Что такое биржевой робот на Форекс: как работает, советы по выбору ТОП 5 лучших и отзывы

Содержание

Что такое биржевой робот на Форекс: как работает, советы по выбору + ТОП 5 лучших и отзывы

Вы часто спрашиваете меня о такой штуке, как автоматическая торговля. Я сознательно избегал этой темы, боясь волны спама, который обычно сопровождает подобные обсуждения. Но раз уж вас так интересует эта тема, давайте рассмотрим ее подробнее.

Тем более что торговые роботы Форекс уже прочно укоренились в трейдинге, поэтому знать, что оно такое и как с ним обращаться, будет полезно в любом случае.

Биржевой робот: что это такое

Торговые роботы Форекс — это программное обеспечение для торговли на валютном и других рынках, которое автоматизирует торговые решения. Большинство ботов завязано на платформе MetaTrader. Ее плюсы — это открытый код и удобный язык программирования mql.

Так что предложений хоть пруд пруди — от скромных «советников» до полностью автономных программ, которые делают практически все — от нахождения сигнала до исполнения сделки.

Предупреждение о Forex и бинарных опционах

Мнение эксперта
Владимир Сильченко
Частный инвестор, эксперт по фондовым рынкам и автор блога «Капиталист»

Но прежде, чем вы броситесь выбрасывать свои кровные на торговые роботы Форекс, задумайтесь о следующем: Форекс — это опасно. Валютный рынок непредсказуем. Кредитное плечо в момент опустошает депозит.

Если вы аматор — не спешите в реальные торги. Упражняйтесь в песочнице. Потом обязательно поймете, зачем. Что касается бинарных опционов, то здесь вообще глухо. Вы не заработаете на них ни с роботами, ни без.

Принципы работы

Торговый робот Форекс — это программное обеспечение со встроенными запрограммированными алгоритмами, которые автоматически принимают решения о входе и выходе из торговли.

Вот некоторые функции, которые они могут выполнять:

  • поиск сигналов;
  • открытие и закрытие сделок;
  • управление уже открытыми позициями;
  • копирование сделок на другие торговые платформы;
  • автоматическая торговля круглосуточно.

В ручной торговле трейдер делает все сам — от анализа рынка до контроля над сделками.

Когда торговый робот может быть полезен

В теории торговый робот Форекс полезен тем, что позволяет брокеру «отклеиться» от экрана компьютера и не ждать лично подходящего времени. Это утомительно и сложно. Там, где есть хоть малейший вариант избавиться от рутины и пустить свои силы в более продуктивное русло, форекс-робот поможет это сделать. Но он не будет зарабатывать за вас.

Насколько популярны и безопасны торговые роботы

Большой недостаток автоматизированных торговых систем — вероятность сбоев. Программное обеспечение не существует на сервере, локальный сбой ПО или соединения может легко пустить псу под хвост всю торговлю. А вы даже и не заметите, пока не кончатся деньги. А на Форексе они кончатся очень быстро.

Кроме того, настоящие, а не рекламные эксперты не устают повторять, что автоматические торговые системы никогда и не создавались для полной замены человеку — их задача упрощать его жизнь. Да, трактором легче и быстрее рыть землю, чем лопатой. Но как бы четко он ни справлялся с этой задачей, сам вспахивать землю, пока вы валяетесь на диване, он не будет. С торговыми роботами Форекс такая же ерунда.

Чем отличаются роботы Форекс от советников

Есть два варианта алгоритмической торговли:

  • ручная торговля с помощью советников;
  • автоторговля с торговыми роботами.

Эти два решения стали широко популярными с появлением интернета и других технологических разработок.

В чем разница между экспертом и автоматическим торговым роботом Forex, какой из них вам лучше использовать?

  1. Советники на самом деле не торгуют от вашего имени, в то время как торговые роботы Форекс это делают. Советники просто предоставляют торговые сигналы. Это означает, что нам нужно быть рядом, чтобы разместить сделку, но это также дает дополнительный уровень контроля.
  2. Автоматические торговые роботы Форекс — совсем другое. Робот позаботится обо всем процессе торговли. Он обнаруживает, где и когда разместить сделку, делает это за нас. Проще говоря, форекс-робот делает все от нашего имени, но без нашего активного участия.

Плюсы и минусы автоматической торговли

У алгоритмического трейдинга есть много преимуществ по сравнению с традиционными методами торговли.

Вот основные плюсы:

  1. Скорость. Торговые алгоритмы анализируют ситуацию за доли секунды и немедленно совершают сделку. Это важно, поскольку изменение цены фиксируется в реальном времени, причем на десятках активов одновременно. На таком волатильном рынке, как Forex, у человека так не выйдет.
  2. Точность. Вмешательство человека минимально. Это означает, что вероятность ошибок из-за эмоций или других человеческих факторов резко снижается.
  3. Прибыльность. Торговый робот Форекс торгует быстро и открывает сделки, как только видит сигнал. Программа способна обработать сотни сделок в день. Ни один кожаный мешок не способен вкалывать в таком темпе.
  4. Больший охват рынка. Человек за раз может работать с несколькими графиками, сосредоточившись на основных рынках. Торговый робот Форекс мониторит все рынки одновременно.
  5. Диверсификация. Можно настроить форекс-робота так, чтобы он работал с коррелируемыми валютными парами, открывал встречные позиции и пользовался другими методами диверсификации рисков. У человека мозги закипают, а торговый Форекс робот чешет себе как ни в чем ни бывало.

Есть у такого подхода и минусы. В частности:

  1. Зависимость от поставщика технологий. Торгуя только с форекс-роботами, ты не прогрессируешь. Время идет, рыночные условия меняются, боты теряют актуальность. Если ты умеешь торговать, перенастроить ПО или торговать без него — не проблема. Если ты дуб дерево в трейдинге, то твоя судьба — башлять всю жизнь левым разрабам даже без гарантии на возврат. И на торгового робота потратился, и депозит слил.
  2. Ограничения брокеров. Не все брокеры позволяют цеплять торговых роботов Форекс к платформе. Регулирующие органы разных стран так и не смогли прийти к консенсусу относительно того, должна ли алгоритмическая торговля быть законной или нет. Поэтому приготовьтесь, что у ваших любимых брокеров такой фишки нет. А там, где есть, условия не такие крутые, как нам хотелось бы.
  3. Короткий срок службы алгоритмов. Самая мякотка, о которой разрабы предпочитают умалчивать. Правда в том, что рынок Форекс очень быстро меняется, почти 98% торговых алгоритмов имеют очень короткий срок службы. Они работают, работают, а потом внезапно перестают понимать рынок и уносят наши деньги с собой в могилу.

Проще говоря, для идеального результата нужен безупречный алгоритм. Но очевидно, что таковой может быть создан только для статичных систем. Рынок динамичен, значит, никакого идеального торгового сценария не может быть априори.

Классификация роботов

Есть несколько типов индикаторов, которые отличаются по используемым методам и способам интерпретации данных.

Индикаторные

Как видно по названию, эти торговые программы выводят обрабатываемые данные в графическом виде с помощью одного или нескольких индикаторов теханализа. Благодаря простоте и наглядности, «захватили» до 70% рынка алгоритмической торговли.

Безындикаторные

Эта категория форекс-роботов не дублирует свои соображения на картинке. Они оценивают ценовые паттерны на свечном графике и отталкиваются от уровней поддержки/сопротивления. Не так популярны, потому что новичкам, далеким от рынка, трудно следить за корректностью их работы.

Новостные

Новостные форекс-роботы ловят профит с ценовых импульсов, рожденных новостями. Сразу уточню — бот не шарит в психологии рынка и не предсказывает, что будет. Он только отслеживает новости и их рейтинги через экономические календари, а потом мгновенно реагирует на изменении цены.

Читать статью  Рекомендуемые советники для форекс

Арбитражные

Мировой рынок Форекс никому не подчиняется и не имеет единой площадки, где бы проходила основная масса сделок. Его децентрализованность породила неэффективность котирования, выражающуюся в том, что брокеры отрисовывают цены с запаздыванием. Задержка может быть различной: иногда она почти незаметна, но она есть всегда, бот может ее поймать.

Многие брокерские конторы, особенно небольшие, работают на слабом недорогом оборудовании. Им требуется больше времени, чтобы получить и обработать котировки, скорректировать на величину спреда и вывести в терминал.

Этим фактом пользуются трейдеры. Они подключаются к двум брокерам — быстрому и медленному. У первого узнают курс, а со вторым торгуют. Тем самым заранее узнают, куда двинется курс, получают гарантированную прибыль.

Усредняющие

Один из самых хитрозадых торговых алгоритмов для автоторговли на Форекс. Если вкратце, то сначала он, например, делает ставку по тренду. Если цена пошла не туда, бот понимает, что ошибся, и уже делает ставку на коррекцию цены.

То есть сначала ставит по трендовому сигналу, а если лоханулся, отбивает на коррекции. Но вы сами понимаете, что это очень сложная система. А чем сложнее система, тем сложнее ее настроить и контролировать. Вариант не для нубасов. Без обид.

Мультивалютные

Элита торговых форекс-ботов. Самые дорогие и мозговитые. Разработаны так, что могут частично хеджировать риски, диверсифицируя портфель и открывая сделки так, чтобы выигрышные компенсировали проигрышные. Дорого, сложно, требует контроля. 100% возврат не гарантирован.

Трендовые

Обычные советники и боты для Форекс, которые торгуют только при выраженной ценовой тенденции. Чаще основаны на различных комбинациях скользящих средних, отрисовывая направление и скорость цены, а также формируя ценовые «конверты» из уровней поддержки/сопротивления.

Флэтовые

В отличие от трендовых, ориентированы на отскок цены от уровней поддержки и сопротивления, а не на следовании импульсу. Такие торговые форекс-роботы активируются в моменты бокового движения цены в условиях низкой или умеренной волатильности. Не такие точные, как трендовые, зато дают больше сигналов.

Скальпинговые

Человек не способен отслеживать цены в реальном времени. Чисто физически. Скальпинговые торговые алгоритмы такое умеют. В них заранее закладываются уровни SL и TP, после чего они работают автоматически, совершают десятки и сотни сделок за сессию. Тот самый случай, когда от автоматики реально есть какой-то толк. Эффективность скальпинга как такового — это отдельная история.

Зачем выкладывать роботов бесплатно

Логичный вопрос — зачем делиться секретом заработка и создавать себе конкуренцию. Ответ на поверхности: никто не будет такого делать.

В открытую торговое ПО чаще выкладывают в двух случаях:

  • трейдерам нужны бесплатные бета-тестеры для обкатки своих стратегий;
  • программисты, которые занимаются написанием ботов и тестируют свои наработки на живой публике.

А просто качественный актуальный коммерческий бот просто так валяться в открытом доступе не будет.

По каким критериям выбирать робота

Алгоритмическая торговля на Форекс — попытка привлечь на рынок больше инвесторов/трейдеров. Вариант рабочий, но требующий щепетильности в выборе торговых скриптов. Чтобы не потратить деньги на ерунду, сосредоточьтесь на следующем:

Во-первых, фактор прибыли. Он является одним из самых статистически важных. Это позволяет ответить на важный вопрос: заработает ли торговый робот вообще?

Чтобы рассчитать коэффициент прибыли, возьмите формулу:

Коэффициент прибыли = валовая прибыль (сумма всех выигрышных сделок) / валовой убыток (сумма всех убыточных сделок).

Если коэффициент прибыли меньше 1, вы должны немедленно выбирать алгоритмы с большим коэффициентом прибыли.

Во-вторых,ожидаемая прибыль на транзакцию (Expectancy). Это статистика, которая говорит нам, сколько мы могли бы заработать в среднем на каждой сделке. Очевидно, что эта статистика основана на торговой истории, поэтому она не гарантирует будущих результатов, но является полезным индикатором при выборе советника.

Ожидаемая прибыль рассчитывается следующим образом:

Ожидаемая прибыль = [% выигрышных сделок (средняя прибыль на сделку)] — [% убыточных сделок (средний убыток на сделку)].

В-третьих, просадка. Торговый робот Форекс, который делает деньги, бесполезен, если он принимает слишком большой риск на каждую сделку. Просадка является очень важным показателем риска. Показывает процент максимальных потерь, зафиксированных с момента последней высокой точки. Это может дать вам представление о потенциальном падении вашего аккаунта, когда у робота проблемы.

В-четвертых, соотношение риска и прибыли. Соотношение риска к прибыли указывает на склонность эксперта к риску. Эксперт, использующий тейк-профит в 5 пипсов и стоп-лосс в 40 пипсов, имеет соотношение риска к прибыли 8:1. Следовательно, чтобы быть прибыльным, нужен показатель успеха не менее 89%.

Рейтинг лучших форекс-роботов

Чтобы не брести вслепую, на первых порах воспользуйтесь этим рейтингом:

  1. Funnel Trader . Бесплатный помощник для торговли на бирже, его основа – краткосрочные операции. Применяется принцип хеджирования, с помощью которого риски не так высоки, а все процессы оптимизированы. Успешно работает на азиатской сессии.
  2. Generic A-TLP . Робот-скальпер, работающий на флэтовой стратегии. Применяют в ночное время, приблизительно после 22 и до 3 часов. Перед выходом экономических новостей советника отключают. Применяют на платформе брокера с хорошей репутацией. Тогда доходность от операций будет высокой.
  3. Trio Dancer . Используется принцип Мартингейла, поэтому риски максимальные. Помощник применяет стандартные индикаторы. Лучше, если выход на рынок будет осуществляться без перерыва, но для этого нужен платный сервер.
  4. Equilibrium . Трендовая модель робота, можно торговать круглосуточно, сессии краткосрочные. Доходы стабильные, а риски низкие.
  5. Silent Ilan . Основан на сеточной стратегии, использует базовые индикаторы и принцип Мартингейла. Желательна круглосуточная работа, которая сможет обеспечить постоянный анализ точек входа. Просадка не превышает 80 %, а количество успешных операций достаточно высоко.

Стратегии для торговых роботов

Сегодня существуют десятки стратегий торговли на Форекс. Не все из них подходят для алгоритмического трейдинга. Поэтому, пока не разберетесь во всем сами, можете применять такие подходы.

Скальпинг

Здесь важна правильная расстановка SL и TP. Продолжительность торгового сеанса — от нескольких секунд до нескольких минут. Закрывают сделку после прохождения ценой заданного количества пунктов.

Трендовая

Принцип работы нам уже известен. В основе — мощный ценовой импульс. Боты ищут его, входят в сделку, и выжимают из тренда, сколько могут. Самый надежный вариант для Форекс, который, однако, тоже не защищает от убытков на 100%.

Сеточная

Этот стиль торговли основан на «окружении» цены отложенными ордерами как на падение, так и на рост цены. Бот живо расставляет SL и TP так, чтобы оставить прибыльные ордера, а те, что проходят мимо, закрыть с минимальными потерями. Вручную такое провернуть сложно. Алгоритмы работают быстро и четко. Но проблема в том, что многие брокеры такую халяву категорически не приветствуют.

Ва-банк

Одна из разворотных торговых стратегий для Форекс. Советник анализирует уровни и свечи, чтобы вычислить потенциальный разворот тренда. Поймать реальный разворот — сложная задача. Кроме прочего, она требует жирного депозита, чтобы пережить локальные просадки с кредитным плечом.

Мартингейлы

Принцип, по которому работают эти советники, вам уже, наверняка, известен. Он перекочевал в Форекс из мира азартных игр. Алгоритм пытается компенсировать убыточные сделки, автоматически открывая удвоенные ордера в том же направлении.

Преимуществ у таких ботов я вообще не вижу. Риски запредельные; шансы что-то компенсировать до того, как у тебя кончится депозит, — на уровне статистической погрешности. На фиг стоп-лосс — только хардкор.

Стратегия на базе индикатора parabolic sar

Этот форекс-советник базируется на известном всем торговом индикаторе, так что проблем с настройкой не возникнет. Плюсы таких ботов — хороший результат на трендовых рынках. Во флэте эффективность сильно снижается.

Пересечение скользящих средних

Советники и боты Форекс на Moving Averages — канон. Любим трейдерами за простоту понимания и удобство применения. Еще один плюс — универсальность. Средние одинаково хорошо работают на всех рынках. Хотя в качестве самостоятельного инструмента я бы их не брал. Сверка по объемам все же нужна.

Пересечение 2-х линий индикаторов

Разновидность торговли паттернами. Торговый советник Форекс делает автоматически то, что трейдеру нужно делать вручную — накладывает линии индикаторов на свечной график и отмечает выгодные точки входа по положению сигнальной линии. Работает как на трендах, так и на развороте.

Стоимость платных биржевых роботов

Поскольку халява обычно работает плохо, а среднестатистический юзер торговых роботов для Форекс несильно разбирается в торговле, спрос на торгующие чудо-скрипты растет быстро. Разработчики купаются в заказах и задирают цены. Лично я встречал разные ценники.

Стоимость зависит от таких моментов, как:

  • тип торгового робота;
  • принцип работы;
  • заявленная доходность.

Ценовой диапазон: 5000 – 150 000 рублей. Может, есть и дороже, но я специально не искал.

Читать статью  Честный обзор торгового советника Форекс Взломщик Pro

Как происходит установка и подключение

С технической стороны все просто.

Шаг 1: Откройте корневую папку с данными.

После запуска торгового терминала нажмите «Файл» в верхнем меню навигации. После этого откройте нужную папку в раскрывающемся меню.

Вы будете перенаправлены в папку данных вашего MT4, где сможете установить советник.

Шаг 2: Поместите советник в папку.

В открывшейся папке дважды щелкните по значку «MQL4».

Здесь выберите папку «Эксперты». Это место, куда нужно поместить наш код.

Шаг 3: Вставьте файлы бота в папку Experts.

В данном примере использован советник Боллинджера от Forex Robot Academy.

В конце перезапустите терминал MT4, чтобы убедиться, что советник доступен для использования.

После этого отрегулируйте настройки штатными методами MT4, поместите на график и можете приступать к испытаниям.

Топ брокеров, где разрешена торговля роботами

Чтобы лишний раз не перелопачивать интернет, можете ориентироваться на эту подборку.

Отзывы трейдеров

Джонатан Ф., форекс-аналитик Wetalktrade.

«Торговые роботы Форекс, безусловно, способны на то, что не может делать человек. Они могут быть запрограммированы для одновременного мониторинга нескольких валютных пар и совершения сделок на основе алгоритмов. Так что да, роботы эффективны в некоторой степени, но они не могут полностью заменить людей.

При использовании торговых роботов следует помнить две вещи. Вам придется потратить много времени, чтобы найти роботов, которые действительно работают, и потратить много денег, чтобы их купить. Но вам все равно придется самостоятельно следить за рынком и проводить фундаментальный анализ. Торговый робот не может этого сделать.

Вы должны быть в состоянии угадать, когда робот ошибается, чтобы вовремя прекратить его работу. Торговые роботы для Форекс похожи на аксессуары. Они дополняют ваш образ, но основная составляющая успеха все равно — вы».

Стивен Линделл, генеральный директор компании «Фривестор».

«Лучшего робота для торговли на Форекс не существует. Еще раз: не существует. Примите во внимание, что рыночные условия меняются, и то, что считается лучшим для определенного периода, может плохим в другой.

Торговать только с ботом и возлагать на него все надежды — это плохое решение. Лучше торгуйте сами, а если не можете, подключайтесь к надежным ПАММ-счетам либо копируйте сделки. В любом случае будет надежнее».

Заключение

В целом, нет ничего крамольного в разработке алгоритмов для автоматической торговли на фондовом рынке и Форексе. Ведь живой трейдер и машина руководствуются одними и теми же математическими алгоритмами. Некоторые такие системы успешны, большинство — не очень. И в любом случае успешная торговля невозможна без личного прогресса.

Откройте любой рейтинг топовых трейдеров или инвесторов — ни одного случайного человека. Либо те, кто торгует лично и сами владеют приличной скилухой, либо те, кто нанимает таких людей на работу. И ни одного лакера, сколотившего состояние на торговых ботах.

ТОП-5 лучших Форекс-роботов в 2023 году

Весь материал можно условно разделить на 2 части. В первой половине разберемся с автотрейдингом в целом, а затем подробнее остановимся на прибыльных роботах. Во второй части детально разберем лучшие роботы Форекс, все описанные ниже советники бесплатны, каждый может скачать их и протестировать. Этот обзор облегчает вход в автотрейдинг. Сначала вы поймете, как это работает в целом, а затем на примере нескольких роботов увидите, каким может быть результат.

Топ 5 роботов 3

Мы подготовили для вас Топ-5 роботов. В файле вы найдете бесплатные советники, авторские настройки к ним и мануал с описание роботов. Кликайте на баннер, оставляйте заявку и скачивайте.

Что такое Forex советники, принцип работы

Если давать короткое определение, то советником можно назвать программу, способную анализировать рынок, заключать сделки и сопровождать позиции. В зависимости от терминала ПО может быть написано на LUA, MQL4/5, QPILE и других языках. Торговый робот – не самостоятельная программа, а отдельный файл, подключающийся к торговому терминалу. Он устанавливается в нужную папку, затем появляется в торговой платформе и с ним можно работать. Представьте, что у вас есть рабочая торговая стратегия. Вместо того, чтобы торговать самостоятельно вы описываете эти правила, например, на MQL4, компилируете код и устанавливаете получившийся советник в МТ4. После этого не нужно торговать самостоятельно, достаточно запустить терминал, добавить советник на график и держать платформу включенной. Робот просто выполняет рутинные действия за вас. Первична идея, рабочая торговая стратегия, только на ее основе возможен прибыльный автотрейдинг.

Преимущества Forex роботов

Форекс роботы эффективнее по сравнению с ручной торговлей. Человеческий фактор (усталость, эмоции) нельзя исключить на 100%, роботу такие проблемы не знакомы.

Исследование и анализ

Исследование и анализ

Роботы позволяют быстро проверить стратегию на огромном массиве исторических данных. Советник устанавливается в терминал, загружаются котировки, затем остается лишь выбрать участок истории для тестирования и запустить проверку. Тест может идти больше часа, но это на порядки быстрее по сравнению с ручным тестированием стратегии. При ручном тесте трейдер должен буквально вручную просматривать график и проверять наличие точек входа. Представьте, что работа ведется на М5, а тест проводится за 5 лет, проверка растянется на дни, если не на недели. К тому же при ручной проверке невозможно обеспечить чистоту эксперимента. Внимание со временем притупляется, часть сигналов будет упущена.

Нет эмоций – нет риска

Эмоции в торговле

Компьютеру нельзя объяснить, что такое страх или жадность. Если позиция трейдера резко идет в минус, то при ручной торговле он может начать паниковать, отодвигать стоп. Форекс робот в такой ситуации будет работать по правилам стратегии, не переживая о сохранности депозита. То же при сверхприбыли по сделке – вместо эйфории советник просто зафиксирует профит и продолжит торговать. Фактор усталости также нельзя сбрасывать со счетов. Никто не сможет 8-10 часов наблюдать за графиком, не теряя концентрацию. Советники могут работать в режиме 24х5, роботы не умеют уставать, им не бывает скучно.

Круглосуточная стабильная работа

Автоматическая торговля будет вестись только при условии, что запущен терминал, на котором активен советник. Информация о нем не хранится на сервере брокера. Если отключился интернет, электричество, то и работа советника прервется. При использовании роботов их обычно устанавливаются на VPS (удаленный ПК). Надежность на порядок выше, предусмотрены резервные каналы связи, обеспечения электричеством. Стоимость VPS в зависимости от конкретного провайдера – от $5-$10 в месяц. При ручной торговле период активности трейдера ограничен несколькими часами. В лучшем случае трейдер может захватить европейскую и часть американской сессии. Но это возможно, только если трейдинг уже стал основным источником дохода, полноценной работой.

Типы роботов

  • полностью автоматические советники. Задача трейдера сводится к установке робота, установке терминала на VPS, настройке. Сделки заключаются без его участия;
  • полуавтоматы. Они могут искать сигнал, сообщать трейдеру об этом, решение о входе в рынок принимает человек.

В зависимости от типа ТС, лежащей в основе советника, выделяют сеточники, трендовые и флетовые роботы. Пример явно выраженного трендового алгоритма – Zigzager. Зарабатывает на трендах, но стагнирует на флетовых отрезках. Разворотные роботы получают прибыль при движении в горизонтальном канале, но на трендовом рынке в лучшем случае не теряют деньги.

Типы роботов

В зависимости от стиля торговли выделяют:

  • среднесрочные/долгосрочные советники;
  • внутридневные скальперы;
  • HFT-роботы. Высокочастотные советники заключают сделки за доли секунды, за день такие алгоритмы могут открывать сотни позиций. HFT-трейдинг используют крупные трейдеры (инвестфонды, банки).

Те, кто планирует зарабатывать стабильно, составляют портфель из роботов разного типа. В него включают несколько трендовых и флетовых алгоритмов с принципиально отличающейся логикой. За счет этого портфель не просто выживает, но и зарабатывает на любой фазе рынка. Сбои не исключены, но выживаемость выше по сравнению со ставкой на один торговый робот.

Почему Forex советники называют мошенничеством

Эти обвинения появляются из-за непонимания работы алготрейдинга в целом и поверхностного представления о работе советников. Ниже – несколько самых распространенных сценариев:

  • нулевые знания об автотрейдинге. Трейдер знает, что можно зарабатывать, ничего не делая, видит рекламу, покупает советник и сливает депозит. Он даже не пытался разобраться в логике советника;
  • в тестере робот выглядит как грааль, но на реальном рынке сливает. Скорее всего не учтен реальный спред, расширение спреда при переходе через полночь;
  • используется бесплатный мартингейловый сеточник. Он зарабатывает большую часть времени, но затем очень быстро сливает весь депозит. Из-за роста сетки и рабочего лота резко увеличивается нагрузка на депозит;

  • вместо портфеля на счет ставится один или несколько однотипных роботов. Фаза рынка меняется и автотрейдинг начинает сливать депозит;
  • из-за накладных расходов депозит не растет хотя робот демонстрирует неплохой винрейт. Подобное может произойти со скальперами, фиксирующими профит, сопоставимый со спредом. Если неправильно выбрать тип счета, то спред «съест» практически всю прибыль.
Читать статью  Самые прибыльные и надежные советники Форекс — Рейтинг лучших торговых роботов в 2023 году

Все перечисленные сценарии объединяет одно – лень трейдера. Это приводит к ошибкам, но из-за непонимания этого он в конечном итоге винит в неудаче не себя, а брокера/советник/терминал. Так и рождаются мифы, в которых каждый советник – инструмент для слива депозита.

В реальности на Forex можно зарабатывать с помощью советников, мониторинги реальных счетов доказывают это. Но нужно заранее подготовиться к тому, что среди бесплатных советников практически все – откровенный мусор. Из 100 бесплатных роботов в лучшем случае 1-2 заслуживают внимания, но и их придется оптимизировать.

Алгоритм отбора Форекс советников

Каждый перспективный робот должен соответствовать всем пунктам вашего чек-листа. Он включается в портфель только при условии, что выполнены все фильтры.

Оценка идеи, реалистичность доходов

Еще до оценки основных метрик вы должны разобраться с основной идеей торговли. Речь идет не о конкретном индикаторе, его настройках, а скорее о подходе к анализу рынка. Это может быть, например, работа по тренду при обновлении High/Low зигзага или работа в диапазоне при ложном пробое границы полос Боллинджера.

Если автор советника не предлагает ничего кроме непонятного индикатора и не поясняет логику торговли, то робот отбраковывается уже на этой стадии. Нельзя использовать инструмент, чей принцип действия вам непонятен.

Реалистичность доходов также можно оценить. Если заявлен результат на уровне 5-10% в месяц или ниже, то это может быть правдой. Но если разработчик обещает +100% в месяц, то либо это вранье, либо советник работает с неадекватными рисками и стабильности не будет.

Требования к стартовому депозиту

Это может быть указано в сопроводительной документации. Если этих данных нет, то придется ориентироваться на результаты тестирования робота.

Алгоритм определения минимального стартового депозита:

  • советник тестируется на дистанции в несколько лет. Срок зависит от типа робота, стиля торговли, рабочего временного интервала;

Участок истории должен охватывать несколько разных фаз рынка. Должны быть тренды, флеты, периоды роста волатильности и ее спада. Это гарантирует чистоту эксперимента.

  • оценивается максимальная просадка в валюте;
  • для определения минимального депозита просадка увеличивается на 20-25%.

Максимальная просадка

За счет этого мы закладываем в прогноз максимально негативный сценарий. Считаем, что просадка может начать расти с момента запуска советника на реальном счете, а ее увеличение на 20-25% дает запас прочности депозита.

Оценка результатов теста

После теста советника оценивается:

  • прибыль;
  • фактор восстановления. Показывает, как быстро робот выходит из просадки, чем этот показатель выше, тем лучше;
  • форма графика изменения депозита. Кривая должна быть плавной, без резких рывков вверх или вниз;
  • максимальная просадка;
  • периоды стагнации. В идеале робот должен торговать стабильно на протяжении всего периода теста. Небольшие периоды стагнации допускаются, но они должны быстро завершаться.

Тест советника

Если пытаетесь адаптировать советник под изначально не поддерживающиеся пары, то тестируйте его особо тщательно.

Выбор брокера

В автотрейдинге результат зависит не только от Форекс робота, но и от брокера. Плохие торговые условия способны «убить» любой советник.

Торговые условия

На этом этапе достаточно оценить то, что предлагает брокер и соотнести это с требованиями вашего советника/советников. Важны:

  • спред, чем ниже, тем лучше;
  • для скальперов нужны ECN-счета с плавающим спредом;

Для роботов с большим сроком удержания сделок подойдут исламские счета. Если брокер дает бессвоповые счета, то это – хороший выбор.

  • набор активов;
  • наличие собственного VPS. Иногда брокеры предлагают клиентам VPS по сниженной цене. Это не только удобно, но и полезно – сокращается срок передачи сигнала от VPS на сервер брокера.

Торговые условия

Также учитывается удобство пополнения/вывода средств, в условиях санкций это важно. Обращайте внимание и на прочие критерии – наличие лицензий, стаж работы, отзывы клиентов, репутацию в целом.

Проверка брокера

Заявленные условия не всегда совпадают с реальными, поэтому нужна проверка брокера. Для этого:

  • используйте индикатор, фиксирующий спред в режиме реального времени. Он устанавливается в терминал, затем платформа должна поработать несколько дней (можно использовать VPS). Реальный спред будет отображен в виде графика, можно выявить любые аномалии;
  • протестируйте прочие возможности брокера на небольшом реальном счете. Помимо непосредственно торговли проверьте и ввод/вывод.

Это не гарантирует 100%-ную надежность, но до минимума снижает вероятность появления проблем.

Пятерка лучших бесплатных Forex роботов в 2023 году

Все роботы бесплатные, находятся в свободном доступе, но показывают неплохой результат в тестере. Но несмотря на это, гарантировать их беспроблемную работу в будущем все же нельзя. Бесплатные роботы из интернета менее надежны, их никто не поддерживает, авторы не оптимизируют их.

DoubleZeroTrend

  • фильтрует направление торговли по скользящей средней;
  • в качестве сигнала на вход использует пробой круглого уровня. Например, если график под МА и пробивается поддержка на 1,0600, то робот откроет сделку на продажу;
  • в настройках можно регулировать фильтр размера пробойной свечи и допуск при пробое уровня. Например, при допуске в 10 пунктов советник будет считать пробойной свечу, в реальности не дошедшую до уровня на 7-8 пунктов.

Пробойная свеча

В тестере советник показывает себя неплохо. Фактор восстановления превышает 10, винрейт около 50%, но средняя прибыль примерно в 1,5 раза больше среднего убытка. Это доказывает жизнеспособность подхода к анализу рынка.

DoubleZeroTrend

Inner Bar

Советник построен на одном из паттернов Price Action (внутренний бар – Inner bar). Логика торговли:

  • советнику нужен пробой одной из границ полос Боллинджера. Под пробитием понимается закрытие свечи за пределами канала индикатора;
  • если следующая свеча не обновляет экстремумы пробойной свечи, то робот считает, что сформировался паттерн Прайс Экшен. Заключается сделка в расчете на продолжение отбойного движения. Дополнительно паттерны не фильтруются, не учитывается размер тела пробойной свечи, длина ее теней.

Inner Bar

Тестер о советнике

Тестер показывает, что советник способен зарабатывать на дистанции в несколько лет. Но прибыль существенно меньше по сравнению с предыдущим советником.

Survivor

Название намекает на высокую выживаемость скальпера. Из особенностей Survivor отметим:

  • обилие индикаторов. Используется по 2 ADX, Bollinger Bands, DeMarker и RSI, также используются МА;
  • сознательно завышенный стоп-лосс. Во всех рабочих сетах настроек он в разы больше тейка. Большой стоп позволяет советнику пересиживать моменты, когда цена не сразу идет в нужном направлении;
  • высокий винрейт, это компенсирует большой SL.

Survivor

Работа советника Survivor

Результаты в тестере подтверждают все сказанное ранее. Винрейт оказался равен 78,86%, это с лихвой компенсировало высокие стоп-лоссы. Survivor выделяется высоким фактором восстановления. Из недостатков можно выделить разве что замедление темпов роста депозита под конец тестирования.

Morningstar

Выделяется тем, что не ограничивает направление торговли, выставляя отложенные ордера для работы и в Buy, и в Sell. В работе используются показания ATR, то есть советник привязан к волатильности.

  • в настройках задается количество дней, за которые советник учитывает волатильность (пункт DayForCheck). Если задать этот пункт равным, например, 3, то будет учитываться средняя волатильность за 3 дня;
  • параметр Check Time определяет время начала торговли;
  • при анализе рынка Morningstar проверяет какое расстояние прошел график с открытия дня, до времени Check Time. Это расстояние в пунктах сравнивается с фильтром PercentOfRange. Значение фильтра, в свою очередь, рассчитывается как доля от определенной ранее волатильности (DayForCheck);
  • на дистанции от открытия дня до времени Check Time определяется положение экстремумов;
  • рассчитывается расстояние для выставления отложенных ордеров (PercentOfOrder). Оно определяется как процент от волатильности (DayForCheck);
  • на расстоянии PercentOfOrder вверх от локального максимума выставляется ордер Buy Stop. Sell Stop размещается на том же расстоянии, но отложенном вниз от локального минимума.

Алгоритм расчетов

Фактор восстановления

Советник нельзя отнести ни к высокодоходным, ни к роботам с высокой частотой заключения сделок. Но депозит растет на длинной дистанции, фактор восстановления больше 4,0, этого достаточно для включения в сегодняшнюю пятерку лучших.

FT Scalp Parabolic

Для поиска точек входа используется 2 Параболика. Логика примерно та же, что у использования двух мувингов:

  • медленный PSAR нужен для определения направления торговли. Пока точки Параболика остаются под графиком считается, что рынок бычий и советник будет работать в Buy;
  • быстрый PSAR генерирует непосредственно точки входа в рынок;
  • положение точки входа и уровней фиксации профита определяется с помощью уровней Фибоначчи.

Отработка FT Scalp Parabolic на графике

Из-за работы на Н4 советник торгует неторопливо. Сделок относительно мало, они удерживаются открытыми по несколько дней, так что на результате может сказаться плата за перенос сделки через сутки.

Фактор восстановления

Тест показал в целом стабильную работу, но выделяется значительный период стагнации. К тому же прибыль относительно невелика. Профит в среднем чуть меньше по сравнению со средней убыточной сделкой. Советнику удается зарабатывать за счет винрейта на уровне 62,75%.

Подведение итогов

Описанная выше пятерка неплохо себя показывает и может показаться, что это готовый портфель, но не торопитесь с выводами. Основная опасность роботов такого типа заключается в том, что нет гарантии прибыльной работы советника на дистанции. Потому они и стали бесплатными, никто не станет выкладывать гарантированно прибыльный торговый робот в открытый доступ.

Поэтому рекомендуем рассматривать эту пятерку скорее в качестве примера различных подходов к анализу рынка. Если будете ставить их на реальный счет, то делайте это с максимальной осторожностью.

Вы можете поробовать торговать мини-портфелем бесплатных роботов. Мы подготовили для вас топ-5 советников, подобрали настройки и описали стратегию каждого робота. Нажимайте на баннер и скачивайте.

Источник https://greedisgood.one/torgovye-roboty-dlya-foreks

Источник https://tradings.world/magazine/news/luchshie-besplatnye-roboty-gotovyy-portfel-dlya-novichkov/

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *