Цена на нефть. Основные факторы формирования
Цена на нефть, ее прогнозирование и особенности торговли энергоресурсами на Форекс
Нефть – один из наиболее востребованных инструментов на товарно-сырьевой и валютной биржах. Это не случайно. Цена на нефть определяет состояние отраслей промышленности и экономики государств.
«Черное золото» – эффективный инструмент стимулирования и сдерживания экономического развития.
В силу наличия множества факторов, влияющих на текущую цену нефти, работа с этим инструментом требует отслеживания намерений стран-экспортеров (ОПЕК), направлений развития экономики и отношений крупных мировых держав.
Цена нефти прямо или косвенно влияет на ценообразование товаров и услуг. Из нее получают бензин для автомобилей, топливо для ТЭЦ, лекарственные препараты, косметику, одежду и т. д.
Каждый из нас, покупая товар или услугу, определяет рыночный спрос на нефть, цена которой растет при повышенном потреблении и падает при его снижении. Свою лепту в ценообразование вносят и крупные биржевые игроки.
Роль анализа цен на нефть в торговле на Форекс
Нет необходимости в глубоком анализе, чтобы констатировать связь цен на нефть и курсов мировых валют.
Рост стоимости «черного золота» вызывает падение базовой валюты, иены и рубля, а в отношении канадского доллара наблюдается прямая корреляция.
Тенденции очевидны, но спекулянтов, торгующих Brent или WTI, интересует обратное – прогноз цен на нефть. И чем точнее, тем лучше.
Сложность заключается в том, что на котировки этого инструмента влияет множество факторов:
- Решения стран ОПЕК.
- Политическая ситуация.
- Экономическая ситуация.
Прогноз цены на нефть определяют также форс-мажорные ситуации и события, включающие:
- Достижения науки в области технологий использования альтернативных источников энергии.
- Террористические акты или аварии, затрагивающие тему нефтедобычи.
- Открытие новых месторождений и истощение старых.
Только фундаментальный анализ факторов, связанных с нефтью, может служить основанием для ценового прогноза долгосрочной тенденции.
Ее определение важно для долгосрочного инвестирования в «черное золото» и более глубокого понимания настроений рынка в целом.
Когда трейдер владеет информацией о перспективе изменений цен на нефть, форекс прогноз движения других валютных пар и золота значительно облегчается.
Особенности торговли нефтью на Форекс
Рынок энергоносителей имеет особенности, учитывать которые необходимо при построении торговой стратегии.
Они заключаются в следующем:
- Высокая волатильность. Котировки цен на нефть интенсивно меняются под влиянием скрытых и явных причин.
- Торговые сделки по энергоносителям привязаны к определенным биржам, имеющим свой график работы.
- На рынке энергоносителей торгуются контракты, которые имеют определенный период действия.
К спекуляциям «черным золотом» проявляют интерес трейдеры, предпочитающие среднесрочную торговлю. Это обусловлено тем, что цена на нефть Форекс меняется в 2-4 раза интенсивнее, чем цены других инструментов.
В основе стратегии внутридневного трейдинга лежит технический анализ и учет новостей. Для комфортной торговли, при совершении сделок в 0.1 лота, необходимо иметь депозит от $1500.
Стратегии долгосрочного инвестирования в Форекс опираются на фундаментальный анализ, поскольку технический неспособен предсказать цену на нефть в долгосрочной перспективе.
Торговые сделки по «черному золоту» совершаются 24 часа в сутки в рабочие дни. Необходимо учитывать наличие перерывов в торговле инструментом Форекс Брент с полуночи до 2:59, а WTI — до 0:59.
Нельзя открывать сделки и совершать операции с открытыми ордерами во время перерыва. Торговля нефтью Брент на Форекс начинается в 3:00, а WTI — в 0:59 с понедельника, а завершается в пятницу в 23:59 по восточноевропейскому времени.
Каждый торговый инструмент на валютной бирже коррелирует с несколькими другими.
С ценой нефти на Форекс связано большинство валютных пар, тогда как обратная связь прослеживается не столь явно, но тоже имеет место. Ее выявление может стать основой успешной стратегии для торговли «черным золотом».
Стратегии торговли нефтью на форекс – что выбрать из огромного многообразия?
Нефть – это двигатель современной мировой экономики. Благодаря большому количеству факторов, цена на нефть может колебаться от 25 до 120$ за баррель.
К таким факторам можно отнести:
- ограничение или увеличение добычи нефти странами ОПЕК;
- увеличение спроса на нефть в связи с ростом экономик развивающихся стран;
- переизбыток предложений теми же странами ОПЕК;
- ограничение торговой деятельности страны-поставщика нефти;
- политические и экономические кризисы, войны.
Торговля нефтью на Форекс отличается величиной кредитного плеча и величиной маржи.
Кредитное плечо – это соотношение требуемого объёма к собственному объёму средств, у трейдера есть возможность заимствовать финансовый капитал у брокера с целью увеличения прибыли при трейдинге.
При торговле нефтью на Форексе в основном используют 3 сорта нефти:
- WTI — Западно-Техасская (стандарты США).
- Brent (стандарты Великобритании).
- Dubai Crude (стандарты стран Персидского залива).
Сырая нефть делится на 2 вида:
- тяжёлая (необработанная);
- лёгкая.
Нефть имеет большую волатильность и спрос, поэтому торговать ею выгодно всегда.
Примечание: новичкам лучше не начинать торговать нефтью, её цена зависит от многих факторов. Не все из этих факторов напрямую относятся на экономике, для правильного понимания ситуации на рынке помимо технического и фундаментального анализа трейдер должен разбираться в геополитике.
Как и другие товары, цены на нефть зависят от такого явления как сезонность, это повторяющиеся и имеющие определённую продолжительность прогнозируемые внешние факторы, влияющие на мировой рынок нефти.
К ним можно отнести отопительный сезон в ряде стран, посевные работы, времена отпусков, новогодние каникулы. Все эти факторы увеличивают или уменьшают спрос на нефть, тем самым влияют на её стоимость.
Для торговли нефтью с постоянными прибылями помогут эти несложные советы:
- Изучайте и находите подтверждение причин, из-за которых цена нефти изменяет свои значения. Чем больше вы сможете понимать причины и следствия, тем возможные риски будут меньше.
- Научитесь понимать, как думает и действует большинство трейдеров. Все трейдеры оказывают существенное влияние на цену, особенно это видно с большим числом открытых позиций в одно время. Анализируя данную ситуацию, существует большая вероятность отскока, при сильном тренде произойдёт пробитие.
- Выберите для торговли свою марку нефти. Торговля основными марками нефти WTI , Brent , Dubai Crude обладают большей волатильности, и возможность заработать будет выше. Трейдер может сам для себя выбрать, где торговля идёт для него лучше.
- Читайте экономические и политические новости . Новости существенно влияют на цену нефти. Часто это истории растянутые во времени, ситуация на рынке нефти может стать лучше или хуже. Прогнозируя новости, вы прогнозируете цену на нефть. Ссылка для выделенного анкора: Большое внимание следует обратить на брокера. Опытным трейдерам приходится менять трейдеров не один десяток раз. Несмотря на кажущиеся почти одинаковые условия, брокеры разные. Отдавайте предпочтение известным и с теми условиями, которые больше подходят для вашей торговой стратегии.
Стратегии торговли нефтью внутри дня
Существует несколько форекс стратегий торговли нефтью:
- Пробои.
- Скальпинг.
- Против тренда.
- Следование тренду.
Пробои – наиболее известный способ трейдинга, подойдёт для новичков. Основан на получении быстрой прибыли после прохождения уровня. Есть много индикаторов и методов для обнаружения самых влиятельных уровней. Данная стратегия позволяет использовать ордера Take Profit и Stop Loss для автоматического закрытия сделок при выполнении установленных заранее условий.
Несмотря на простоту, торговать внутри для этой стратегии сложно, часто пробой на таком небольшом промежутке времени не даёт прибыли. С увеличением таймфрейма вероятность прибыльности пробоев увеличивается.
Скальпинг – стиль торговли, не требующий технического анализа. Трейдер с максимально возможным числом коротких сделок играет на текущем движении, не забегает далеко вперёд в своих прогнозах. Самый утомительный вид стратегий не пользуется большим уважением среди продвинутых трейдеров.
Против тренда – стратегия нахождения точки разворота и открытия сделки в противоположном от тренда направлении.
Пользуется популярностью у опытных трейдеров и даёт возможность получить больше прибыли. Но тренд не всегда можно определить правильно после его разворота. Есть определённый риск, трейдеры часто выжидают, чтобы определить, куда будет двигаться тренд, но открыв позицию, может оказаться, что трейдер поспешил и не увидел настоящего направления тренда.
Примеры стратегий против тренда:
Следование тренду – стратегия, которая в основном применяется, если цена нефти завышена из-за новостного или другого фактора. Позволяет делать большие прибыли. Но цена на нефть может двигаться абсолютно непредсказуемо, можно лишь говорить о степени вероятности.
Стратегии торговли нефтью среднесрочных и долгосрочных сделок
Трендовые стратегии. Для больших таймфреймов намного эффективнее. Как было сказано выше, позиции могут открываться по тренду и против тренда. Самые распространённые индикаторы – скользящие средние и их разновидности.
Стратегии обнаружения паттернов. Паттерны – это шаблоны наиболее часто встречаемых ситуаций на рынке, зная эти шаблоны, торговец знает, как нужно действовать для прибыльного трейдинга.
Волновая теория. Использование математической теории Эллиота, основанной на ряде чисел Фибоначчи, имеет своих почитателей.
Имеет свои шаблоны поведения движения цены, которые подсказывают трейдеру, как будет двигаться график цены. Смысл стратегии — в цикличности движения цены: чем больше циклов, тем точнее будут показатели. Учитывая, какое влияние на цену имеют нематематические факторы, сложно принять стратегию без уточнений.
Универсальные стратегии. Стратегии, использующие несколько стратегий одновременно подтверждая правильные сигналы и фильтруя ложные.
Выводы
Торговля нефтью на форексе подчиняется тем же законам, что и торговля другими товарами. Постоянная потребность нефти и высокая волатильность делает этот рынок выгодным для трейдинга.
Сильная зависимость от новостного фактора не даёт возможности в полной мере положиться на математические модели прогнозирования рынка. Трейдеры, которые хорошо разбираются в экономике и политике, имеют больше шансов на прибыль в торговле нефтью.
Похожие статьи:
— 2438178
Источник https://gerchik.co/ru/blog/stati-dlya-treyderov/torgovlya-neftyu
Источник https://fxbook.su/baza-znanii/strategii-torgovli-neftyu-na-foreks-chto.html