ТОП-6 лучших стратегий торговли на Форекс на 2023 год

ТОП-6 лучших стратегий торговли на Форекс на 2023 год

Таймфреймы, на которых торгуют позиционные трейдеры, обычно дневные или недельные.

Позиционный трейдер опирается на фундаментальный анализ (мониторинг показателей NFP, ВВП, розничных продаж, показателей инфляции и т. д.) для того, чтобы понять фундаментальное положение дел в экономике, отдельно взятой отрасли и компании. Для качественного расчета времени входа в сделку и выхода из сделки чаще всего используют, тем не менее, инструменты технического анализа.

Предположим, вы анализируете пару EUR/USD и обнаруживаете уверенный бычий тренд. Но вам неинтересно открывать длинную позицию из любой точки. Поэтому вы ждете, пока EUR/USD подойдет к линии поддержки, чтобы зайти в сделку из этой области.

И если ваш анализ верен, вы можете войти в самом начале нового тренда, опередив основной массив трейдеров:

Плюсы и минусы позиционной торговли

Плюсы позиционной торговли

• Сделки долгосрочные. Не нужно все время сидеть в рынке.
• Меньше стресса. Вас не сильно тревожат краткосрочные колебания цен.
• Благоприятное соотношения риска и вознаграждения для сделок (возможно, 1 к 5 и более).

Минусы позиционной торговли

• Вы обязаны глубоко понимать причины рыночного движения. Нужно анализировать глобальные экономические тренды и более локальные истории вроде ситуации в отдельной взятой отрасли, группе компаний и т. д.
• Нужен капитал для сделки больше, чем, например, для внутридневной торговли, так как ваш стоп широкий и вы намеренно игнорируете мелкие колебания рынка, оставаясь с открытой позицией.
• Ваша прибыль может быть нерегулярной.

Стратегия Форекс №2: следование за трендом

Эта стратегия торговли похожа на позиционный метод. Разница в том, что следование за трендом — это чисто технический подход. Здесь нет какой-то определенной фундаментальной базы.

Следование за трендом может оказаться лучшей торговой стратегией для трендовых пар.

Вы можете использовать трендовые индикаторы, чтобы понять, когда открывать/закрывать сделку и осознавать, на каком этапе тренда находится ваша сделка в каждый момент времени.

Вы также можете торговать по линиям тренда, используя в том числе линии поддержки/сопротивления, торговать на прорывах линии и т. п.

Стратегия Форекс №3: свинг-трейдинг

Свинг-трейдинг — среднесрочная торговая стратегия, когда вы удерживаете сделки открытыми в течение нескольких дней или даже недель.

Таймфреймы для этой стратегии форекс обычно 1-часовые или 4-часовые.

Свинг-трейдер охотится за одним единственным движением — колебанием, которое он использует для входа, а потом такое же — для выхода из сделки.

В рамках широкого понятия свинг-трейдинга можно выделить много более узких стратегий торговли, которые можно использовать в работе. Например:

• Длинная позиция от уровня поддержки.
• Продажа от уровня сопротивления.
• Торговля на пробоях.
• Торговля на откатах.
• Торговля на отскоке от MACD или EMA.

В любом случае, независимо от того, какие конкретно технические методы вы используете, важно изучить все технические концепции, включая применение свечных фигур для определения характера тренда и областей/точек графика, откуда нужно заходить в рынок и выходить:

• голова и плечи;
• треугольники;
• бычьи и медвежьи флаги;
• паттерны бычьего и медвежьего поглощения;
• молот;
• пин-бар;
• двойная вершина и двойное дно.

Ниже — пример свинг-трейдинга парой USD/JPY:

График курса валютной пары USD/JPY.

Плюсы и минусы свинг-трейдинга

• Эта Форекс-стратегия не занимает все ваше время.
• У вас есть возможность комбинировать разные торговые методики для расчета лучшего времени для входа-выхода. У вас есть время на анализ рынка, эксперименты с индикаторами.

• Эта стратегия Форекс не дает возможность оседлать большие тренды.
• Риск для позиций, открытых овернайт.

Но в общем и целом, эта Форекс-стратегия может оказаться лучшей для вас, если вы торгуете парой, которая исторически торгуется в диапазоне.

Стратегия Форекс №4: внутридневная торговля

Внутридневная торговля — краткосрочная торговая стратегия Форекс, когда вы держите сделки открытыми в течение нескольких минут или даже часов (это похоже на свинг-трейдинг, но в более шустром темпе).

Таймфреймы, которые чаще всего выбирают для этой стратегии Форекс, — как правило 5 или 15 минут.

Внутридневной трейдер стремится к тому, чтобы уловить внутридневную волатильность. Здесь нужно торговать в максимально волатильную сессию для вашей пары. Так как максимальный заработок генерируется именно в такой активный период.

Стратегии внутридневной торговли игнорируют долгосрочные тренды и фундаментальный анализ. Здесь важно только то, что происходит в течение торговой сессии.

Ниже — график USD/CAD (4-часовой таймфрейм) на уровне сопротивления 1,2900. Если цена не сможет пробиться выше указанного уровня, велика вероятность, что пара будет снижаться до конца сессии. На графике отчетливо вырисовывается фигура медвежьего поглощения.

График динамики котировок USD/CAD.

Плюсы и минусы внутридневной торговли

Плюсы внутридневной торговли

• Если у вас все хорошо получается, вы можете зарабатывать деньги хоть каждый день.
• Отсутствие ночного риска. Вы закрываете позиции до конца дня.

Минусы внутридневной торговли

• Торговля интенсивная. Может быть стрессовой, эмоциональной, так как нужно все время следить за рынками.
• Эта стратегия Форекс подразумевает, что вы можете потерять намного больше, чем ожидали, если у вас сильное проскальзывание.
• Внутридневная торговля фактически предполагает, что вы торгуете полную торговую сессию — то есть отдаете рынку очень много личного ресурса. У вас остается очень мало времени на другую работу.

Внутридневная торговля может оказаться лучшей стратегий Форекс, если вы рассматриваете трейдинг как основную работу.

Стратегия Форекс №5: скальпинг

Скальпинг — краткосрочная стратегия, когда вы держите сделки открытыми в течение нескольких минут или даже секунд.

Это самая быстрая из всех стратегий Форекс!

Основной инструмент, используемый в скальпинге, — лента ордеров (показывает ордера на покупку и продажу на рынке).

Источник: скриншот из терминала.

Плюсы и минусы скальпинга

• У вас много торговых возможностей буквально каждый день.
• Эта стратегия торговли может принести вам хороший доход.

• Приходится проводить много времени у монитора.
• Это очень напряженная работа (ресурсозатратная).

Кстати, если скальпинг кажется вам слишком сложной стратегией Форекс, но вам он все равно идейно очень близок, вы можете инвестировать в скальпинг-стратегии опытных трейдеров через платформу Копи-трейдинга AMarkets. При этом настройки сервиса позволят вам полностью контролировать инвестиционный процесс на своей стороне через выставление параметров «коэффициент копирования» и «лимит потерь».

Стратегия Форекс №6: переходный трейдинг

Этот метод не встречается в учебниках по трейдингу, но многие опытные трейдеры его используют, и данная стратегия является для них лучшей, потому что дает много гибкости и позволяет увеличивать цели по прибыли в случае, если на графике складывается удачная ситуация уже в процессе сделки.

Идея состоит в том, чтобы войти в позицию на младшем таймфрейме, и если рынок идет в вашу пользу, увеличить целевую прибыль и отслеживать стоп-лосс на старшем таймфрейме.

Допустим, вы торгуете на пробое на часовом таймфрейме парой GBP/JPY, и цена начинает быстро двигаться в вашу пользу:

График изменения котировок валютной пары GBP/JPY.

Вы замечаете на 4-часовом таймфрейме движение цены относительно скользящей средней 20MA.

И в такой ситуации, вместо того чтобы зафиксировать прибыль, вы отслеживаете свой стоп-лосс, используя 20MA, надеясь получить еще большее движение в вашу пользу.

А если вы ошибетесь, вы сможете закрыть сделку, когда цена закрывается под линией 20MA.

График курса валютной пары GBP/JPY.

Переходная стратегия Форекс подразумевает:

1. Вы ищите вход на младшем таймфрейме.
2. Если цена движется в вашу пользу, спланируйте выход на более высоком таймфрейме.

Плюсы и минусы переходной стратегии

• Возможны превосходные показатели риск-вознаграждение (до 10 более).
• Есть возможность снизить риск за счет того, что ваш вход находится на более низком таймфрейме.

• Вероятность, что каждая сделка будет успешной, не очень большая. Стратегия сложная. Требуется опыт, аккуратность.
• У вас должен быть навык работы на нескольких таймфреймах.

Как выбрать стратегию Форекс?

Как выбрать стратегию Форекс, которая подойдет именно вам? Для выбора стратегии стоит ответить на несколько вопросов.

Вы хотите увеличить свое состояние или получать доход от торговли?

Если ваша цель — получать стабильный доход, вы должны найти больше торговых возможностей за более короткий период времени (чтобы сработал закон больших чисел). Это означает, что вы должны торговать на младших таймфреймах и проводить больше времени перед экраном.

Стратегии торговли на рынке Форекс, которые вы можете использовать — скальпинг, внутридневную торговлю, свинг-трейдинг.

Если ваша цель — постоянный рост благосостояния, и если вы хотите увеличить свое состояние за счет трейдинга, вы можете позволить себе торговать реже… Вы можете торговать на более высоких таймфреймах и проводить меньше часов перед экраном.

Стратегии Форекс для такой цели — свинг-трейдинг или позиционная торговля.

Сколько времени уделять торговле?

Если у вас работа на полный рабочий день, или вы не можете позволить себе проводить 12 часов в сутки перед монитором, не пытайтесь скальпировать или торговать внутри дня (это недальновидный вариант).

Вместо этого используйте свинг-стратегии или позиционные стратегии Форекс.

Но если у вас вагон времени, и вы любите краткосрочную торговлю, любите сидеть перед экраном и следить за рынком, то скальпинг — ваше все.

Как протестировать и понять, что вам подходит та или иная стратегия Форекс?

Большинство торговых стратегий можно отнести к одной из двух категорий:

1. Высокий процент выигрышей с низким вознаграждением за риск.
2. Низкий процент выигрышей с высоким вознаграждением за риск.

Какой подход эффективнее?

С точки зрения прибыльности оба подхода могут работать отлично. Все зависит от вашего показателя винрейта и соотношения риска-вознаграждения.

Лучше сформулировать иначе: какой из подходов комфортнее?

Итак, если вы предпочитаете более высокий коэффициент выигрыша (винрейта), но меньшую прибыль, используйте свинг-трейдинг.

Если предпочитаете более низкий винрейт, но большую прибыль, используйте позиционную торговлю.

Стратегии торговли на Форекс для начинающих

Если у вас мало опыта на рынке Форекс, то вам довольно сложно определиться со стратегией. Тем более что для каждой стратегии есть еще масса инструментов вроде торговых индикаторов, свечных паттернов и прочего… Голова может кругом пойти.

С чего же все-таки начать?

Опытные трейдеры рекомендуют начинать с исследования линий поддержки и сопротивления. Эти линии воистину бесценны. И вот почему… Потому что, если хорошо подумать, цена может сделать только одно из двух движений относительно этих линий:

1. Цена разворачивается на уровне поддержки/сопротивления.
2. Цена ломает поддержку и сопротивление.

Это означает, что если вы понимаете механизм работы этих двух линий, у вас есть возможность использовать стратегию торговли по линиям тренда и другие стратегии, где поддержка и сопротивление будут служить главной опорой в решениях о входах в позицию и выходах.

Линии поддержки/сопротивления работают на разных таймфреймах вне зависимости от того, используете ли вы дневную Форекс-стратегию, свинг-трейдинг или даже позиционную торговлю.

С чего начинать?

1. Научитесь рисовать поддержку и сопротивление правильно.

Подробнее об этом можно почитать здесь.

2. Узнайте, как цена реагирует на поддержку и сопротивление.

Когда цена пробивает эти линии, спросите себя: что было на графике перед пробоем?

Когда цена совершает разворот на линиях поддержки/сопротивления, спросите себя: что произошло перед разворотом? Подробнее об индикаторах разворота можно почитать здесь.

Изучив тысячи графиков, вы разовьете интуицию… Вы начнете предугадывать, сломается ли тренд или развернется ли цена на уровне поддержки/сопротивления.

3. Определите свой торговый таймфрейм

Выберите таймфрейм, на котором вы можете комфортно торговать.

Например, если у вас есть работа на полный рабочий день, нет смысла торговать на 5-минутном таймфрейме.

Вместо этого вам лучше торговать на более высоких таймфреймах (например, 4 часа и выше).

Будьте честны с собой и выберите период, который подходит вам лучше всего.

4. Разработайте торговый план.

Как только вы определитесь с таймфреймом, вы сможете разработать торговый план и стратегию Форекс.

Выводы: как выбрать стратегию торговли на Форекс

• Позиционная торговля: подход к планомерному увеличению личного благосостояния для тех, кто не может проводить весь день перед экраном.
• Свинг-трейдинг: подход к росту благосостояния или дохода для тех, кто может потратить несколько часов в день на торговлю.
• Внутридневная торговля и скальпинг: доходный подход для тех, кто может провести весь день перед экраном.

Прежде чем изучать какие-либо стратегии на рынке Форекс, вы должны ответить на несколько вопросов:

1. Какая ваша торговая цель?
2. Сколько у вас есть времени на трейдинг?
3. Выбранная вами стратегия соответствует вам как личности? Не создает ли она внутренний конфликт?

Хотите зарабатывать на Форекс? Открывайте счет прямо сейчас и зарабатывайте. Выводите прибыль ежедневно.

20 дневных торговых стратегий для начинающих и профессионалов

Следующие дневные торговые стратегии предназначены как для новичков, так и для профессионалов, но помните, что дневная торговля полна риска, и большинство тех, кто пытается торговать в дневной торговле, заканчивают тем, что в конечном итоге теряют деньги.

Одной из причин этого является то, что финансовые рынки динамичны и чрезвычайно эффективны. Рынки во власти машин, что означает, что их очень сложно победить.

Просто поверьте мне: «дневная торговля чрезвычайно рискованна и может привести к существенным финансовым потерям за очень короткий промежуток времени».

Хорошо, хорошо, вы знаете о рисках, вы слышали их миллионы раз, но вы всё ещё хотите узнать, как торговать внутри дня.

Ну давайте начнём…

# 1. 30-минутный диапазон.

Это — стратегия дневной торговли, о которой я прочитал довольно много лет назад в книге, которая, как мне кажется, была написана Перри Кауфманом.

Идея состоит в том, чтобы наблюдать за рынком в течение первых 30 минут, используя 5-минутный график.

Затем вы рисуете линию сопротивления на графике на самом высоком уровне, который достиг рынок в течение первых 30 минут. И рисуете линию поддержки на самом низком уровне. Это ваш диапазон.

Затем вы ждете, пока рынок не прорвет одну из этих линий, и вы открываете сделку в том же направлении.

Например, вчера в 8 часов по Гринвичу FTSE 100 открылся на 6,507.2. Самая низкая цена за первые 30 минут составила 6503,3, а самая высокая — 6525,5.

В 9:25 утра FTSE пробил 6526.3, нарушив верхний диапазон и указав сигнал на покупку. Затем стоп-лосс можно поместить под нижний диапазон.

Прибыль может быть получена с использованием другого индикатора, такого как Уровни Пивота или RSI. Или вы можете расположить тейк профит, основываясь на коэффициенте риска:вознаграждения (risk:reward ratio). Вы также можете использовать трейлинг-стоп.

Как вы можете видеть, стратегия отлично зарекомендовала себя:

# 2. Пивот стратегия №1

Я уже упоминал, опорные точки являются одной из моих любимых стратегий дневной торговли, потому что я знаю, что профессиональные дневные трейдеры всё ещё смотрят на них. Подробней о Уровнях Пивота вы можете прочитать в этой статье.

Первый простой метод использования опорных точек — это покупать, когда рынок поражает уровень пивота и продавать, когда рынок достигает точки сопротивления.

Возьмите за правило, покупать только на уровне пивота, если рынок находится в восходящем тренде. И продавать только на развороте от уровня, если рынок находится в нисходящем тренде.

Если рынок полностью преодолеет третью поддержку, обычно не стоит покупать. Так как цена, скорее всего отскочит от уровня, потому что трейдеры забирают прибыль, и поэтому лишь иногда вам удасться вытащить несколько пипсов из рынка.

Как вы можете видеть в следующем примере, FTSE 100 (который находится в многомесячном восходящем тренде) отлично переместился со вчерашнего дня и накануне. Второе сопротивление было отличным местом для продажи:

# 3. Пивот стратегия №2

Точки опоры могут использоваться по-разному, и отлично работают в качестве целей для получения прибыли. И при размещении стопа, вы должны убедиться, что он находится вдали от ключевого уровня пивота.

Другая роль пивота — он индикатор тренда. Итак, если рынок находится выше точки опоры, то это восходящий тренд, а если рынок находится под уровнем, он медвежий.

Покупать на рынке по мере того, как цена идёт вверх от уровня продавать, когда идёт вниз, — это еще один метод, который используют трейдеры.

# 4. ГЭП на открытии

Когда на открытии возникает Гэп, это показывает, что большое количество трейдеров переместились на одну сторону торговли, и этот дисбаланс часто предсказывает, что рынок будет продолжаться в этом направлении.

Однако в акциях скальперы часто покупают на рынке и пытаются увидеть закрытый гэп.

Было акции, когда она открывается ниже минимума предыдущего дня, при повторном тестировании как видно из графика дает хорошую прибыль.

# 5. Создайте свои собственные уровни

Конечно, трейдеры смотрят на опорные точки, и это помогает им работать.

Но опорные точки — это просто простые формулы, основанные на ценовом диапазоне предыдущего дня. В конце концов, легко создать свои собственные уровни.

Трейдер, которого я знаю, сделал именно это. Он слегка изменил опорные уровни и использовал простую формулу для создания своих собственных уровней, которые как оказалось, отличались удивительной способностью предсказывать рыночные повороты.

Pivot (P) = (вершина + дно + закрытие) / 3
R1 = P + (P — дно)
S1 = P — (вершина — P)
R2 = P + (вершина — дно)
S2 = P — (вершина — дно)
R3 = вершина + 2 × (P — дно)
S3 = дно — 2 × (вершина — P)

# 6. Индикатор Чайкина

Многие технические индикаторы, кажется, делают одно и то же, просто под другим видом. Но индикатор волатильности Чайкина, разработанный Марком Чайкиным, кажется несколько иным.

Индикатор волатильности Чайкина пытается согласовать увеличение объема с движениями цен, но почему он отличается?

Посмотрите на нижеследующий часовой график. Хотя большинство индикаторов по-видимому движутся случайным образцам, Чайкин демонстрирует четкую картину, поскольку учитывает объем.

Как вы можете видеть, Чайкин пересекает нулевую линию примерно в одно и то же время каждый день. (Обычно около 12 — 14 часов, когда американские рынки начинают действовать).

Это помогает с выбором времени. Таким образом, идея заключается в том, чтобы покупать / продавать на рынке только тогда, когда он пересекает нулевую линию.

Поэтому, если последняя свеча была зеленой, покупайте на рынке, когда нулевая линия будет пересечена, а если последняя свеча была красной, продавайте, когда нулевая линия будет пересечена. (Но не торгуйте, если RSI либо перепродан, либо перекуплен). Это приведет вас в такую ситуацию, когда рынки начнут перенагреваться и удерживать вас, когда прекратится торговля.

Было бы разумно выйти из торговли, когда Чайкин близок к своему пику, поэтому ищите Чайкина, когда он ударяет 80-120, или дождитесь, пока индикатор повернется вниз.

# 7 Комбинированные индикаторы (стиль Cowabunga)

Одной из самых популярных дневных торговых стратегий является объединение индикаторов, поскольку это помогает подтвердить тренд и направление, которое вы хотите торговать.

Одним из хороших примеров этого является Форекс система Cowabunga, которая уже несколько лет обсуждается на форуме Baby Pips.

Создатель системы Cowabunga рассматривает две диаграммы; четырехчасовой график для подтверждения долгосрочного тренда и 15-минутный график для ввода торговли. Длинные сделки открываются только в том случае, если четырех-часовой график находится в восходящем тренде, а 15-минутный график показывает следующее:

• 5 EMA должна пересечь вверх 10 EMA (указано на моей диаграмме черной свечой)
• RSI должен быть больше 50
• Стохастик должен быть направлен вверх, и не находиться в зоне перекупленности
• Гистограмма MACD должна перейти от отрицательной к положительной или быть отрицательной и начать увеличивать значение. (Мы хотим поймать тенденции раньше, поэтому гистограмма MACD должна быть отрицательной).

Кроме того, при использовании Cowabunga нужно пытаться избегать рынков во время пресс-релизов.

# 8. Торговля новостями

Если роботы настолько распространены на сегодняшних рынках, один из способов победить это, конечно будет реагирование на выпуски новостей.

Однако уже сейчас компьютеры становятся настолько умными, что читают ленту потока новостей и мгновенно реагируют на события.

Тем не менее, хороший способ торговли на новостях состоит в том, чтобы убедиться, что вы точно знаете, как рынок оценивает ситуацию до того, как произойдет выпуск новостей и что ожидают сами трейдеры.

Например, если рынки ожидают, что Федеральная Резервная Система будет повышать процентные ставки, этот эффект уже будет отображен на рынках, и они не двинуться слишком сильно, когда это произойдет на самом деле.

Большое движение наступит тогда, когда ФРС удивит рынок.

В следующий раз, когда произойдет встреча ФРС для обсуждения процентных ставок (или всякий раз, когда надвигается большое событие), решите, какой результат ожидает рынок, и проанализируйте, будет ли данное событие иметь смысл на неожиданный результат.

Размещение сделки незадолго до события, а затем закрытие её, как только рынок оценил новую ситуацию, является хорошей стратегией для дневных трейдеров.

Важная момент состоит не в том, чтобы «вскочить на борт» старого пресс-релиза, а знать важность объявления и насколько это будет неожиданно для рынков.

Если это будет большим сюрпризом, будет большое и продолжительное движение, и может быть даже длиться несколько дней. Эти события дают больше возможностей для получения прибыли.

Другим методом торговли новостями является просто «держать ухо близко к земле», когда рынок открыт.

Есть множество компаний, которые предлагают прямые трансляции новостей, хотя это и дорогое удовольствие.

Вам не повезет с ликвидными и сильно торгуемыми рынками, потому что банковские трейдеры и хедж-фонды быстрее получают информацию. Но, может быть, вы могли бы создать небольшой наблюдательный список торгуемых акций и следить за любыми крупными новостями.

# 9. Свечи поглащения

Существует много споров об эффективности использования свечей в торговле, но одно можно сказать наверняка, очень мало трейдеров, которые используют при торговле что-либо, кроме свечных диаграмм.

Вероятно, мой любимый свечной паттерн — медвежий или бычий паттерн поглащения.

Картина Бычьего поглощения происходит когда медвежья красная свеча немедленно сопровождается за большой зеленой свечой, которая полностью поглощает свечу предыдущего дня.

Картина Медвежьего поглощения — просто обратна. Хороший пример этого, произошел на дня по паре EUR/GBP

# 10. Свеча Дожи (Doji candlestick)

Они возникают, когда цена движется вверх, спускается, но заканчивается тем, где она началась. Поэтому у свечи есть едва ли заметное тело, и два длинных фитиля выходящих сверху и снизу.

Дожи указывает на неопределенность, поэтому они могут сигнализировать о развороте, и часто происходят во время крупных новостных событий.

Лучший способ в дневной торговле Дожи зависит от долгосрочной тенденции. Если рынок падает, и затем находится в большой Дожи, вы должны принять этот сигнал как бычий знак и смотреть в сторону покупки. Если рынок развивается, и есть дожи, вы должны продавать.

Дожи — это один из видов торговли, который, вероятно, всегда должен сочетаться с какой-то другой стратегией.

# 11. Парный трейдинг

Парный трейдинг довольно прост, но опять же, трудно добиться успеха, когда рынки настолько эффективны.

Прежде всего вам нужно искать две акции в той же категории, которые движутся в разных направлениях, и для этого вы можете использовать различные рыночные сканеры. Например на Finviz или на торговой платформе Thinkorswim.

Идея состоит в том, чтобы продать более слабую акцию и покупать самую сильную (в той же категории). Вы должны держать сделку не более чем один день и выйти, когда вы получите хорошую прибыль.

# 12. Линии тренда

Проблема технических индикаторов в том, что они по своей сути отстают. За ними отстают и трейдеры со всего мира, которые получают одинаковые сигналы.

Вот почему многие успешные дневные трейдеры игнорируют индикаторы и смотрят только на голые ценовые модели.

Линии тренда являются краеугольным камнем технического анализа и торговли тенденциями. Любой может рисовать линии тренда на диаграмме с использованием современного картографического пакета.

Восходящие трендовые линии должны соединяться, по крайней мере двумя более высокими уровнями, а нисходящие трендовые линии должны соединяться как минимум двумя нижними максимумами. Но трюк в торговле линиями тренда — это строгое управление рисками и тщательное определение размера позиции.

В этом примере прорыв линии нисходящего тренда является хорошим сигналом к покупке. Новая линия восходящего тренда дает трейдеру место для стопа. Затем по мере продвижения тенденции стоп может быть перемещен.

Не менее важно торговать правильным размером позиции. Если вы не можете оценить шансы своей торговли, используйте калькулятор Келли (Kelly calculator) ++http://www.albionresearch.com/kelly/+, и вы сможете найти правильный размер позиции для использования его в торговле.

# 13. Паттерны треугольников

Паттерны треугольников формируются из сходящихся линий тренда, поэтому их можно торговать аналогичным образом, и я подробно рассказал о них здесь.

Модели треугольников, такие как клинья, полезны для поиска рынков, которые вот-вот выйдут на новые тенденции. Они полезны, потому что вы можете незамедлительно начать торговать в новой тенденции, и вам не нужно ждать пересечений технического индикатора.

# 14. Корреляция

Еще одна вещь, на которую нужно обратить внимание при дневной торговле — это различные корреляции между активами.

Вы можете применить техническую методику и создать корреляционные матрицы. Таким образом, вы можете купить актив, когда корреляция отходит от среднего. Или вы можете сохранить его простым и просто использовать здравый смысл.

Идея состоит в том, чтобы найти, какие рынки движутся вместе и какие обратно пропорционально.

Например, сырая нефть и доллар США обычно движутся в противоположных направлениях (потому что в конце концов цена на нефть оценивается в долларах). Это означает, что когда доллар падает, нефть становится дороже и растет в цене.

Но эти корреляции не всегда длятся, и когда они ломаются, это открывает прекрасную возможность спровоцировать хеджированную торговлю.

Например, если ваш анализ говорит о том, что поставки нефти растут, но вы также думаете, что доллар будет расти (возможно, потому, что экономика США растет, а ФРС хочет повысить ставки), вы можете одновременно покупать и доллар и нефть.

Обычно они отменяют друг друга, но в определенных сценариях они могут предоставлять сделки с низким уровнем риска.

# 15. Памп и Дамп на бирже (Pump and dumps или P&D)

Дешевые акции (Акции Penny) (торгуются до 1 доллара США) на протяжении многих лет заставляют людей терять много денег, и в целом их следует избегать.

Промоутеры фондовых Пенни платят за то, чтобы раскрутить бесполезные компании, которые обычно не более чем «снаряды» для более теневых операций.

Маркетинговые кампании подталкивают ультра-дешевые акции к стоимости в пару центов и позволяют промоутерам вернуть свои деньги и многое другое. Затем они продают свои акции, оставляя тех, кто покупал их с большими потерями.

Но можно ли воспользоваться мошенничеством, идя другим путем?

Тим Сайкс — биржевой трейдер, который следит за мошенничеством на Дешевых Акциях, затем он пытается их продать, как только они будут накачаны промоутерами.

Движения с некоторых из этих свалок могут быть очень острыми и быстрыми, поэтому они идеально подходят для дневных трейдеров.

Так какие Памп и Дамп нужно искать? Марихуана, солнечная энергия, биткойн, биотехнологии, майнинг, иностранные компании.

# 16. Плыть по течению — читайте ленту

Джесси Ливермор — один из самых известных биржевых трейдеров всех времен, и он известен тем, что полагается на свои навыки чтения ленты и чистое ценовое действие.

Джесси настолько много торговал на рынке, что развил интуицию. Из-за этого он никогда более ни в чём не нуждался, чем голая ценовая последовательность для открытия сделок.

Торговля таким путём требует, чтобы вы плыли по течению. Вы настраиваетесь на рынок и становитесь «единым целым» с ним, не пытаясь предсказывать.

Это может занять годы практики, но это всё ещё работает…

К примеру японский дей-трейдер CIS может следить за сотнями различных рынков и ощущать, когда акции собираются двигаться. Он «мониторит чаты, и его глаза приклеены к экранам bid-ask». Он обычно наблюдает за 300 наиболее сильно торгуемыми акциями.

И единственное его правило заключается в следующем: «покупать акции, которые покупаются, и продавать, продаваемые акции».

# 17. Скользящие средние и долгосрочный тренд

Другая вещь, которой учит Джесси Ливермор, состоит в том, что нет ничего более важного, чем долгосрочная тенденция. Другими словами, Вы находитесь на бычьем или медвежьем рынке?

Я знаю трейдеров, которые входят в бычий рынок и каждый день пытаются продавать, просто потому, что это кажется самой естественной задачей. В конце концов, рынок дороже, чем вчера, поэтому сегодня он должен понизиться.

Это — самый трудный способ, так как тенденции продолжается вперед и вперед.

Более простой способ торговли состоит в том, чтобы определить направление, в котором вы хотите торговать, а затем использовать краткосрочные индикаторы для ввода ваших позиций.

Фактически, это может быть самый простой способ для торговли, будь то вы новичок или профессионал.

Если вы находитесь на бычьем рынке, торгуйте длинными позициями. А если 20-ая MA пересекает 50 Скользящую Среднюю, открывайте позицию.

Точно так же, если вы находитесь на медвежьем рынке, только торговля короткая.

# 18. Постройте механическую торговую систему

Если вы хотите построить механическую систему для дневной торговли и протестировать её, используя программу, такую как Amibroker или TradeStaion, вы столкнётесь с сильным ударом.

Построение внутридневной системы принесёт с собой очень длинный список препятствий, и это дорогостоящий и трудоемкий процесс.

На самом деле я сэкономлю вам время если скажу вам, чтобы вы не пытались использовать автоматическую торговую систему для дневной торговли (особенно на Форекс). Вы просто не сможете зарабатывать на этом. Не тогда, когда вы играете против Goldman Sachs и «роботов».

Лучшая ставка будет заключаться в создании базовой торговой системы, которая, по крайней мере станет безубыточной.

Затем используйте свою человеческую интуицию и знание рынка, чтобы объединить силы с роботом и выйти вперед.

# 19. Использование скрининга и онлайн-инструментов

В следующей статье я расскажу о некоторых бесплатных онлайн-инструментах, которые трейдеры используют во время торговли. Они в основном предназначены для среднесрочной и долгосрочной торговли, но вы можете использовать их и в дневной торговле.

С помощью скрининга акций, таких как Finviz или Google Screener, вы можете отобразить акции, которые, по вашему мнению, могут быть хорошими кандидатами для покупки или продажи в ходе дневной торговли.

Ищите акции большого объема, которые значительно перепроданы или перекуплены согласно с RSI или техническими показаниями. Объедините эти показания с фундаментальными индикаторами, такими как PE или PEG.

Предположим, вы нашли акцию с PE ниже 15, PEG ниже 1, RSI 18 и высоким уровнем внутренней собственности. Вы могли купить на открытии и выйти на закрытии.

В целом, хотя краткосрочная дневная торговля — это импульс, фундаментальные факторы стоимости могут занять много времени для изменений.

Вы также можете поискать интересные статьи на Seeking Alpha Pro, которые могут иметь значение в следующем сеансе.

Или, просмотрите в StockTwits и Twitter на акции, которые испытывают большой объем социального объема.

Если вы видите фондовый рынок, который начинает торговаться на StockTwits, взгляните на график цен. Может быть, он находится около уровня поддержки или, может быть, вот-вот прорвет линию тренда. Продолжайте следить за ним, и если он прорвется, у вас будет ваша сделка.

# 20. Просто сидите и ждите

Иногда лучший подход для дневного трейдера — ничего не делать. Краткосрочные возможности редко появляются, поэтому трейдеры должны научиться вообще ничего не делать, пока не появится пригодная возможность.

Ждите в стороне и не делайте никаких действий, пока не произойдет что-то действительно большое, что настолько невероятно, что будет ошибкой пропустить это.

Если вы будете сосредоточенным и продолжите проводить анализ и исследования, эти возможности на самом деле будут более частыми, о чём и понимают большинство трейдеров.

Но если рынки спокойные и нет никаких тенденций и возможностей, просто ничего не делайте.

Даже дневные трейдеры не должны торговать каждый день.

Источник https://a-markets.info/blog/trading-strategies/top-6-luchshih-strategij-torgovli-na-foreks-na-2022-2023-god/

Источник https://info-fx.ru/stati-o-fondovoj-birzhe/20-dnevnyx-torgovyx-strategij-dlya-nachinayushhix-i-professionalov.html