Дивидендные акции на ближайшие 5 лет

Дивидендные акции российских компаний: список на 2023 год и обзор лучших

Дивиденды – доля чистой прибыли, которой компания делится с акционерами. Чтобы получать дивиденды, нужно выполнить следующий алгоритм: выбрать лицензионную брокерскую компанию, открыть у неё брокерский счёт, купить дивидендные акции, а затем ждать, когда выплата автоматически поступит к вам на счёт.

Выплата дивидендов – это не обязанность. Организация может менять размер выплат или отменить их, если получит недостаточно прибыли из-за проблем в бизнесе. Такие решения принимаются на общем собрании акционеров по рекомендации совета директоров. Помимо дивидендов, чистая прибыль может быть потрачена на развитие бизнеса, бонусы сотрудникам, непредвиденные расходы и т.д.

Существуют акционерные общества, которые вообще не платят дивиденды, а реинвестируют всю прибыль обратно в бизнес. Обычно это эмитенты из технологических секторов экономики или стартапы, например: Яндекс, Ozon, Циан. Инвесторы, которые покупают такие ценные бумаги, рассчитывают на заработок только за счёт того, что цена акции вырастет.

Как выбирать российские дивидендные акции

Акции, которые торгуются на фондовом рынке, бывают двух видов – обыкновенные и привилегированные. Они отличаются разным набором прав. По привилегированным бумагам у инвестора есть приоритет. Держателям таких акций первыми приходят дивиденды в отличие от владельцев обычных акций.

дивидендные привилегированные акции

Список привилегированных ценных бумаг на Московской Бирже

Дивидендный инвестор должен обращать внимание не только на тип акции, но и на успешность бизнеса самой компании. Если вы планируете долго держать ценные бумаги, важно, чтобы компания перечисляла выплаты стабильно и не отменяла их из-за возможных убытков.

Проанализировать компанию помогут эти критерии :

  • Высокая капитализация, то есть стоимость всей компании на фондовом рынке. Размер капитализации говорит об устойчивости бизнеса, а ещё о ликвидности бумаги. На акции с высокой капитализацией всегда есть спрос и предложение. Поэтому их легко продать в любой момент.
  • Устойчивый рост прибыли и выручки. В этих финансовых показателях не должно быть резких провалов, которые могут свидетельствовать о сложностях в бизнесе. Конечно, прибыль и выручка не всегда растут, но в целом динамика должна быть положительная. Не забывайте, что дивиденды формируются именно из чистой прибыли.
  • Стабильный денежный поток. Это разница между доходами и расходами, которая не должна быть отрицательной. Если у компании отрицательный денежный поток, то она тратит больше, чем зарабатывает.
  • Стабильная маржинальность. Если маржинальность растёт, то компания развивается, система продаж налажена и работает эффективно.
  • Дивиденды выплачиваются последние пять лет. Это косвенно говорит о безопасности выплат и может гарантировать, что организация и дальше планирует так делать.
  • Payout Ratio меньше 70–80%. Это процент от прибыли, который компания переводит акционерам в виде дивидендов. Если он слишком высокий, то организация мало вкладывает в развитие, а значит не прогрессирует.
  • Рост дивидендов. Хороший знак, который указывает, что бизнес эмитента развивается и он может позволить себе нарастить размер выплаты.
  • Высокая доходность. Чем больше дивидендов, тем лучше, но только при соблюдении всех остальных условий. Если компания получает убытки, не открывает новые рынки сбыта и не выпускает новой продукции, лучше отказаться от инвестиций в такой бизнес даже при наличии высоких дивидендов.

На бирже есть разные дивидендные стратегии. Принципы, описанные выше, подходят долгосрочным инвесторам, которые придерживаются подхода «купи и держи» . С ним можно комбинировать и другие подходы, например, покупать ценные бумаги на просадке, чтобы сделать точку входа в активы более выгодной.

Лучшие дивидендные акции России

К этой категории относят те компании, которые не прерывают дивидендные выплаты на протяжении долгого времени, а ещё – регулярно увеличивают их размер. Их называют дивидендными аристократами. В США это крупные корпорации, которые соответствуют нескольким важным условиям:

  • Рыночная капитализация не меньше $3 млрд.
  • Высокая ликвидность бумаги, то есть ежедневный большой объём торгов.
  • Выплаты без перерывов более 25 лет.
  • Постоянное увеличение фактического размера дивидендов или сохранение его на прежнем уровне. Например, если компания выплатила $0,5 на акцию в прошлом году, то в этом она должна выплатить столько же или выше.
Читать статью  Какие акции на Мосбирже наиболее перспективны по мнению инвесткомпаний

В России нет эмитентов, которые подходят под эти критерии, потому что российский рынок ценных бумаг не имеет такой длинной истории, как американский. Тем не менее можно выделить несколько компаний, которые считаются нашими дивидендными аристократами.

Лукойл

рейтинг дивидендные акции россии

Крупная нефтегазовая корпорация, которая в течение долгого периода регулярно старалась увеличивать дивиденды. В 2019 году начался резкий рост дивидендной доходности.

В мае 2022 года совет директоров рекомендовал не выплачивать дивиденды из-за сложной экономической обстановки на фоне геополитического кризиса и конфликта России и Украины. Однако компания всё же сделала две выплаты дивидендов в декабре – за 2021 год и 9 месяцев 2022 года. Ранее Лукойл обычно переводил дивиденды в июле и декабре.

МТС

дивидендные акции список лучших российских компаний

Эта компания относится к телекоммуникационному сектору, который традиционно считается защитным, так как бизнес телекомов устойчив к разнообразным кризисным ситуациям. Темпы роста дивидендов МТС относительно невысокие, но зато выплаты стабильные.

Во время кризиса 2008 года котировки МТС сильно опустились, а вот размер дивидендов на одну акцию не поменялся. События 2014–2015 годов тоже не повлияли на дивполитику.

В пик коронавирусных ограничений МТС испытывал сложности. Он закрывал салоны, столкнулся с оттоком мигрантов, которые являлись его клиентами, и фиксировал спад доходов от роуминга. При этом выплату дивидендов он всё же не прекратил.

В 2022 году МТС не собирался отменять выплаты и не выпускал подобных заявлений. Была сделана одна выплата за 2021 год в июле 2022 года.

Газпром

список лучших дивидендных акций россии

В 2008 году Газпром порезал дивиденды из-за мирового финансового кризиса. Дальше дивиденды постепенно, пусть и с перебоями, возрастали. Ситуация улучшилась в 2018-м, когда Газпром как государственную компанию обязали наращивать выплаты и направлять на них 50% от чистой прибыли.

В 2022 Газпром сильно лихорадило. Сначала компания объявила выплату рекордных дивидендов, а инвесторы кинулись покупать их акции. Стоимость бумаг сильно выросла. Но затем акционеры Газпрома решили, что в текущей ситуации дивиденды по итогам 2021 года выплачивать нецелесообразно. Спустя некоторое время выплата рекордных 51 рубля на акцию всё же состоялась, и компания сохранила доверие своих инвесторов.

Ростелеком

рейтинг дивидендных акций российских

Ещё одна телеком-компания в нашем списке. Регулярно перечисляет выплаты, но не показывает устойчивого роста. Если за 2008 год Ростелеком выплатил около 3 рублей на акцию, то в 2021 выплата составила 5 рублей – за 13 лет это небольшой прирост. За 2022 год размер выплаты был 4,56%. Роста не случилось, но зато сохранилась стабильность.

ЛСР

дивидендные акции российских компаний для долгосрочного инвестирования

Строительный гигант ЛСР, у которого пока нет длинной дивидендной истории. Тем не менее он может похвастаться выплатами в 78 рублей на одну акцию в течение пяти лет с 2014 по 2019 год.

В 2019-м на ЛСР сказался кризис, и девелопер был вынужден понизить размер выплат. Кроме того, в 2022 году из-за геополитического конфликта на Украине компания отказалась от дивидендов. Инвесторам стоит рассматривать эту бумагу на будущее, надеясь на возобновление выплат и возврат к прежней дивидендной политике.

Норильский Никель

компании с дивидендными акциями россия

НорНикель тоже нередко относят к лучшим дивидендным акциям РФ, хотя с 2009 по 2011 год компания платила не очень большие дивиденды. В составе акционеров есть расхождения в позициях: часть из них считает, что дивиденды нужно урезать, а другая часть выступает за их наращивание. Благодаря вторым НорНикель всё же выплачивал приличные дивиденды и демонстрировал хорошие темпы роста в последнее время.

За 2022 год НорНикель платил дивиденды два раза – в январе и июне, сохранив размер дивидендной доходности на привычном уровне.

СберБанк

дивидендные акции рф топ

Если посмотреть на график, то мы увидим, что до 2015–2016 годов Сбер не очень баловал инвесторов, но в 2017-м он резко пошёл вверх и стал показывать хорошие темпы роста.

В 2022 году общее собрание акционеров банка утвердило рекомендации Наблюдательного совета и решило не выплачивать дивиденды по итогам 2021 года.

Читать статью  Как купить акции иностранных компаний российскому инвестору

Поэтому инвесторам стоит вкладывать деньги в эту компанию с расчётом на восстановление выплат в следующие периоды. Ведь компания по-прежнему остаётся одним из лидеров финансовой отрасли российского рынка.

НОВАТЭК

топ 10 самых дивидендных акций россии

У НОВАТЭКа образцовая динамика. Он давно платит дивиденды, регулярно увеличивая их. Минус – небольшая дивидендная доходность: всего 2,98% в среднем за последние пять лет. В 2022 эмитент не прерывал перечисление дивидендов и выплатил их дважды.

Акрон

что значит дивидендные акции российских компаний

Производитель минеральных удобрений Акрон не попадал в список лучших до 2016 года. Начиная с 2017-го ситуация изменилась, и компания начала выплачивать около 300 рублей на акцию. Исключением стал кризисный 2020 год.

Согласно дивидендной политике, Акрон платит 30% от чистой прибыли, но так как он уже прошёл пик инвестиционной программы, то может позволить себе более щедрые выплаты.

В перспективы увеличения дивидендов вмешался кризис. Акрон перевёл одну выплату в 2022 году по результатам девяти месяцев 2021, а вот годовые дивиденды за 2021 год отменил.

НЛМК

топ 5 российских дивидендных акций

Новолипецкий металлургический комбинат не перечислял большие дивиденды до 2015 года, когда динамика резко возросла. Компанию любят, потому что она переводит дивиденды часто – в среднем четыре раза в год.

Но в 2022-м менеджмент НЛМК попросил совет директоров отложить решение о дивидендах за 4-й квартал 2021-го и 1-й квартал 2022 из-за геополитической ситуации. Финальное решение подтвердило рекомендацию. В 2022 году не было сделано ни одной выплаты. Однако в 2023 году НЛМК собирается их возобновить.

Северсталь

наиболее дивидендные акции российских компаний

Ещё одна металлургическая компания. Показывала схожий с НЛМК курс дивидендных выплат. До 2014 года они были скромными, но, начиная с 2015-го компания смогла их нарастить. В 2019–2020 годах Северсталь уменьшал выплату из-за коронавируса, а в 2021-м вернулся на прежние темпы. В 2022 совет директоров рекомендовал собранию акционеров отменить дивиденды, что и было реализовано.

По заявлению руководства, точных сроков восстановления дивидендов пока нет, но вопрос обсуждается. Учитывая длинную дивидендную историю и сильное положение компании в отрасли, её не стоит сбрасывать со счетов.

ФосАгро

лучшие российские дивидендные акции на долгосрок

Фосагро точно нельзя назвать дивидендным аристократом. У него нет длинной истории выплат и стабильности по их приросту. Тем не менее он регулярно переводит выплаты, а средняя дивидендная доходность за пять лет достигла привлекательного уровня в 10,03%.

В 2022 акции компании сильно выросли в цене. Причина – отсутствие у ФосАгро санкций из-за угрозы продовольственного кризиса, а также дефицита удобрений на мировом рынке. Дивиденды выплачивались дважды – в сентябре и декабре.

Российские акции с высокой дивидендной доходностью

Инвестор не должен ориентироваться только на размер дивидендной доходности, так как эта величина постоянно меняется. Более того, если бизнес находится в стагнации и у него отсутствуют перспективы, дивиденды могут снизить или перестать платить.

Перед покупкой акции важно оценить состояние компании и проверить её финансовые показатели. Если вы долгосрочный инвестор, то лучше смотреть дивидендную доходность за несколько лет, а не только за прошедший или текущий период. Отдельно проверьте, как компания вела себя в кризисы и какие решения принимала относительно выплат.

Рейтинг акций России с наибольшей средней доходностью по дивидендам за пять лет:

  • Северсталь – 14,44%
  • НЛМК – 13,76%
  • ММК – 11,52%
  • Пермэнергосбыт – 11,11%
  • НМТП – 10,42%
  • ФосАгро – 10,03%
  • МТС – 9,9%
  • Таттелеком – 9,57%
  • ФСК ЕЭС – 8,62%
  • Группа Черкизово – 8,61%
  • НорНикель – 8,51%
  • Юнипро – 8,35%
  • Татнефть – 7,96%
  • Нижнекамскнефтехим – 7,8%
  • ЧТПЗ – 7,72%
  • Селигдар – 7,71%
  • Газпром Нефть – 7,37%
  • Акрон – 7,35%
  • ОГК — 2 – 6,88%
  • Магнит – 6,74%
  • Группа ЛСР – 6,69%
  • Газпром – 6,66%
  • Мосэнерго – 6,62%
  • Распадская – 6,54%
  • ВСПО-АВИСМА – 6,25%
  • Лукойл – 6,12%
  • Казаньоргсинтез – 6,09%
  • СберБанк – 6,07%
  • Ростелеком – 6,02%
  • М.Видео – 5,47%
  • Транснефть АП – 5,46%
  • Московская Биржа – 5,41%
  • КуйбышевАзот – 5,28%
  • Polymetal – 4,78%
  • ПИК – 4,55%
  • Роснефть – 4,29%
  • Полюс Золото – 4,04%

Топ российских акций по дивидендной доходности за последние 12 месяцев:

Читать статью  Сервис Тинькофф Инвестиции — что это такое, регистрация, пополнение и покупка акций
Название Тикер Дивидендная доходность
Газпром GAZP 31,2%
Россети Центр и Приволжье MRKP 25,0%
Россети Урал MRKU 22,8%
Россети Центр MRKC 22,2%
М.Видео MVID 21,6%
ТМК TRMK 21,3%
Лукойл LKOH 19,7%
Россети Ленэнерго (ап) LSNGP 18,8%
ФСК ЕЭС FEES 18,5%
МОЭСК MSRS 18,1%
ОГК-2 OGKB 17,6%
Башнефть (ап) BANEP 17,4%
ФосАгро PHOR 17,3%
ГазпромНефть SIBN 17,0%
Татнефть (ап) TATNP 16,3%
Татнефть TATN 16,0%
АЛРОСА ALRS 14,9%
МТС MTSS 14,7%
НКНХ (ап) NKNCP 14,6%
Сегежа Групп SGZH 13,7%
Мосэнерго MSNG 12,8%
НКНХ NKNC 12,5%
Башнефть BANE 12,4%
Роснефть ROSN 12,4%
Распадская RASP 12,4%
Транснефть (ап) TRNFP 12,2%
НМТП NMTP 12,0%
Банк Санкт-Петербург BSPB 11,8%
Казаньоргсинтез KZOS 11,6%
Селигдар SELG 10,2%
Белуга Групп BELU 9,9%
КуйбышевАзот KAZT 9,2%
Саратовский НПЗ (ап) KRKNP 9,1%
Россети Ленэнерго LSNG 8,6%
НОВАТЭК NVTK 8,5%
Ростелеком (ап) RTKMP 8,3%
Ростелеком RTKM 8,1%
ГМК Норникель GMKN 7,6%
Детский Мир DSKY 7,6%
Интер РАО IRAO 7,3%
О’key OKEY 7,1%
Русгидро HYDR 7,0%
Магнит MGNT 6,6%
Черкизово GCHE 5,4%
Россети (ап) RSTIP 5,2%
HeadHunter HHRU 5,1%
Россети RSTI 4,4%
Акрон AKRN 4,1%

Заключение

Геополитическая ситуация и положение в российской экономике определённо влияют на деятельность наших публичных компаний. Привычные рынки сбыта закрываются, а предприятия, формирующие часть прибыли благодаря экспорту, ищут новых покупателей.

Чтобы адаптироваться к структурным изменениям и иметь запас денег, многие компании берут паузу и отказываются от дивидендов. Однако они не исключают, что вернуться к ним, когда ситуация станет более ясной.

Дивидендные акции на ближайшие 5 лет

2 сценария борьбы за европейский энергопереход.

7 российских компаний, которые уже используют ВИЭ.

Можно ли заработать на производстве аккумуляторов для электрокаров?

Рис. 1. Динамика выплаты дивидендов компаний за 2017–2021. Источник: данные компаний

Рис. 1. Динамика выплаты дивидендов компаний за 2017–2021. Источник: данные компаний

Кого коснуться экосистемные ограничения Центрбанка?

Дивидендный портфель на 2022–2027

«МТС» и «Юнипро»

Рис. 2. Статистика выплаты дивидендов «МТС», 2017–2021. Источник: расчёты автора

Рис. 2. Статистика выплаты дивидендов «МТС», 2017–2021. Источник: расчёты автора

Рис. 3. Статистика выплаты дивидендов «Юнипро», 2017–2021. Источник: расчёты автора

Рис. 3. Статистика выплаты дивидендов «Юнипро», 2017–2021. Источник: расчёты автора

«Татнефть»

Рис. 4. Статистика выплаты дивидендов «Татнефти», 2017–2021. Источник: расчёты автора

Рис. 4. Статистика выплаты дивидендов «Татнефти», 2017–2021. Источник: расчёты автора

«Газпром»

Рис. 5. Статистика выплаты дивидендов «Газпрома», 2017–2021. Источник: расчёты автора

Рис. 5. Статистика выплаты дивидендов «Газпрома», 2017–2021. Источник: расчёты автора

«ФосАгро»

Рис. 6. Статистика выплаты дивидендов «ФосАгро», 2017–2021. Источник: расчёты автора

Рис. 6. Статистика выплаты дивидендов «ФосАгро», 2017–2021. Источник: расчёты автора

«ММК»

Рис. 7. Статистика выплаты дивидендов «ММК», 2017–2021. Источник: расчёты автора

Рис. 7. Статистика выплаты дивидендов «ММК», 2017–2021. Источник: расчёты автора

«АЛРОСА»

Рис. 8. Статистика выплаты дивидендов «АЛРОСА», 2017– 2021. Источник: расчёты автора

Рис. 8. Статистика выплаты дивидендов «АЛРОСА», 2017– 2021. Источник: расчёты автора

Акции роста на 2022–2027.

Коротко о главном

Еженедельная рассылка с лучшими материалами «Открытого журнала»

Евгений Буторин
Частный инвестор
Откройте счёт прямо сейчас

Без минимальной суммы, платы за обслуживание и скрытых комиссий

Больше интересных материалов
Для оформления продукта необходим брокерский счёт

Откройте счёт с тарифом «Всё включено» за 5 минут, не посещая офис.

Если у вас есть счёт, войдите в личный кабинет.

проект «Открытие Инвестиции»

Открыть брокерский счёт

Тренировка на учебном счёте

Об «Открытие Инвестиции»

Москва, ул. Летниковская,
д. 2, стр. 4

8 800 500 99 66

Введите ваш email
Подписаться
Скачайте мобильное приложение «Открытие Инвестиции»:
«Открытый журнал» в один клик:
Правовая информация

Согласие на обработку персональных данных

Размещённые в настоящем разделе сайта публикации носят исключительно ознакомительный характер, представленная в них информация не является гарантией и/или обещанием эффективности деятельности (доходности вложений) в будущем. Информация в статьях выражает лишь мнение автора (коллектива авторов) по тому или иному вопросу и не может рассматриваться как прямое руководство к действию или как официальная позиция/рекомендация АО «Открытие Брокер». АО «Открытие Брокер» не несёт ответственности за использование информации, содержащейся в публикациях, а также за возможные убытки от любых сделок с активами, совершённых на основании данных, содержащихся в публикациях. 18+

АО «Открытие Брокер» (бренд «Открытие Инвестиции»), лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-06097-100000, выдана ФКЦБ России 28.06.2002 (без ограничения срока действия).

ООО УК «ОТКРЫТИЕ». Лицензия № 21-000-1-00048 от 11 апреля 2001 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг №045-07524-001000 от 23 марта 2004 г. на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия.

© «Открытый журнал» 2018 — 2023

Источник https://invlab.ru/vsyo-pro-dividendy/dividendnye-akcii-rossii/

Источник https://journal.open-broker.ru/investments/dividendnye-akcii-na-blizhajshie-5-let/

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *