Тейк профит (Take Profit) | Как выставить и правильно рассчитать уровень
Всем привет. В недавних статьях, рассматривался ордер, который ограничивал наши убытки: stoploss. Настало время разобраться с ордером, позволяющим фиксировать прибыль.
Есть много разных мнений, лично знаком с людьми, которые против фиксации прибыли, они говорят «прибыли надо давать течь, а не фиксировать ее«, противоположное мнение гласит «нужно заранее знать, где хочешь забрать прибыль и не жадничать«.
На первый взгляд и первое, и второе мнение правильны, но трейдинг дело творческое, а посему, каждому свое. Один работает жестко: вошел в сделку, выставил ордера и ждет куда придет цена; второй подходит более творчески и работает с ордерами в ходе торговли.
Для себя давно определился как нужно работать, точнее сказать, как комфортно работается лично мне, ну да ладно обо мне. Сегодня расскажу про ордер, который называется тейк профит (take profit), что называется со всех сторон, чтобы каждый сам для себя, без навязывания сторонних мнений, определился какую стратегию использовать.
Что такое тейк профит (take profit)?
Хотел по старинке, начать пост с вырезки из википедии, тк уж больно мне нравится как там структурируют и выкладывают грамотно продуманное описание, минимум слов и максимум сути, но они видимо не придумали еще описание. Мне до подобного составления текстов еще далеко, но будем учиться, будем стараться.
Тейк профит (от англ. take profit, взять прибыль) – это ценовой уровень, на котором трейдер планирует фиксировать прибыль.
Суть понятна, если stoploss фиксирует наши убытки, то takeprofit фиксирует прибыль.
Как выставить (установить) TakeProfit
Тейк профит (take profit) для позиции Buy
Трейдер входит в позицию Buy, соответственно его цель купить дешево, продать дорого, поэтому тейк профит следует устанавливать выше текущей цены на рассчитанном трейдером уровне.
На рисунке выше, изображена ситуация, в которой трейдер торгует валютную пару EUR/USD в Buy (лонг). Выше стоит тейк профит, цена, по которой трейдер будет фиксировать полученную прибыль. Как только цена пройдет вверх рассчитанное трейдером расстояние (зеленая стрелка) и коснется ордера Take Profit, позиция будет закрыта и на депозит трейдера поступит полученная прибыль.
Тейк профит (take profit) для позиции Sell
Трейдер входит в позицию Sell и хочет заработать на падении цены. В данном случае, тейк профит выставляется ниже текущей цены на рассчитанном трейдером уровне.
Аналогично с предыдущему разбору тейк профита при входе в Buy, перевернутая картинка для входа в позицию Sell.
Важно. Ордера TakeProfit и StopLoss существуют только при торговле на Forex. Для фьючерсов используются лимитные ордера: BuyStop, BuyLimit, SellStop, SellLimit. О данных ордерах и методах фиксации прибыли на фьючерсах, будет рассказано в других статьях.
Методы максимизации прибыли
Существует множество различных методов по установке тейк профита. Многие трейдеры предпочитают рассчитывать соотношение StopLoss`a к TakeProfit`у 1 к 3 или более, другими словами если стоп 10 пп, то тейк должен быть 30 или более. Другие устанавливают вблизи значимых уровней и тд.
В данной статье, хочу предложить свои варианты установки тейк профита (take profit). Не претендую на грааль, но торговая идея присутствует.
Вариант 1. TakeProfit на ближайшем минимуме / максимуме.
Если вы покупаете ту или иную пару, где будет стоять ваш стоп?
В 95 случаев из 100, вы поставите стоп за ближайший минимум, а что такое stop loss? Если вы покупаете и ставите стоп, то другими словами, вы отправляете приказ брокеру, который означает: когда цена пойдет ниже, то на этом уровне я хочу закрыть позицию, перефразировав, продать то что куплено выше.
Раз вы в этом месте желаете продать, то на другой стороне, обязательно должен быть покупатель. Вот это место мы и будем брать во внимание, именно сюда, в место, где среднестатистический трейдер ставит стоп, мы будем устанавливать тейк профит.
Вариант 2. TakeProfit во флете (торговом канале).
Всеми любимые каналы или флеты, как будет угодно. В канале торговать легко, трейдер видит верхнюю и нижнюю границы, но редко может выжать из этого что-то стоящее для себя. Почему?
Один из ответов будет «Жадность» (читайте статью Ошибки начинающего трейдера). Покупая от нижней границы, трейдер пытается поймать все движение и выйти тютелька в тютельку у верхней границы, то же самой с продажей.
Но рынок то живой, ему все равно какие границы нарисованы у вас на графике и что вы там себе напридумывали, плюс манипуляция крупного игрока не учитывается, поэтому очень часто, войдя очень хорошо в сделку, трейдер выходит с крошечным профитом, а все потому, что тейк профит нужно ставить не на самих границах, а немного не доходя, пунктов 10-15.
Не стоит ждать каких то гипер движений, берите что есть, а когда придет понимание ситуации, вот тогда будете решать самостоятельно.
Вариант 3. TakeProfit на fibo-уровнях.
Этим методом не пользуюсь, тк своих хватает, но очень часто вижу анализируя график, на сколько он эффективен. Fibo-уровни . Да, да, они самые. Очень часто цена отскакивает от того или иного уровня, а раз мы ждем отскок, так почему бы не ставить на этих уровнях тейк профит?
Вариант 4. Выходим частями.
Профессионалы входят в рынок не одним ордером, а несколькими. Так легче торговать и работать с уже открытыми ордерами.
При достижении желаемой цели, не стоит выходить из позиции полным объемом (всеми ордерами). Забирать прибыль нужно постепенно.
Ни один трейдер, со 100%-ой уверенностью не скажет, где именно будет разворот. Наметили цель, рынок дошел, закрыли часть и сидите ждите, что будет дальше. Видите что-то не то, кройтесь, а если движение продолжается, ждем следующую цель и так далее, пока не выйдите всеми ордерами.
В этом варианте не будет ничего конкретного. Перечислять абсолютно все методы, глупо. Каждый приходит к пониманию где брать прибыль, самостоятельно, а посему, оставляю этот вариант на ваше усмотрение.
За и Против
В начале статьи, вскользь упомянул о сторонниках и противниках тейк профитов. Как и писал, одни хотят чтобы прибыль росла и трейдер не резал ее на корню, другому наоборот нравится, что в его работе все продумано и после входа в сделку, остается только ждать тейка или стопа. Не будем переубеждать ни тех ни других, а для себя отметим следующие моменты.
Мнения «За TakeProfit»
- Работая в канале, особенно узком, цена достигнув нижнего/верхнего уровня, практически моментально отскакивает и закрыться руками по лучшей цене врятли удастся. В данном случае, установленный заранее тейк профит (take profit), зафиксирует прибыль по лучшей цене.
- Трейдеру, не владеющим своей жадностью, обязательно ставить тейк профит. В противном случае, пытаясь забрать все больше и больше прибыли, настанет разворотный момент и цена откатится на столько, что жадному трейдеру будет не под силу закрыть эти крохи, видя какой профит мог бы быть. В итоге, жадность возьмет свое, и трейдер выйдет с минимальным, а то и с нулевым профитом, из отличной сделки.
- Торговцам на новостях, а тем более с близкими целями, жизненно необходимо ставить тейк профиты. Как вы знаете, на новостях движения крайне резкие, в такое время, брокеры не дадут вам нужную вам цену, а будет постоянны ответ: «Нет такой цены!», чтобы забрать прибыль на новостях, нужно заранее ставить тейк профиты, этот ордер сработает вне зависимости от новостной волатильности.
Мнения «Против TakeProfit»
- Устанавливая тейк, трейдер не может быть уверенным на 100%, что именно здесь цена развернется и очень часто, зафиксировав прибыль тейк профитом, цена проходит большое количество пунктов, но уже без вас.
- Ничего не имею против трейдеров ставящих тейк, но сам, в большинстве трейдов, закрываюсь руками. В большинстве случаев, рынок показывает места где нужно войти, а где нужно выйти. Конечно не всегда выходит дождаться сигнала на выход, страх и все такое, но когда получается, только в этом случае удается получить абсолютно все движение.
Вывод
Если бы мне попалась только что написанная мною статья в самом начале моей карьеры трейдера, она бы сильно упростила мне жизнь. В ней изложено практически все что нужно для новичка, а опытный трейдер сможет оценить мнение стороннего торговца и переосмыслить или дополнить свой арсенал знаний.
Все зависит от вас. Как вы торгуете: агрессивно, долгосрочно, внутри дня или иначе. Исключительно из вашего нрава, вы и должны определить ставить тейк профит или нет.
Для себя уже определился, тк торговля на новостях по моей стратегии запрещена, значит моя торговля в обычное низко или средне волатильное время, поэтому мои ордера спокойно можно закрывать и руками. А раз так, буду пытаться находить те самые места, где рынок сигналит нам «ГОТОВИТСЯ РАЗВОРОТ». Именно здесь моя точка для фиксации прибыли.
Удачи всем нам в торговле.
Стоп Лосс и Тейк Профит что это такое | Инструкция | Полный разбор
Как я уже сказал, стоп лосс нужен трейдеру, для ограничения возможных убытков, в том случае, если цена пойдет не в его сторону. Его размер составляет ту сумму, которой вы готовы рискнуть ради вероятной прибыли. Давайте разберем на примере. Допустим, вы купили 5 лотов любой валютной пары, для того чтобы ее закрыть, вам эти пять лотов нужно продать. У вас есть два выхода: продать 5 лотов по тейк профиту (то есть когда цена будет выше вашей точки входа), либо по стоп лоссу с убытком (когда цена будет ниже вашей точки входа). Стоп лосс — это важнейший элемент в торговом процессе каждого разумного трейдера. Без стоп лосса, контроль за убытками становится практический не возможен.
Как установить стоп лосс
Для лонговой и шоротовой позиции, стоп лоссы устанавливаются в противоположных сторонах относительно точки входа. Например, предположим, что вы купили 10 акций по цене в 50р, в таком случае стоп лосс нужно будет установить ниже точки входа (50р), допустим на уровень 45р. В случае реализации неблагополучного сценария, при достижении ценой уровня 45р, будет выставлена рыночная заявка на продажу.
А в случае если вы продадите, например, те же 10 акций, по цене в 50р, стоп лосс нужно будет устанавливать выше точки входа в рынок. Пусть для примера это будет цена в 55р за акцию. В том случае, если цена двинется против вас и достигнет отметки в 55р, сработает стоп лосс и автоматически по этой цене выставится рыночная заявка на покупку.
Как установит стоп лосс в квике (QUIK)
Для того чтобы установить стоп лосс, в терминале QUIK, нужно кликнуть по значку в виде поднятых пальцев с буквой S.
После этого появится окно, в котором нужно будет задать параметры исполнения стоп лосса. Важнее всего указать цену и количество контрактов. В окошке кол-во (лот), нужно поставить то число лотов или контрактов на которое вы открыли позицию. Далее, указываем условие активации заявки. Как я уже подробно объяснял выше: если у вас открыта лонговая позиция (вы купили активы), то вам нужно выбрать пункт «Продажа». А в том случае, если вы до этого зашортили (продали без покрытия) то нужно выбрать пункт покупка. После этого выбираем цену, при достижении которой сработает стоп лосс. Опять же, если вы находитесь в длинной позиции (Лонг), то цену нужно указывать ниже входной цены. Если же вы находитесь в короткой позиции (Шорт), то выставляем цену ниже точки входа. Указав цену срабатывания стоп лосса, необходимо также указать ту цену по которой выставится заявка. Тут смотрите по своему усмотрению, но на мой взгляд, лучше всего выбрать пункт «По рыночной цене» так как он наиболее безопасный.
Как установит стоп лосс в MT4
Для начала, вам нужно открыть окно выставления заявок нажав «Новая заявка» в верхнем меню. Затем, в появившемся окне, в поле Стоп Лосс установить стоп лосс на расстоянии от входа в рынок. При выборе его размера, нужно исходить из правил торговой стратегии и риск менеджмента.
Как передвигать стоп лосс
Вообще делать этого не рекомендуется, особенно новичкам, так как это может негативно сказаться на торговых результатах из за нарушения правил риск-менеджмента и торговой системы. Но, бывают моменты когда сделать это необходимо. Передвинуть стоп лосс очень просто, вам нужно навести мышь на линию которой отмечено расположение стоп лосса на графике, зажать левую кнопку мыши и потянуть стоп в нужную сторону.
Как войти в позицию с помощью стоп лосса
Большая часть трейдеров знает, что для прибыльной игры на Forex необходимо устанавливать стоп лоссы, но далеко не все ими пользуются. Кроме того, следует понимать причины их применения, основные из которых мы здесь опишем. Главное тут не перепутать: если вы открываете сделку на покупку, то стоп лосс нужно расположить ниже точки входа, а если вы открываете сделку на продажу, то стоп лосс устанавливается выше точки входа.
Трейлинг стоп
Одна из очень интересных разновидностей стоп лосс. Данный тип стоп лосса, автоматически, подтягивается вслед за ценой через определенный шаг. Чаще всего используется для трендовых стратегий, так как позволяет выжать максимум из движения. Из минусов можно отметить тот факт, что такой стоп лосс за частую может выбить случайный рыночный шум. По этому некоторые трейдеры выходят из позиции по частям. То есть по трейлинг стопу закрывается лиш часть позиции.
Правильное отношение к стоп лоссу
• Стоп лоссы позволяют держать под контролем убытки
Stop loss дает возможность контролировать величину убытка в каждой отдельной сделке, а также исключает потерю всего депозита. Контроль над убытками позволяет трейдеру в конечном итоге получать прибыль, поскольку сохраненный рубль равняется заработанному рублю. Так что если вы желаете закрепиться в этом бизнесе, необходимо с особым вниманием относится к контролю убытков, то есть уметь эффективно использовать стоп лоссы.
Перед тем как войти в сделку и поставить стоп лосс, очень важно понимать, что размер вашего стопа это та сумма которую вам не жалко потерять на рынке. Вы должны быть морально готовы к тому, что стоп лосс сработает и это никак не должно отразится на вашем эмоциональном равновесии. Надейтесь на лучшее, но готовьтесь к худшему.
• Стоп лоссы снимают эмоциональное напряжение
Не надо волноваться о сохранности депозита, если вы открыли позицию со стоп лоссом. После этого можно даже на время забыть про торговый терминал, а не сидеть постоянно у монитора и наблюдать за плавающей прибылью или убытком. Стоп-ордер — это ваше согласие на возможный убыток, потому все, что вы были в силах сделать, вы уже сделали. Остается лишь ждать финансового результата.
• Стоп лоссы показывают, что анализ рыночной ситуации был проведен неверно
Сработавший стоп лосс — это индикатор того, что ваш прогноз или анализ оказались ошибочными, поскольку ситуация развивается не так, как вы рассчитывали. Не нужно совершать операцию в том направлении, по какому была произведена убыточная сделка. Stop loss показал, что ваш прогноз не совпадает с трендом рынка и следует менять свое мнение о ситуации как можно быстрее, чтобы иметь возможность получить доход.
• Стоп лоссы позволяют войти в рынок по более выгодной котировке
При входе в сделку необходимо ориентироваться на размер стоп лосса, а не на объем возможной прибыли. Стоп-ордер должен ставиться на логически обоснованном уровне, чтобы при его срабатывании однозначно понимать, что анализ ситуации на валютном рынке оказался неправильным. Нужно открыть позицию по минимальной цене, дабы размер стоп лосса оказался небольшим. Потому при совершении сделки нужно учитывать уровень стоп лосса. Когда он оказывается большим и не отвечает требованиям вашего риск-менеджмента и мани-менеджмента, то стоит отказаться от этой сделки и ждать очередного хорошего торгового сигнала.
Тейк Профит что это такое
Если стоп лосс нужен для фиксации убытков, то тейк профит нужен для фиксации прибыли. Тейк профит представляет собой ордер на закрытие позиции с прибылью, в том случае если цена двинулась в выбранную трейдером сторону. От размера тейк профита зависит потенциальная доходность сделки.
Как установить тейк профит
Тейк профит устанавливается зеркально относительно стоп лосс. Если вы открыли сделку на покупку, то тейк профит нужно устанавливать выше точки входа в рынок. Если у вас открыта сделка на продажу то тейк профит нужно ставить ниже точки входа.
Как установит тейк профит в квике (QUIK)
В терминале квик тейк профит можно двумя способами:
Через стакан предварительно настроив возможность быстрой установки и снятия заявки
И непосредственно на графике
Как установит тейк профит в MT4
Делается это в том же окне. Только в место поля установки стоп лосса вам нужно откорректировать поле установки тейк профита. Еще более простой способ установить и стоп лосс и тейк профит это после исполнения заявки потянуть за линию отмечающую точку входа в рынок. Если вы совершили сделку на покупку, то потянув линию в верх у вас выставится тейк профит, а потянув вниз стоп лосс. Для сделки на продажу все наоборот.
Соотношение Стоп Лосса и Тейк Профита
Для разных стратегий подойдет различное соотношение стоп лосса к тейк профиту. Основные вариации представлены на рисунке ниже.
Соотношение 1 к 3
Данное соотношение тейк профита и стоп лосса, подойдет для трендовых стратегий. В данном случае «ловить» стоп лоссы, вы будете чаще, но за сечет того, что в случае взятия тейка, вы отобьете сразу 3 стопа. Получается, для того чтобы стратегия давала прибыль, вам нужно иметь 30 прибыльных сделок из 100.
Соотношение 1 к 2
Стоп лоссы будут срабатывать реже, но соответственно и прибыль в случае удачной сделки будет ниже. Минимальное количество прибыльных сделок при данном соотношении стоп лосса и тейка: 40 из 100.
Соотношение 1 к 1
В данном случае, для получения положительного математического ожидания, вам необходимо иметь даже крайне малый перевес в положительных сделках, если количество положительных сделок 55 из 100 то вы уже будете зарабатывать. (не стоит забывать о комиссии)
Соотношение 2 к 1
По идее, тейк, должен будет срабатывать даже чаще чем стоп. Сам по себе перевес в положительных сделках, будет больше, но стоит помнить что в случае срабатывания стоп лосса, вы получите двойной убыток. При данном соотношении 60 сделок из 100 должны быть прибыльны.
- Ключевые слова:
- тейк профит,
- стоп лосс,
- take profit
Источник https://www.tevola.ru/trading/method-analiz/tekhnicheskij-analiz/take-profit.html
Источник https://smart-lab.ru/blog/325950.php