Стратегии «Форекс»: лучшие и эффективные в 2023 году

Стратегии в трейдинге на 2022

Год остался однозначно за медведями по всем рынкам. Множество аналитиков отмечали удивительное изменение, которое произошло после вливания в рынки беспрецедентного объема напечатанных денег. Оно заключается в том, что привычные механизмы перестали работать, а так называемые “всепогодные” инвестиционные портфели ушли в минус. Рост показал только доллар США, причем значительный. Однако трейдерам не так важен глобальный новостной фон, нужны лишь хорошие движения, на которых можно зарабатывать. Для этого используются различные стратегии и торговые системы. Далее мы представим список самых прибыльных алгоритмов 2022 года.

Метод черепах

• Периоды каналов 10, 20 и 55.
• Период среднего истинного диапазона 20.

Стратегия применяется на дневных или недельных графиках. Для форекса актуален первый вариант, так как валюты редко показывают очень длительные тренды, развивающиеся годами. Дончиан представляет собой канал, показывающий максимум и минимум цены за указанный в настройках период времени. Входить в рынок следует при пробое текущей границы каналов 20 и 55. Стоп приказ выставляется на размер 2*ATR, это сбалансированный, оптимальный вариант.

В ходе многочисленных тестов именно этот вариант показал наилучший результат. Не забываем, что индикатор показывает усредненное значение. При этом бывают дни и с большим относительно других дней диапазоном. Увеличивать стоп нет никакого смысла, это только приведет к большему размеру убытка в случае, если рынок начнет двигаться в противоположную сторону. Прибыль фиксируем тогда, когда цена пересекает текущую противоположную тренду границу канала Дончиана с периодом 10.

Форекс стратегия прекрасно себя показывает в периоды роста или падения рынка. 2022 год был трендовым, экономика переживает не лучшие времена. После формирования дна начнется постепенное восстановление и именно метод черепах может стать самой прибыльной стратегией. Главное — следовать правилам и не пытаться ловить дно. Стратегия рассчитана на вход, когда у нас уже есть тренд в начальной стадии своего формирования.

Стратегия Forex Smart

В отличие от метода черепах, стратегия Смарт ориентирована на движения меньшего масштаба. Это позволяет брать больше трендовых участков в рамках одного более крупного тренда. Однако и внимания такая стратегия потребует больше. Итак, трейдинг по Forex Smart осуществляется на графиках Н4. Подходят любые торговые инструменты, но рекомендуется работать с основными парами. Необходимо добавить несколько индикаторов:

• Moving Average, нужен в двух экземплярах с периодами 8 и 21. В качестве мувинга выбираем LWMA, а применение к цене HLC/3.
• Parabolic SAR с параметрами 0,0026 и 0,5. Хороший трендовый индикатор, который используется для фильтрации движений.
• Stochastic Oscillator с параметрами 12-5-12. Они значительно увеличены по сравнению со стандартными, поэтому индикатор также служит в качестве фильтра.
• MACD со значениями ключевых настроек 8-21-1. Они, наоборот, немного меньше устанавливаемых по умолчанию. Для удобства можно разместить в том же окошке, что и Стохастик.

Основным сигналом является пересечение LWMA. Сигнал можно считать рабочим в случае, когда в течение 5 свечей после его появления Параболик начинает показывать тот же тренд. То есть, если быстрый мувинг пересекает медленный снизу вверх, мы рассматриваем покупку. Но нужно появление точек Параболика под графиком. В случае продажи все наоборот. Осцилляторы в этом случае должны показывать следующее:

• Диаграмма МАКД находится по ту сторону от 0, в которую предполагается открывать сделку.
• Стохастик также направлен в нужную сторону.

Сделка закрывается по обратному сигналу мувингов или же в том случае, когда Стохастик после ухода выше уровня 60 (или ниже 40 для продаж) разворачивается и начинает двигаться в противоположную сторону. Это тот случай, когда алгоритм работает без четко прописанных тейк-профита и стоп-лосса в конкретных значениях.

Profitunity

Стратегия, основанная на известных индикаторах Билла Вильямса. Она актуальна с точки зрения торговли по тренду, рассчитана на крупные движения в рамках дневного таймфрейма. Для анализа графика используются следующие индикаторы:

• Фракталы. Простейший алгоритм для определения локальных разворотных точек.
• Аллигатор. Три мувинга в рамках одного индикатора.
• АО. Осциллятор для определения разворотов и подтверждения развития тренда на рынке.

Все перечисленные индикаторы есть в стандартном наборе торгового терминала MetaTrader, а также представлены на практически всех аналитических платформах. Добавляем на график индикаторы и получаем несложную комбинацию сигналов и фильтров. Есть один важный элемент, который требует дополнительных знаний в области свечного анализа. Речь идет о разворотных свечах. Нам нужно поймать окончание одного тренда и начало другого как раз с помощью такой свечи.

Как это происходит в стратегии Profitunity? В первую очередь необходимо дождаться момента образования такой свечи вдалеке от линий Аллигатора. Только в этом случае сигнал можно считать актуальным. Цена может продолжительное время двигаться рядом с ним. Но по стратегии требуется именно ускорение, чтобы цена отошла далеко. Резкий разворот с образованием соответствующей свечи даст нам необходимый сигнал. Если же цена далеко от Аллигатора, затормозила, но разворотной свечи нет, можно подождать появления 3-х столбиков диаграммы АО, цвет которых будет против тренда. Если рынок рос, то ждем красные столбики. Если падал, то ждем зеленые. Все достаточно просто и не требует знания сигналов осциллятора.

Теперь очередь за фракталами. Они нам нужны для открытия дополнительных ордеров. Первый вход мы осуществляем, как уже было сказано выше, после сигнальной свечи или сигнала осциллятора. Если тренд начинает развиваться, мы будем видеть небольшие коррекции по мере его формирования. Каждый трендовый фрактал можно использовать для торговли на пробой. Добавляя позиции, важно учитывать совокупный стоп-лосс, который размещается на уровне общего безубытка. Стоп по первому ордеру убирается за трендовый максимум. Общее количество открываемых позиций не должно превышать 5, чаще всего удается открыть 2-3 сделки.

Выходить из рынка предполагается после того, как появится сигнал в противоположную сторону по стратегии. Алгоритм полностью тот же – разворотная свеча или же столбики АО при нахождении цены далеко от Аллигатора. Формально получается ситуация, при которой можно быть постоянно в рынке, но должно соблюдаться условия ухода от линий Аллигатора.

Лучшие форекс стратегии на 2023

Описанные ранее стратегии показывают прекрасные торговые результаты в течение 2022 года. Они рассчитаны на крупные таймфреймы, но в условиях всеобщего тренда на снижение среднесрочную торговлю можно назвать наилучшим вариантом. Дело в том, что можно просто опоздать или выйти слишком рано из трейда, который потенциально может принести сотни или даже тысячи пунктов. Достаточно посмотреть на графики: валютные пары показали колоссальные по своим меркам диапазоны. Это не говоря уже о других торговых инструментах. Считается, что мы уже практически на дне. Поэтому, далее ситуация может развиваться по одному из двух сценариев:

· Стагнация с развитием продолжительного бокового тренда. Эта модель на данный момент рассматривается как наиболее актуальная. Соответственно, нас будет ждать повышение волатильности, быстрые движения в обе стороны и хаотичное, на первый взгляд, поведение цены. В этом случае актуально использовать стратегии, основанные на канальных индикаторах и индикаторах флета.

· Резкий разворот и начало роста по всем рынкам. Менее вероятный сценарий, так как для этого потребуется быстрое изменение в денежно-кредитной политике ведущих ЦБ, особенно, ФРС. Рост может начаться очень быстро и динамично, поэтому трендовые стратегии будут снова актуальны. Перечисленные выше торговые системы могут снова оказаться в ТОПе рейтинга стратегий по профитности. Однако, важно учитывать, что сейчас уже есть некоторое нарушение корреляции – фондовый рынок продолжает снижение в то время как валютные пары уже показали существенный отскок. Многие считают его долгосрочным разворотом.

Стратегия Малыш

Уже по одному названию несложно догадаться, что в торговой системе будет использоваться индикатор МА – скользящая средняя. О ее параметрах расскажем далее. Сама по себе стратегия форекс предполагает работу по любой валютной паре рынка, но нужно учитывать волатильность. Если рассмотреть диапазоны движений EUR/USD и GBP/JPY, то можно увидеть, что они отличаются почти в 2 раза. Соответственно, фиксированные значения стоп-лосса и тейк-профита в этом случае будут не совсем уместны для второй пары, она гораздо активнее двигается. В связи с этим в стратегии рекомендуется работать с инструментами, отличающимися умеренной активностью. В торговле нам понадобится два таймфрейма – Н1 и D1, то есть, часовой и дневной. Так как настройки индикатора будут одними и теми же для обоих фреймов, можно просто переключаться между ними, а не открывать два отдельных окошка. Торговля ведется с использованием одного индикатора скользящая средняя, в настройках нужно задать следующие значения:

• Период 3 бара.
• Метод вычисления – простой.
• Применение к ценам минимума.

Индикатор есть в стандартном списке торгового терминала, его можно найти в разделе трендовые и далее Moving Average. Сразу же откроется окошко с параметрами, в котором мы вводим указанные выше значения. Все, больше для работы ничего не нужно, переходим к самому торговому процессу.

Торговля по стратегии Малыш

Поскольку у скользящей средней выбран совсем небольшой период, сигналы мы будем получать достаточно часто, ведь они зависят от того, как располагается цена относительно линии. Для начала смотрим на дневной график и ждем сигнала на нем. Рассмотрим на примере покупки. Цена двигается и периодически пересекается со скользящей средней. Нас интересует момент, когда дневная свеча закроется выше линии мувинга. Это первое условие для входа в сделку по стратегии форекс Малыш. После этого мы переходим на часовой таймфрейм, и ждем формирование первых 8 свечей. Проще говоря, дальнейший сигнал может появиться, начиная с 9-го бара. Объясняется это достаточно легко – во время азиатской сессии движения обычно небольшие, цена в основном консолидируется. Так что ждать каких-либо импульсных фаз не приходится. Но с 8 часов активность начинает возрастать, а с открытия европейцев она выходит на свой максимум.

Поэтому, мы ждем момента, когда будет бычья свеча, которая закроется выше скользящей средней. Сразу после ее закрытия и открытия новой можно покупать. Основная суть второго фильтра на часовом графике в стратегии форекс Малыш сводится к тому, что нередко перед основным движением цена делает откат в противоположную сторону. То есть, в новый тренд еще не все верят, некоторые участники торгов на форексе считают, что это просто коррекция. И с открытия торгов начинают совершать противоположные сделки. Но это оказывает лишь временный эффект, после чего цена начинает двигаться в нужном нам направлении. Соответственно, дожидаясь закрепления над мувингом, мы получаем подтверждение сигнала и дальше спокойно можем заходить в рынок. Алгоритм совсем не сложный, поэтому эту стратегию торговли имеет смысл использовать новичкам, которые еще только в начале своего пути.

В случае с продажами сигналы будут полностью совпадать, но иметь противоположное направление. И есть важный момент, на котором стоит остановиться. Как указано ранее в параметрах, мы вычисляли положение скользящей средней по ценам минимума. Если тренд движется вверх, то мы видим быстрый уход цены выше мувинга. Но вот если цена двигается вниз, то в этом случае необходим резкий рывок вниз, чтобы опередить мувинг и закрыться ниже. В связи с этим нередко для поиска сигналов на продажу используется полностью обратный комплект:

• Цены в мувинге – максимум.
• Дневная свеча закрывается ниже скользящей средней.
• Часовая свеча также закрывается ниже линии индикатора.

В этом случае количество сигналов на покупку и продажу примерно схожи, так как будет использоваться по сути один и тот же принцип. Правда, это усложняет процесс, нужно открывать второй график этой же валютной пары и работать по Малышу в рамках двух графиках. На одном искать сигналы на покупку, на другом – продажи. Для простоты и ускорения процесса можно сделать шаблоны и накладывать на график буквально в пару кликов.

Ограничение убытков и тейк-профит

Стопы и тейки, которые предполагает эта прибыльная стратегия форекс, имеют конкретные значения. Они получены опытным путем после длительного тестирования на истории, поэтому не имеет особого смысла отклоняться от них, к тому же, предусмотрено также и использование безубытка или подвижного стопа, что повышает эффективность и дает определенное спокойствие при торговле по Малышу. Итак, в торговле на форексе по нашей системе получаются такие показатели:

• Стоп-лосс составляет 23 пункта. Для внутридневных сделок размер оптимальный.
• Тейк-профит ставится на расстоянии 80 пунктов. Это значение получено из размеров движений в активные торговые дни.

Соотношение тейка к стопу получается достаточно большим, поэтому даже половина успешных сделок в итоге дадут отличный результат. Однако, в последнее время торговые диапазоны основных валютных пар составляют менее 80 пунктов, так что разумно будет использовать вариант с частичной фиксацией прибыли. Например, цена проходит расстояние в 25 пунктов и мы закрываем треть сделки. Затем, после еще 25 пунктов закрываем еще одну треть. А оставшееся держим до тейка. Здесь доступны различные варианты фиксации прибыли в рамках описываемой форекс системы. Безубыток по сделке можно ставить тогда, когда цена пройдет как минимум 20 пунктов в нужную нам сторону. Еще один довольно актуальный метод сопровождения позиции – трейлинг стоп, который будет следовать за ценой на некотором расстоянии от трендового экстремума. Когда произойдет развороти цена пройдет указанного в трале расстояние, сделка закроется. Размер такого стопа следует подбирать исходя и диапазонов движений. Если взять слишком маленький, то но рано сработает, а слишком большой не даст зафиксировать максимальную прибыль.

Еще один момент, на который следует обратить внимание при торговле по Малышу – необходимость закрывать сделки к концу торговых суток. Дело в том, что если за день не удалось пройти нужное расстояние, то под вечер оно уже не будет достигнуто в большинстве случаев. Поэтому, если видим, что цена на американской сессии остановилась и за пару часов до закрытия направилась горизонтально, можно спокойно закрывать ордер. На азиатской сессии ожидать продолжения тренда обычно не приходится, а что будет на следующий день – никто не знает. Возможна коррекция и срабатывание сдвинутого стопа или даже безубытка. Соответственно, логичнее просто закрывать сделку и ждать следующий сигнал. Учитывая, что стратегия неплохо работает на многих парах форекса, можно отслеживать сразу много инструментов в рамках стратегии форекс Малыш. Формирующиеся подряд сигналы мы в работу не берем. То есть, система фильтрации сигналов построена таким образом, чтобы пытаться брать развороты и начало тренда. Конечно, в этом случае разумнее было бы смотреть на развитие тренда, но вероятность не так высока. В общем, ориентируемся на указанный диапазон, а если хочется брать движения большего размера, то тогда стоит присмотреться к другим стратегиям.

Стратегия Оракул

Форекс системы, которые построены на логике действий участников торгов обычно показывают результаты лучше, чем алгоритмы на индикаторах. Это объясняется достаточно просто – на рынке присутствуют шаблоны, которые мы можем отличать визуально, в то время как индикаторы полностью завязаны на числовых показателях. Простой пример – в вечернее время мы понимаем, что дальше на рынке будет спокойно, движения ночью обычно происходят в небольшом диапазоне. В то же время сразу несколько индикаторов могут сигналить, что происходит разворот и нужно открывать позицию в противоположную сторону. А вот уже к открытию европейских площадок индикаторы могут разрядиться и не давать вообще никаких сигналов, но при этом цена нарисует разворот свечами, обозначит уровни и даст точку входа. Торговая стратегия Оракул строится на простом и понятном алгоритме действий на рынке форекс. Торговая система позволяет получать хорошую прибыль на не очень больших движениях. От трейдера требуется просто внимательно следить за происходящим, отмечать необходимую информацию на графике и терпеливо ждать момента для входа, а впоследствии и для выхода.

Это простой алгоритм, не подразумевающий использования каких-либо средств анализа кроме построения уровней и ценовых областей. Однако, потребуется внимательность, так как рабочий таймфрейм стратегии – М5, и большинство инструментов показывает большую волатильность на таких периодах. Это не значит, что следует ограничиваться лишь пятиминутками, можно также торговать и на М15, но в этом случае анализ тоже ведется по этому таймфрейму. Для работы по Оракулу можно выбирать любой торговый инструмент форекса из списка основных, то есть мажоров. Это объясняется достаточно просто – эти пары обладают максимальной ликвидностью, поэтому они не подвержены сильным колебаниям в обе стороны как кроссы. Оракул как торговая стратегия рассчитан в первую очередь на взятие трендовых участков после подтверждения сигнала. Искать такие точки гораздо проще на основных парах. Для открытия сделки в ту или иную сторону по этой стратегии форекс мы проделываем простую последовательность действий:

• Ищем разворотные области, они называются зоны покупателей и продавцов.
• Определяем основную тенденцию на более крупном таймфрейме.
• Смотрим на реакцию цены после образования локальных поддержек и сопротивлений.
• Ищем точку входа в рамках стратегии.
• Следуем за ценой и определяем момент для выхода из сделки.

На первый взгляд все может показаться сложным, но достаточно разобрать пару примеров сделок и станет понятно, что торговая система форекс Оракул максимально логична и достаточно проста. Основная идея заключается в том, чтобы искать развитие трендового движения после того, как происходит разворот. И не просто случайная точка, а именно такая, которая будет уже подтверждать разворот и новое направление, но при этом быть максимально актуальной с точки зрения размера стопа. То есть, необходимо соблюдать некоторый баланс между тем, чтобы зайти как можно раньше и как можно надежнее. Рассмотрим подробно каждый из ключевых моментов.

Поиск точки разворота и основного тренда

Торговля по стратегии форекс начинается с изучения графика на предмет смены основной тенденции. Для простоты обозначим схожую с паттерном 1-2-3 структуру, которая даст нам точку отсчета. Это будет разворот тренда, после которого произошло первое движение в новом направлении. После него следует коррекция, второе движение. Далее новый тренд возобновляется.

Возникает вопрос с определением основного направления рынка. В этой ситуации наиболее простым решением будет определение тренда “на глаз” или же работа с каким-либо индикатором. Например, можно использовать скользящую среднюю с увеличенным периодом. То есть, подойдет любой метод трендового анализа, которые используют прибыльные стратегии форекс.

Вход в сделку по стратегии Оракул

Ключевым моментом для торговли можно считать формирование торговой области, где проявляют активность покупатели или продавцы в зависимости от направления торговли. Схожий принцип используется в стратегии Снайпер – обозначается область, в которой происходит проторговка. Далее нам нужно, чтобы цена вышла из этой области, и движение должно быть динамичным. В противном случае мы не можем рассчитывать на его продолжение. Цена выходит из обозначенной области и после этого делает ретест. Под этим подразумевается движение в обратную сторону к границе пробитого диапазона. В большинстве случаев после ретеста цена устремляется в сторону пробоя. Как трейдеру понять, что можно заходить в рынок? Все довольно просто:

• При отбое от границы может появиться разворотный свечной паттерн;
• Если паттерна нет, то просто открываем сделку после движения в нужном направлении в течение 2-х свечей.

А вот если цена медленно движется на ретест и далее не подает признаков резкого разворота, то в этом случае открывать сделку не рекомендуется, есть вероятность, что предыдущий тренд продолжится и у тех, кто пытался развернуть цену, не хватает объемов, они поглощаются. Еще один вариант торговли по стратегии форекс Оракул – образование флетового участка на трендовом графике. Трен мы определили по старшим периодам, соответственно, как только видим, что график на младшем периоде начал уходить в бок и так продолжается несколько часов, мы можем открывать сделку по следующим правилам:

• Определяем границы флета. Желательно, чтобы он был максимально горизонтальным, то есть угол наклона был минимальным. Так нередко бывает в период азиатской торговой сессии.
• Далее ждем пробой образованного флета в направлении главного тренда со старшего периода. Через некоторое время цена вернется на ретест, то есть принцип входа примерно такой же как описанном выше входе на разворот. В момент касания границы в рамках ретеста и происходит открытие ордера.

В каждом из описанных случаев стоп мы выставляем за границу области проторговки и еще делаем небольшой отступ в размере не более 10 пунктов. Это актуально по одной простой причине – цена может попробовать еще пройти границу и сделать небольшой заход за нее, но на таймфрейме М5 и соответствующих ему колебаниях данный размер отступа будет максимально полезным и предотвратит лишние срабатывания стоп приказов. В то же время, если цена проходит и задевает такой стоп, то наш вход можно считать ошибочным. Главное, не использовать усреднение и не пытаться двигать стоп подальше – его размер определен логически и подтверждается практикой. В противном случае это уже будет не прибыльная стратегия форекс, а убыточная.

В отношении тейк-профита все немного проще – мы ориентируемся на значение в пределах 30-50 пунктов. Но есть один нюанс, который заключается в развитии трендового движения. Если мы видим, что вход оказался успешным, то можем просто поставить безубыток и наблюдать за тем, как цена будет вести себя дальше. При образовании боковика мы фиксируем часть прибыли и затем ждем прорыва флета, при этом ничего не мешает открыть еще один ордер в соответствии с правилами, описанными выше для боковых движений. И так делать до тех пор, пока не появится обратный сигнал с формирование зоны противоположного интереса или пока старший период не даст сигнал об окончании тренда. В целом, система Оракул совсем не сложная, она вполне подойдет новичкам, так как требует лишь небольших графических построений и не предполагает глубоких познаний в техническом анализе. К тому же, она может стать прекрасной основой для построения своей собственной системы на основе Оракула.

Стратегия Green red candle

Стратегии форекс для торговли достаточно разнообразны. Кто-то ищет варианты посложнее, другие же придерживаются правила, что чем проще алгоритм, тем он надежнее. Нельзя сказать, что первые или вторые правы, так как есть примеры прекрасного использования как очень сложных систем, так и простых, которые работают уже десятилетия. Самое главное при выборе стратегии оценивать ее работоспособность, предрассудки в отношении тех или иных видов анализа не должны мешать следовать обычной логике трейдеров – чем стабильнее и надежнее система при условии получения профита, тем она лучше. Торговая система Red green candle относится как раз к виду простейших алгоритмов, которые прекрасно подходят для работы новичкам. Более того, начав торговать по ней, многие так и оставляют ее в своем арсенале, ведь она не требует большого количества времени на анализ. Соответственно, потратив 10 минут в день, можно быстро оценить ситуацию на рынке и при возможности расставить ордера. Дальше остается только ждать.

Эта торговая система форекс не отличается сложностью и построена на простом факте – если тенденция сменилась и дневная свеча закрывается в противоположном направлении по отношению к предыдущей, то это обычно предполагает продолжение движения. Здесь ключевую роль играет выбранный таймфрейм – Red green candle используется только на дневном периоде, хотя, есть вариант применять и на недельном, но это мало кому интересно, так как есть специальные торговые стратегии как раз для недельного периода. Соответственно, рассматриваем дневные свечи и по ним принимаем решение. Свеча за торговые сутки довольно неплохо показывает настроение участников торгов. Дело в том, что закрытие демонстрирует итог работы сразу трех разных регионов. Например, на азиатской сессии движение может идти по основному направлению, а затем европейцы и американцы все меняют и свеча закрывается против тренда. В случаях выхода каких-либо новостей ситуация может измениться и на европейской и на американской сессиях, и это движения хватит для того, чтобы тенденция формально сменилась – свеча закроется против тренда предыдущей.

Чтобы торговать по стратегии форекс Red green candle, нам не нужно скачать какие-либо индикаторы – стратегия попросту не предполагает ничего, кроме оценки тел последовательно идущий свечей – red и green. Название происходит от популярной цветовой схемы, при которой бычьи свечи отображаются зеленым цветом, а медвежьи – красным, отсюда и такое название. Для работы подходят следующие валютные пары:

• EUR/USD
• EUR/JPY
• GBP/JPY
• USD/CHF
• XAU/USD
• GBP/USD

Отдельно можно отметить, что сюда входит золото. Стратегия Green red candle неплохо себя показывает на этом торговом инструменте, а доступ к работе с ним предоставляет на сегодняшний день практически каждый брокер. Так что можно просто иметь в виду, что и на золоте так же можно зарабатывать. Вообще, оно славится своей волатильностью, поэтому дневной таймфрейм торговой стратегии уменьшает этот показатель, а в ряде случаев использует его с большой пользой. Но, перед тем, как начинать использовать его, рекомендуется ознакомиться со Стратегией торговли золотом, в ней описаны все нюансы работы с этим металлом, особенности и рекомендации. В совокупности эти данные станут хорошей основой для применения Red green candle как раз на XAU/USD. Теперь рассмотрим сам процесс и расскажем, как следует заходить в сделки, как выходить и сопровождать свою позицию.

Торговля по стратегии Green red candle

Итак, перейдем к непосредственно торговым действиям. Для начала нам нужно, чтобы закрылась дневная свеча. Это происходит после окончания американской торговой сессии, то есть в 01:00 по зимнему московскому времени и в 00:00 по летнему. После этого смотрим на тела свечей и выставляем отложенные ордера следующим образом:

• Если предыдущая свеча закрылась падением, а следующая ростом, то выставляем ордер Buy stop на пробой максимума этой свечи. Предполагается, что после такого разворота будет дальнейший рост.
• Если предыдущая свеча закрылась ростом, а следующая падением, то в этом случае мы работаем уже на продажу ордером Sell stop, который располагаем на пробой минимума этой медвежьей свечи.

Для большей надежности следует использовать небольшой отступ от экстремума, который служит нам ориентиром для открытия позиции форекс системы Green red candle. Обычно достаточно 1-2 пунктов, при этом не забываем, что для покупки добавляем показатель спреда, это важный момент, который часто упускают из виду. Дело в том, что дневной экстремум является действительно важной отметкой, показывающей переломный момент для спроса и предложения, поэтому даже несколько пунктов могут иметь значение.

Стоп-лосс и тейк-профит

Далее рассмотрим установку тейка и стоп приказов по нашей стратегии. Они не сильно отличаются от других алгоритмов, которые используют прибыльные стратегии forex. Итак, ограничение убытков и профит ставятся следующим образом:

• Стоп выносится за противоположный экстремум сигнальной свечи. Проще говоря, если у нас отложенный ордер на пробой максимума, то стоп на пробой минимума. Аналогично и с продажей – если продаем по отложенному ордеру на пробой минимума, то стоп убираем за максимум. Тут есть важный нюанс – желательно стоп сдвинуть еще на расстояние 5 пунктов, в этом случае мы страхуется от случайных залетов цены за минимум. Есть распространенное мнение, что перед сильным движением цену специально оттягивают в обратную сторону. То есть, экстремум прошлого дня будет являться или поддержкой или сопротивлением, цене будет достаточно трудно его пройти. И если стоп сработал, то, видимо, прежний тренд продолжится.
• Тейк-профит высчитывается крайне просто – он равен стопу. Такой подход можно наблюдать во многих разворотных сетапах, например, в свечных комбинациях, когда трейдер ориентируется на размер модели. Нашу разворотную свечу в стратегии форекс Red green candle также можно считать сетапом, так что первой целью будет разумно взять именно размер стопа, то есть диапазон свечи (с небольшой разницей). Также следует оценить состояние рынка – если волатильность высокая, то в этом случае можно предположить гораздо большее движение, и тогда тейк у нас будет равняться двум или трем стопам, еще больше цена редко проходит без ощутимой коррекции.

Ничего не мешает каждый пытаться взять расстояние побольше. Для этого рекомендуется использовать либо частичную фиксацию прибыли, либо же подвижный стоп, который будет следовать за ценой по мере развития движения. В первом случае можно выбрать какие-то графические ориентиры – поддержки или сопротивления на графике, технические уровни и так далее. Фиксация происходит на каждом таком уровне, трейдер закрывает какую-то часть позиции, например, ¼ долю. Получается взять большее расстояние, а в случае разворота часть прибыли все равно останется зафиксированной. В случае с трейлинг стопом мы просто рассчитываем взять больше, а уж сколько получится – зависит от глубины откатов и размера установленного трала.

Свечные стратегии форекс можно назвать одними из самых простых, которые только можно придумать. При этом, они достаточно эффективны, существует даже отдельный вид анализа – свечной. Он предполагает оценку формы каждой из них, соотношения тела и теней, а также то, какие последовательности они образуют. Как правило, свечные модели используются на крупных таймфреймах, но это не означает, что нельзя выделить некоторые закономерности и применять анализ на меньших периодах. Так и появляются стратегии, которые основаны на простой модели из нескольких последовательных баров и некоторых условий. Это типичные рыночные ситуации, а, как известно, история повторяется, отсюда и появляются различные паттерны. Стратегия 3 свечи относится к числу достаточно надежных алгоритмов торговли, который в полной мере подойдет как новичкам, так и уже более опытным трейдерам.

Стратегия Три свечи

Это универсальная и прибыльная стратегия форекс, в которой мы ищем разворот тренда и торгует развитие коррекции или же полноценную смену направления. На практике это означает, что нам нужно некоторое подтверждение разворота, и мы просто ждем, когда оно появится. Вернее, мы торгуем ситуации, когда видим нужную нам последовательность, ведь заранее предполагать достаточно сложно. Стратегия применяется на практически любых таймфреймах, но рекомендуется использовать как минимум от М15 и выше, причем, чем крупнее период, тем надежнее будет сигнал, на нем образующийся. Это справедливо для всех свечных комбинаций, соответственно, и в рамках стратегии три свечи тоже. Итак, нам нужно последовательность из трех свечей, которая описывается так:

• Первая свеча является последней в рамках тренда. Например, если у нас бычий тренд, то она закрывается с повышением.
• Далее следует медвежья свеча.
• Если третья свеча обновляет минимум второй свечи и закрывается также снижением, то в этом случае паттерн сформирован.

По сути это просто три свечи, первая из которых трендовая, а последующие две идут против тренда, вход осуществляется на открытии четвертой свечи. Соответственно, мы продаем, если последние две свечи медвежьи и покупаем, если они бычьи, все достаточно просто. Такая формация очень часто встречается при разворотах, но она не описывается свечными моделями, которые обычно имеют более строгие правила образования и критерии внешнего вида. Если учитывать особенности, описанные далее, то можно отсеять те сигналы, которые с высокой вероятностью не отработают. Теперь перейдем к стоп приказу и тейку, которые предполагает эта стратегия торговли на форекс.

Stop-loss и Take-profit

Ограничение убытков убирается за границу нашей разворотной последовательности – это стандартный прием в работе с любыми свечными сетапами, а также разворотными стратегиями. Если свечи нового тренда большого размера, то и стоп получится большим, тут нужно либо уменьшать размер рабочего лота, либо вообще пропускать сигнал, так как в случае неудачного исхода мы получим значительный убыток. Определение тейк профита в стратегии 3 свечи довольно расплывчато, то есть нам предлагается один из следующих вариантов:

• Установить тейк равный по размеру диапазону двух свечей. По сути это будет один из самых распространенных методов – равенство возможной прибыли и убытков. Также может использоваться соотношение 1,5:1 или 2:1, но тут надо ориентироваться по ситуации и смотреть на картину в общем, какие перспективы у рынка и насколько возможен ход на такое расстояние.
• Взять ориентир с графика, в качестве такового в трех свечах можно использовать, например, ближайшие поддержки и сопротивления, если они расположены дальше, чем первый вариант тейка. Не забываем, что это не уровни, а именно области, поэтому при явном замедлении цены в этом диапазоне выходим из сделки, так как возможно начало коррекции или продолжение тренда, разворот которого мы торговали.
• Применять трейлинг стоп. В некоторых случаях бывает так, что новый тренд начинает развиваться стремительно, каждая следующая свеча закрывается дальше по тренду. Упускать такие движения не стоит, так что трал будет очень кстати. Его размер можно взять как значение наибольшей (имеется в виду диапазон свечи) из двух свечей нового тренда, по которым входили в рынок.

Как и в любой другой стратегии форекс, в трех свечах актуально использование частичной фиксации прибыли. Это можно делать по мере движения цены в профитной области. Например, можно зафиксировать какую-то значительную часть по достижении первого варианта тейка, а остаток держать в рынке с трейлинг стопом.

Особенности работы по стратегии Три свечи

Повысить точность сигналов и общую статистику можно через использование дополнительных фильтров. В ходе тестирования на истории было выявлено несколько закономерностей, которые желательно иметь в виду при торговле по трем свечам. Перечислим основные:

• Не стоит брать в расчет те сетапы, в рамках которых 2-я и 3-я свечи обладают небольшими телами относительно всего своего диапазона. То есть, если у свечи маленькое тело, но при этом достаточно большие тени в обе стороны или в сторону предполагаемого трейда, то такой сигнал лучше пропустить. Логика простая – маленькие тела свечей показывают неуверенность рынка, длинные тени это подтверждают. Таким образом, можно отфильтровать часть заведомо неудачных входов, когда вероятен либо дальнейший боковик, либо вообще продолжение тренда и, как следствие, стоп.
• Если тренд на рынке развивается в виде условного канала, то в этом случае идет вход достаточно больших денег, любые коррекции поглощаются и тренд продолжается. Соответственно, развороты в таких ситуациях ни о чем не говорят, нужно что-то более существенное. Такие сигналы мы тоже либо пропускаем, либо же по возможности быстро ставим безубыток.
• Если свечи вторая и третья свечи небольшие относительно первой свечи, то такая остановка тренда может быть просто коррекцией младшего уровня и тренд в скором времени продолжится. Разница не должна быть больше, чем в 2 раза. То есть, визуально оцениваем, при необходимости смотрим на диапазоны. Если комбинация из 2 и 3 свечей меньше половины первой, то это указывает на неуверенность торгующих разворот, остаемся вне рынка.

Стратегия форекс 3 свечи может быть дополнена любыми другими средствами анализа, основная функция которых – показывать развороты рынка. Среди них можно выделить осцилляторы, например, Стохастик или МАКД. Простая скользящая средняя не успеет вовремя отреагировать разворотом, поэтому она не годится. Также можно перейти на таймфрейм поменьше и посмотреть, нет на нем сигналов – это может быть какая-нибудь модель графического анализа, например, голова и плечи или же двойное дно, паттерн 1-2-3, все это поможет получить дополнительную информацию и принять торговое решение. В целом же, стратегия 3 свечи достаточно проста и нередко служит основой для построения более сложной методики, в которой с помощью индикаторов или Прайс Экшен трейдер может найти оптимальный вариант для входа в рынок.

Стратегия Философ

Вообще, данный алгоритм годится для торговли на любом инструменте – это может быть валютная пара форекс, металлы или фондовые индексы. Основанием для сделки является определенная последовательность свечей на недельном таймфрейме. Соответственно, сделок по Философу будет совсем немного, что отчасти компенсируется достаточно высокой надежностью, а также тем фактом, что у нас есть не один десяток торговых инструментов для работы. Как это не удивительно, но именно кроссы иногда показывают самые сильные движения, что, учитывая недельный фрейм, дает очень неплохой профит.

Итак, для работы по этой стратегии форекс нам потребуется график, который в торговом терминале Metatrader обозначается как W1, то есть недельный. На нем мы ищем ситуацию, которая будет показывать начало или продолжение тренда. Как известно, свечные модели работают на старших периодах гораздо лучше, на этом факте и основана стратегия Философ. Рассмотрим входы на покупку и на продажу:

• Мы покупаем тогда, когда на графике образуется три недельные свечи с бычьим телом подряд.
• Мы продаем после образования трех подряд свечей с медвежьим телом.

Эта последовательность является ключевой в Философе, и она имеет достаточное обоснование для входа в рынок. Дело в том, что когда цена вот так направленно двигается, это обычное означает, что в рынок вливаются большие объемы и крупные игроки рассчитывают на его продолжение. Нередко мощные тренды начинаются именно с трех свечей, но, при этом стоит отметить, что уже разогнавшийся и начинающий останавливаться тренд не стоит торговать в рамках Философа. То есть, мы можем заходить после того, как была коррекция посреди тренда, но вот в случае, когда диапазоны свечей уменьшаются, лучше не открывать сделки, особенно, на форексе, где высокая волатильность и даже крупные периоды могут разворачиваться довольно быстро. Кстати, такое же количество баров используется в простой стратегии “3 свечи”.

Также стоит избегать сигналов стратегии форекс, которые образованы “неуверенными” свечами. Под такими мы понимаем свечи с совсем небольшим телом, они показывают нерешительность рынка. Если тренд развивается, то за каждый интервал времени он сдвигается и закрывается в одном и том же направлении. Так что маленькие тела или вовсе отсутствующие в учет не берем и ждем появления 3-х подряд с полными телами. Теперь рассмотрим выставление стоп приказов и тейков:

• Ограничение убытков ставится за нашу свечную модель. Если цена развернется, то такой уровень для стопа будет оптимальным, так как при достижении этой отметки цена с высокой долей вероятности продолжит движение.
• Тейк обычно рассматривают в размере самой модели, то есть, мы рассчитываем на движение, которое совпадает с суммарным диапазоном этих сигнальных свечей. Подобный подход часто встречается в свечном анализе – движение на размер сетапа.

Часто возникают ситуации, что цена не доходит до тейка совсем немного, поэтому многие используют в Философе тейк немного меньшего размера, например, 80% от размера модели. Также не забываем про возможность ставить безубыток и частичную фиксацию прибыли по мере движения цены в нужном направлении. Трейлинг стоп может быть актуальным, но его придется ставить достаточно крупного размера. При этом также появляется возможность взять гораздо большую прибыль, особенно, если вход, который дала стратегия Философ, был в самом начале очень мощного движения. При появлении повторных сигналов, допустим, 6 черных или белых свечей подряд, мы не открываем дополнительные сделки, в рынке всегда одна позиция по одному торговому инструменту.

Есть и универсальные решения, рассчитанные на не очень большие движения и дающие прибыль в разное время и в разных обстоятельствах. Примером такой стратегии можно назвать “Снайпер”. Эта торговая система ориентирована на понимание текущего рыночного состояния и оценки ближайших перспектив. Методика основана на выявленных и протестированных в течение многих лет шаблонах и паттернах, которые хорошо себя зарекомендовали. Количество прибыльных сделок значительно превышает количество убыточных, эта стратегия может похвастаться одним из самых высоких профитных факторов. Вы можете для начала ознакомиться с курсом “Снайпер для начинающих”, чтобы понять принцип работы стратегии. Просто оставьте заявку, кликнув на баннер.

Лучшие стратегии Форекс в 2023-2024

Собираетесь сделать первые шаги в трейдинге, но еще не выбрали стратегию? Хотите познакомиться с разными типами торговых систем Форекс для начинающих и профессионалов? В этом обзоре разобраны разные типы систем, на основе которых вы сможете разработать собственную стратегию. В каждом блоке рассмотрены суть стратегии с практическим примером, точки входа/выхода и уровень риска.

В этой статье мы разберем:

• Что такое торговая стратегия?
• Как работают эти стратегии для Форекс?
• Торговые стратегии для новичков
• Торговые стратегии для профессионалов
• Подводим итоги по использованию торговых стратегий
• Частые вопросы по стратегиям Форекс

Что такое торговая стратегия?

Торговая стратегия на рынке Форекс – это заранее продуманный алгоритм действий, позволяющий максимально быстро при оптимальном уровне риска достичь поставленной цели. Чаще всего цель – получение определенного процента прибыли.

Торговая система отвечает на следующие вопросы:

• Какова цель и как быстро она должна быть достигнута? Исходя из этого подбирается тип стратегии в соответствии со сроками, частотностью сигналов и уровнем риска.
• Какие торговые активы основные? Какой их уровень волатильности?
• Какой таймфрейм основной для анализа, какой – для торговли?
• Какие инструменты применяются для поиска сигнала? Фундаментальный, технический или графический анализ? Какие инструменты дают основной сигнал, какие – дополнительный?
• Какая комбинация сигналов на установку рыночного или отложенного ордера, на выход из рынка Форекс?
• Какие правила управления рисками? Как рассчитывается объем первой сделки, объем последующих сделок в случае прибыли или убытка? Как рассчитывается уровень стоп-лосс и тейк-профит? Какой максимально допустимый суммарный убыток?
• Что делать в случае непредвиденных ситуаций?

Наличие торгового плана позволяет быстро реагировать на любые изменения. Отсутствие стратегии – это хаос в действиях и потеря времени.

Как работают эти стратегии для Форекс?

Принцип работы торговых стратегий на Форекс:

• У вас есть стратегия, значит, вы знаете, в какой ситуации какие действия нужно предпринимать, чтобы получить максимальную прибыль или минимизировать потенциальный убыток.
• При наличии плана вы понимаете конечную цель. Вы разбиваете ее на несколько этапов и на каждом этапе проверяете результативность стратегии. Если вы понимаете, что план не выполняется, перестраиваете торговую систему.
• Системный подход придает уверенности в своих действиях. Если у вас есть готовая рабочая стратегия, вы можете превратить ее в автоматическую торговую систему, закажите по ней написание кода для советника.

Наличие торговой стратегии имеет также и эмоциональный аспект. Когда есть план, вы четко ему следуете, не поддаваясь эмоциям. Например, цена после открытия сделки ушла в другую сторону, но план предусматривает допустимый убыток. Поэтому вы не закрываете сделку в панике, не ждете до последнего в надежде, что цена развернется, а хладнокровно следуете заранее продуманной стратегии.

Торговые стратегии для новичков

Торговые стратегии Форекс для новичков – это торговые системы, которые имеют следующие характеристики:

• Минимум индикаторов. График не должен быть перенасыщенным, чтобы не запутывать трейдера.
• Длинные таймфреймы. На таймфреймах от Н1 легче ориентироваться, так как есть время для анализа.
• Минимальный риск. Редкие сигналы при относительно небольшой прибыли, но высоком проценте срабатывания.
• Точная интерпретация сигналов.

Все описанные прибыльные стратегии являются базовыми. Они нуждаются в доработке и настройке параметров индикаторов под конкретные актив и таймфрейм.

Позиционная торговля / Positional Trading

Позиционная торговля относится к долгосрочным стратегиям. В ее основе лежит волновая теория, согласно которой рынок развивается циклично – за любым ростом следует спад. Трейдер занимает долгосрочную позицию, забирая максимум прибыли с одной волны ценового роста или спада и игнорируя при этом локальные контртрендовые коррекции. Позиция закрывается при развороте цены или при переходе во флет.

Описание стратегии

Лучше всего для позиционного трейдинга подходят криптовалюты и фондовые активы. Валютные пары двигаются в узком коридоре, тогда как у криптовалют и фондовых активов нет потолка роста и есть затяжные тренды. Таймфреймы от Н4 и выше.

Уровень риска

Средний. Основной риск – стоп-аут. На длинных таймфреймах стоимость пункта гораздо выше, чем на минутных интервалах. Поэтому даже небольшая коррекция в денежном выражении может оказаться существенной. Трейдер должен иметь достаточный запас депозита, чтобы выдержать просадку.

Коэффициент вознаграждения

Доходность долгосрочного инвестирования – 15%-50% годовых.

Сколько нужно торговать

Долгосрочная торговля. Сделки удерживаются в рынке от нескольких дней до нескольких недель или месяцев.

Точка входавыхода

Два лучших сценария для входа в рынок – открытие сделки в момент выхода рынка из флета или на фундаментальном драйвере. Например, после выхода квартальной или годовой отчетности. Хорошие индикаторы для определения тренда – Аллигатор, ADX, средние скользящие. Выход из рынка – по ситуации.

Пример

Долгосрочная позиционная торговля акциями. Перед открытием сделки нужно проанализировать статистику по отдельным отраслям. Взрывной рост – у биотехнологических компаний, но есть большой риск падения цены. Хорошо идут вверх акции технологических компаний, но у них глубокая просадка в момент общего падения рынка. Акции компаний ритейла и потребительского сектора – лучший вариант для позиционной торговли.

На скрине выше долгосрочный тренд цены акций компании Coca-Cola. После выхода из флетового коридора цена акций ушла вверх. Длительность локальных коррекций – 1 месяц. Сделка закрывается в момент консолидации около трендовой линии и в момент, когда она из поддержки превращается в сопротивление. Доходность на участке 9 месяцев – 12 USD на каждой акции или 23% годовых.

За и против

Преимущество позиционного трейдинга в том, что на долгосрочном интервале сильные движения более длительные и устойчивые. У маркетмейкеров нет достаточного капитала, чтобы манипулировать рынком. Поймав тренд на выходе из флета или тренд на фундаментальном факторе, можно оставить позицию в рынке практически без контроля. На дневном интервале достаточно проверять график 5-7 минут раз в несколько часов. Недостатки: редкие сигналы, меньшая доходность в сравнении с внутридневными свинг-системами.

Торговля по пробою тренда / Breakdown strategy

Торговля по пробою тренда – вариант простой стратегии Форекс, в котором основным сигналом является пробой трендовой линии. Бычья трендовая линия строится по минимумам, медвежья – по максимумам. Пробой, подтверждаемый паттернами и новостями, является признаком смены основного направления движения цены.

Описание стратегии

В основе стратегии лежит идея волнового развития рынка. Любой долгосрочный тренд заканчивается консолидацией или сменой направления движения. Если цена пробивает трендовую линию и после небольшой консолидации отталкивается от нее, есть смена тренда. Стратегия среднесрочная, лучший таймфрейм – Н1-Н4.

Уровень риска

Ниже среднего. Есть риск ложного пробоя, поэтому важно отслеживать дополнительные сигналы.

Коэффициент вознаграждения

Зависит от длительности тренда. На часовом интервале доходность за 1-2 дня может составлять 100-150 пунктов. Затяжные тренды могут давать доход 300-400 пунктов.

Сколько нужно торговать

Сигналы относительно редкие – на часовом интервале сигнал может появляться 1 раз в 1-2 недели. Время удержания сделки в рынке от 12-15 часов до нескольких дней, поэтому нужно учитывать факт начисления одинарного и тройного свопов.

Точка входавыхода

Следующая свеча в новом трендовом направлении после свечи, пробивающей тренд. Наличие консолидации возле трендовой линии говорит о том, что на рынке Форекс наступило временное равновесие. Например, на восходящем тренде покупатели не готовы покупать сильно подорожавший актив. Большинство видит, что тренд остановился и начинает продавать актив на максимуме, начинается падение цены. Подтверждающие сигналы: формирование разворотных паттернов, пробой ключевых уровней сопротивления/поддержки.

Пример

Задача – построить трендовую линию и дождаться ее пробоя, получив подтверждение от других инструментов. Здесь важно отличить ложный коррекционный пробой от смены направления тренда.

На часовом интервале пары AUD/USD виден сильный нисходящий тренд, позволяющий прорисовать трендовую линию. Линия строится по максимальным экстремумам, чтобы снизить вероятность ложного пробоя (если появляется пробой, трендовая линия перемещается). На скрине видно, что линия построена по первому и четвертому максимумам.

В конце тренда увеличивается волатильность, и цена переходит во временную коррекцию. Видно формирование паттерна «треугольник», начальный размах амплитуды снижается. Стороны треугольника лишь изредка пробиваются тенями вниз, что говорит о слабости продавцов – это предварительный сигнал. Также виден относительно четкий горизонтальный уровень сопротивления.

Цена пробивает верхнюю сторону треугольника, затем – трендовую линию. Как только цена пробивает уровень сопротивления (тройное подтверждение), на следующей свече открываем сделку. Закрываем сделку после появления двух разворотных свечей подряд (формирование паттерна «Три черных вороны»). Полученная прибыль при минимальном риске – 70 пунктов.

За и против

Годится для начинающих трейдеров, которые владеют базовыми навыками торговли по паттернам и умеют правильно строить трендовые линии. Ее преимущество – на длинных таймфреймах есть время для анализа, поздний вход после пробоя тренда – не ошибка. Недостаток – новый тренд может оказаться глубокой коррекцией, поэтому желательно хотя бы раз в час проверять график.

Свинг трейдинг / Swing Trading

Свинг-трейдинг – стратегия торговли на Форекс, предполагающая заработок на откатах. В ее основе лежит идея локальных коррекций, которые можно применять для максимизации прибыли. Этот способ торговли ориентирован на использование моментов отката (коррекционных движений), возникающих в процессе формирования тренда.

Описание стратегии

Один из вариантов торговли по данной системе – открытие сделки в момент окончания коррекции, закрытие – в момент начала новой коррекции. Оптимальный таймфрейм от Н1-Н4. На коротких интервалах тренд менее стабильный, поэтому в свинг-трейдинге его используют реже.

Уровень риска

Средний. Если найден сильный тренд, то риск убытка относительно небольшой, нужно вовремя закрывать сделки в начале отката. Но тренд не всегда стабильный, сигнал, принятый за возобновление тренда, может оказаться ложным, и коррекция продолжится.

Коэффициент вознаграждения

В зависимости от типа стратегии свинг-трейдинга и таймфрейма. На часовом интервале при торговле по тренду доходность сделки 80-100 пунктов.

Сколько нужно торговать

Свинг-трейдинг может применяться как во внутридневных стратегиях, так и в долгосрочных, в зависимости от выбранного таймфрейма. На интервале Н1 можно ловить коррекционные движения глубиной 5-7 свечей, зарабатывая внутри дня. На интервале от Н4 свинг-трейдинг превращается в долгосрочную торговую стратегию торговли с удержанием сделки в рынке от нескольких дней.

Точка входавыхода

На рынках наблюдается восходящий тренд, на котором периодически появляются коррекции вниз. Трейдер может использовать их следующим образом:

• Открыть сделку в момент окончания коррекции в сторону тренда. Например, начало тренда упущено и нужно найти точку входа по лучшей цене.
• Открыть сделку на дне коррекции в сторону тренда, закрыть на экстремуме. Дождаться следующей коррекции, снова открыть сделку на дне коррекции.
• Наращивать объем позиции в конце каждой коррекции.
• Разворачивать сделку поочередно в сторону тренда и в сторону коррекции.

Закрытие сделки: 50% на уровне начала коррекции (возврат к последнему экстремуму), оставшиеся 50% – по трейлингу.

Применяемые индикаторы: трендовые инструменты с подтверждающими осцилляторами для поиска тренда. Разворотные паттерны, уровни сопротивления и поддержки, уровни Фибоначчи.

Пример

Задача трейдера – на часовом интервале найти тренд. На графике ниже горизонтальный уровень сопротивления после нисходящего движения.

1 – После пробоя сопротивления и отскока от него появляется ряд растущих свечей – начало тренда, открываем длинную позицию.

2 – Первый сильный разворот – три свечи вниз подряд – закрываем сделку.

3 – Цена разворачивается вверх, позволяя прорисовать трендовую линию. Открываем длинную позицию.

4 – Три свечи вниз – закрываем сделку.

5 – Отскок от линии тренда и несколько свечей вверх – открытие длинной позиции.

6 – Три свечи вниз – закрываем сделку. Несмотря на то, что коррекции не последовало, лучше не рисковать – ждем следующий откат.

7 – Цена немного не доходит до трендовой линии, но есть разворотный паттерн – можно рискнуть открыть сделку (слабый сигнал).

8 – Три свечи вниз – закрываем сделку.

Доходность каждой сделки – 80-100 пунктов, но нужно учесть своп.

За и против

Преимущества Форекс стратегии:

• Больше доходность. В отличие от трендовой стратегии, в свинг-трейдинге трейдер зарабатывает больше. Например, трендовый трейдер на закрытии сделки зарабатывает 100 пунктов. Свинг-трейдер зарабатывает на тренде 50 пунктов и закрывает сделку в момент начала коррекции. Цена откатывается на 15 пунктов назад, свинг-трейдер снова открывает сделку. Его доход – 50 + 65 = 115 пунктов.
• Меньше риск. Позиционный трейдер коррекции пережидает, страхуя сделку стопом. Если стоп срабатывает, его убыток равен глубине коррекции. Свинг-трейдер закрывает сделку в момент начала коррекции. И если откат превращается в новый тренд, свинг-трейдер ничего не теряет.

Недостаток стратегии – нужно постоянно контролировать график и уметь хорошо находить начало и конец коррекции. Коррекции не всегда идеальны по форме и могут переходить во флет.

Торговля по тренду / Trend Trading

Торговля по тренду предполагает открытие сделки в начале трендового движения и закрытие при развороте. Задача трейдера – найти начало тренда и не закрыть сделку досрочно, приняв коррекцию за разворот.

Описание стратегии

Лучший вариант стратегии для торговли на рынке Форекс – открытие позиции при выходе из флета или на развороте тренда. Таймфрейм – от Н1. Стратегия хорошо подходит как для внутридневной торговли на валютном рынке, так и для позиционной торговли на фондовых рынках.

Уровень риска

Ниже среднего. Основной риск – позднее открытие сделки. Начинающие трейдеры пропускают начало тренда и входят в рынок тогда, когда он по большей части себя исчерпал. Если периодически следить за графиком, устанавливать стоп-лосс и тейк-профит, риск сводится к минимуму.

Коэффициент вознаграждения

Зависит от выбранного таймфрейма и склонности к риску. На часовом интервале можно найти тренд длиной более 24-48 часов. При дневной волатильности актива 80-100 пунктов можно найти тренд длиной от 50 пунктов и более.

Сколько нужно торговать

В зависимости от таймфрейма. На интервале Н4 и выше стратегия превращается в среднесрочную. Контроль за графиком – периодический, с целью поиска разворота тренда.

Точка входавыхода

• Наличие тренда с признаками его окончания: свечи становятся меньше, наблюдается переход во флет. Появление разворотного паттерна и пробой трендовой линии в противоположную сторону – сигнал к открытию сделки.
• Момент выхода из флета – пробой его границ и появление свечей с последовательно растущими телами.
• Сигналы трендовых индикаторов и осцилляторов: Аллигатор, скользящие, Моментум.

Выход из рынка по частям. После того, как цена отошла в прогнозном направлении, стоп-лосс переносится на уровень безубытка. 50% сделки закрывается, когда цена пройдет заданное число пунктов. Например, вы на 99% уверены, что раньше, чем через 20 пунктов, цена точно не развернется – это и будет первая цель. Оставшиеся 50% сделки страхуются трейлинг-стопом длиной 10-15 пунктов, в зависимости от глубины средней коррекции.

Пример

Принцип открытия позиции на основе сигналов индикатора «Аллигатор».

Сигнал индикатора – расхождение средних скользящих. В двух случаях сигналы оказались рабочими, в третьем – сигнал показывает начало долгого восходящего движения, но точка входа не определена, так как расхождение скользящих начинается на откате. Поэтому сигналы индикатора лучше фильтровать дополнительными инструментами.

За и против

Преимущество – хорошая стратегия для начинающих. На длинных таймфреймах тренд относительно устойчивый, у инвестора есть время на оценку ситуации, не нужно постоянно следить за графиком. После того, как 50% сделки закрыто, график можно не контролировать. Также можно зарабатывать на отдельных небольших трендовых движениях, как показано в примере выше. Недостаток – относительно редкие сигналы. На рынке Форекс сильный тренд, тем более на больших интервалах, формируется нечасто.

Диапазонная торговля / Range Trading

К диапазонной торговле относят торговлю во флете и канальные стратегии торговли на рынке Форекс. Они построены на следующей идее: чаще всего цена движется в фиксированном коридоре с медианой, которой может выступать средняя скользящая. Цена стремится к своему среднему значению. Чем дальше цена отходит от своего среднего значения, тем больше вероятность ее разворота.

Описание стратегии

У данной стратегии есть два варианта торговли:

• Торговля на пробой: канал строится по точкам, на которых цена разворачивается чаще всего. Если граница пробивается, сделка открывается в сторону пробоя.
• Торговля внутри канала. Канал строится по экстремумам – точкам, до которых доходила цена и которые не пробивала. Сделка открывается при развороте цены на границе к середине канала.

Уровень риска

Средний. Риск ложного пробоя канала, риск продолжения движения цены в сторону пробоя канала после открытия сделки.

Коэффициент вознаграждения

В зависимости от таймфрейма. Внутри дня цена может давать 1-2 сигнала по 20-30 пунктов каждый.

Сколько нужно торговать

Идея стратегии работает на интервалах от М30 для внутридневных, средне- и долгосрочных стратегий. Для скальпинга не подходит, так как на минутных интервалах цена имеет высокое импульсивное движение, нарушающее логику усреднения.

Точка входавыхода

• Высокий риск. Сделка открывается после того, как цена выходит из канала. Пробой говорит о сильном инерционном движении. Закрытие сделки – малейший сигнал о развороте.
• Умеренный риск. Сделка открывается после того, как была пробита граница канала и цена разворачивается в сторону его середины. Закрытие сделки – достижение ценой медианной линии канала.

Основные технические инструменты:

• Уровни, трендовые линии, определяющие границы наклонных или горизонтальных каналов.
• Канальные паттерны: параллелограмм, рельсы, флаг и т.д.
• Канальные индикаторы: полосы Боллинджера, Envelopes, Канал Кельтнера, коробка Дарваса.
• Разворотные индикаторы: точки Пивот, тепловая карта.
• Осцилляторы, показывающие перекупленность и перепроданность: стохастик, MACD, RSI, CCI.

Пример

Основной индикатор – Канал Кельтнера с мультипликатором расширения 2. Данное значение мультипликатора расширяет канал, позволяя находить точки, до которых цена доходит относительно редко, и поэтому разворот на них наиболее вероятен. Подтверждающий инструмент – осциллятор RSI.

Сигнал – цена выходит за границы канала и разворачивается. RSI на этой или следующей свече должен коснуться уровней «70» или «30». Нет касания – сделка не открывается. 50% объема позиции закрываем по достижению средней линии канала, вторые 50% страхуются трейлингом длиной 10-15 пунктов (для таймфрейма Н1).

• 1 – три сильных свечи от середины канала говорят о сильном импульсном движении. Затем движение заканчивается, происходит разворот. RSI коснулся отметки «70». Доходность около 40 пунктов.
• 2 – цена вышла за пределы канала, развернулась и вернулась в него. Разворотных паттернов нет, поэтому сигнал можно назвать слабым, но его подтверждает RSI. Доходность около 30 пунктов.
• 3 – ситуация аналогичная предыдущей. Доходность около 15 пунктов.
• 4 – ситуация аналогична предыдущим, но сигнал оказался ложным.

Желательно обращать внимание на разворотные паттерны за пределами каналов. Если их нет – сигнал слабый.

Изменяя мультипликатор индикатора, можно менять принцип открытия сделок. Например, при мультипликаторе «1» можно открывать сделки на пробой канала.

За и против

Понятная по логике торговая стратегия Форекс, подходящая для начинающих трейдеров. Недостаток: нужно долго подбирать настройки канальных индикаторов, определяющих ширину канала.

Дневная торговля / Day Trading

Под дневной торговлей подразумевается открытие и закрытие сделки внутри торговой сессии с экономией на свопе. Перенос позиции на следующий возможен, если есть твердая уверенность в сильном тренде и возможность периодически контролировать график.

Описание стратегии

Дневная торговля – это вид стратегий в разрезе длительности удержания сделки в рынке. Например, к интрадей-трейдингу относятся скальпинг, свинг-трейдинг, трендовая стратегия. Используемые таймфреймы – М5-Н1.

Уровень риска

Зависит от выбранного типа интрадей-трейдинга. Скальпинг – высокий уровень риска, свинг-трейдинг – средний уровень риска, трендовая стратегия – уровень риска ниже среднего.

Коэффициент вознаграждения

В скальпинге доходность за день может составлять 100 пунктов и более. Доходность стратегии торговли по тренду при волатильности актива 70-100 пунктов – 30-50 пунктов.

Сколько нужно торговать

Дневная торговля относится к краткосрочным стратегиям с возможностью перехода в «среднесрок».

Точка входавыхода

Четких правил нет. В скальпинге могут использоваться осцилляторы и паттерны. Точки входа/выхода – разворот цены. В трендовой торговле – трендовые индикаторы, показывающие выход из флета или смену тренда, уровни. Точки входа/выхода – пробой ключевых уровней, сигнал от средних скользящих и т.д.

Пример

Один из вариантов внутридневной торговли – поиск сильного сигнала на разворот тренда или выход из флета, подтвержденного графическим или фундаментальным анализом. И заработок на движении 5-8 свечей.

На часовом интервале валютной пары EUR/USD виден долгий восходящий тренд, который по логике должен рано или поздно закончиться. По его коррекциям прорисована трендовая линия. На вершине тренда формируется горизонтальный коридор с двумя вершинами. В 14.00 появляется небольшая красная свеча, означающая, что цена не пробивает уровень сопротивления. Есть баланс покупателей и продавцов, показывающий, что покупатели «выдохлись».

В 15.00 появляется сильная свеча вниз. Она пробивает трендовую линию восходящего тренда – предварительный сигнал. Затем цена пробивает и уровень поддержки – сигнал к открытию короткой позиции. Большая свеча вниз подтверждается и фундаментальным фактором – объявлена статистика по уровню инфляции в США за август, которая совпала с прогнозами, оставшись на высоком уровне (более 8%). Это означает, что ФРС в скором времени повысит учетную ставку, укрепив USD.

Закрываем сделку или до наступления времени начисления свопа, или после появления двух подряд разворотных свечей после замедления нисходящего тренда. Прибыль при минимальном риске с торговлей по данной стратегии Форекс составила около 25 пунктов.

За и против

Преимущество – любой стиль торговли от скальпинга до торговли по тренду, против тренда или торговли по фундаментальному анализу. Также экономия на свопе. Недостаток – желателен постоянный контроль за графиком.

Торговля по коррекции / Retracement Trading

Данный тип стратегии является вариантом свинг-трейдинга, но выделен в отдельное направление, так как построен на уникальной группе индикаторов – инструментах Фибоначчи. На любом тренде есть коррекции, и их глубина часто соответствует коэффициентам «Золотого сечения». Есть уровни коррекции более значимые и менее значимые, пробой дальних уровней коррекции означает смену направления тренда. Также уровни коррекции Фибо используются для постановки стопов и тейк-профитов.

Описание стратегии

После начала первой коррекции строится сетка Фибоначчи с началом в экстремуме и концом в начале тренда. Уровень 23,6% – первый, слабый уровень. 38,2% – уровень наиболее вероятного окончания коррекции. Если цена разворачивается в сторону тренда, открывается сделка с тейк-профитом в точке «0». Если цена рисует новый экстремум, «0» переносится на его уровень.

Уровень риска

Средний. Метод построения уровней математический, поэтому всегда существует вероятность того, что цена развернется между уровнями. Или цена не дотянет до тейк-профита.

Коэффициент вознаграждения

Зависит от таймфрейма. Расстояние между уровнями коррекции на таймфрейме Н1 может составлять 15-35 пунктов.

Сколько нужно торговать

Стратегия подходит для внутридневной средне- и долгосрочной торговли.

Точка входавыхода

Точка входа – отскок цены от уровня коррекции в сторону тренда. Тейк-профит – следующий уровень по тренду или точка «0». Стоп-лосс – следующий уровень по направлению коррекции. Дополнительные индикаторы – паттерны и осцилляторы, подтверждающие разворот.

Пример

После первой коррекции строится сетка Фибо (экстремумы для построения – синие линии).

Коррекция определяется количеством свечей, идущих против тренда. В первом случае коррекции нет, так как уровень 0,38 был протестирован только тенью и последующие движения возле уровня 0,23 состоят из небольших свечей. Во второй ситуации есть четкое касание уровня 0,5 и восходящий паттерн «Поглощение» – можно открывать длинную позицию. Факт второго касания уровня 0,5 – подтверждение сигнала. На уровне 0 закрываем 50% сделки, оставшиеся 50% страхуем трейлингом длиной, равной расстоянию между 0,23 и 0.

По мере роста тренда растягиваем сетку Фибо.

Обратите внимание, что некоторое время цена движется между уровнями 0,23 и 0,38. Затем уходит к уровню 0,5, от которого отталкивается вверх. Сделки можно открывать на любом отскоке от уровней 0,23 и 0,38.

За и против

Математика стратегии подкрепляется психологией по принципу «от обратного». Большинство трейдеров уверены, что уровни Фибо работают, поэтому руководствуются ими при постановке отложенных ордеров. Ордера срабатывают, срабатывает и метод Фибо. Поэтому преимущество – понятная логика работы инструмента. Недостаток – нужно наработать интуицию, чтобы научиться «чувствовать» наиболее сильные уровни.

Торговая стратегия The Bladerunner Trade

Данная стратегия построена на основе средней скользящей, которая подсказывает момент начала трендового движения. Система отлично подходит начинающим, так как имеет четкую интерпретацию сигналов. Лучшие таймфреймы – М30-Н1. Инструменты стратегии: средняя скользящая ЕМА (20), уровни и пробойные паттерны.

Описание стратегии

Концепция стратегии строится на 4-х основных событиях:

• Выход из зоны консолидации – пробой ценой границы бокового канала.
• Пробойный паттерн. Например, 3 свечи в направлении пробоя.
• Пробой средней скользящей. После пробоя зоны консолидации свеча должна закрыться над/под средней скользящей. Остальные свечи также должны закрыться выше/ниже ЕМА (20).
• Тестирование. Цена возвращается к средней скользящей, касается ее, отталкивается и уходит в сторону тренда.

Момент тестирования ЕМА подтверждает начало сильного тренда.

Уровень риска

Относительно небольшой. В стратегии используется сочетание нескольких, подтверждающих выход из флета и начало тренда, инструментов. Сигналы редкие, но результативные.

Коэффициент вознаграждения

От 30-50 пунктов и выше – сделка закрывается по трейлинг-стопу.

Сколько нужно торговать

Задача – взять с тренда максимум. На таймфреймах М30-Н1 при относительно редких, но точных сигналах, можно закрывать сделку внутри дня с экономией на свопе.

Точка входавыхода

Сделка открывается после тестирования ценой средней скользящей и начала движения в сторону тренда. Закрытие сделки – по усмотрению трейдера.

Пример

Цена находится в боковом движении с четким уровнем сопротивления, но «смазанными» уровнями поддержки. Первый (красный) уровень поддержки имеет ложный пробой – нет тестирования ЕМА, цена пробивает ее вверх.

На следующем пробое соблюдаются три первых условия системы:

• Цена находится ниже ЕМА.
• Есть выход за пределы горизонтального коридора в точке 1.
• Есть сформированный трендовый паттерн в точке 2 – три подряд нисходящие свечи с последовательно увеличивающимся телом.

В точке 3 цена почти коснулась ЕМА – 4-й, подтверждающий сигнал. Уже на первой синей стрелке можно открывать короткую позицию. Точка 4 является окончательным подтверждением того, что цена теперь уверенно касается ЕМА, точка касания совпадает с прорисованным уровнем поддержки, теперь превратившимся в сопротивление. Вторая синяя стрелка указывает на свечу, после которой 100% можно открывать короткую сделку.

Варианты закрытия сделки:

• На интервале Н1 50% сделки закрываем после получения прибыли 30-50 пунктов, оставшуюся часть страхуем трейлинг-стопом длиной 15-20 пунктов.
• При появлении следующего бокового коридора.
• При пересечении ценовой линией ЕМА снизу-вверх.

За и против

Преимущество стратегии в понятной логике сигнала. Пробой зоны консолидации с паттерном тренда, подтвержденный скользящей – сильный сигнал. С другой стороны, рынок Форекс никогда не бывает однозначным. Поэтому полагаться только лишь на ЕМА (20), не экспериментируя с другими периодами и не добавляя другие индикаторы, опасно. Поэтому рекомендую использовать идею стратегии, доработав ее под выбранный актив и таймфрейм.

Торговая стратегия The Pop ‘n’ Stop Trade

Классическая тактика открытия сделок в момент окончания бокового движения с появлением четкого восходящего или нисходящего тренда. Цена некоторое время движется в узком боковом коридоре, после чего пробивает уровень сопротивления или поддержки, обозначая начало тренда.

Описание стратегии

Флет – состояние неопределенности рынка. Он может появляться на трендовом движении как «временная передышка» с продолжением тренда, например, перед выходными или выходом новости. Или означать, что тренд выдохся и вторая сторона сейчас возьмет реванш. Пробой границ канала означает начало тренда, где и открывается позиция. Стратегия подходит для начинающих при условии консервативного риск-менеджмента на таймфрейме от Н1.

Уровень риска

• Пробой флетового канала может быть ложным. Для подтверждения сигнала можно использовать попытку цены вернуться в канал (пробой границы канала, возврат к ней и отскок от нее в сторону пробоя), трендовые индикаторы и осцилляторы.
• Флетовый коридор редко имеет параллельные границы и четкие экстремумы для прорисовки. Ошибка выбора экстремума для проведения сопротивления/поддержки может привести к раннему или наоборот позднему открытию сделки.

Коэффициент вознаграждения

На сильном тренде можно заработать более 50-70 пунктов. Но лучше закрыть часть сделки по достижению прибыли 20-25 пунктов.

Сколько нужно торговать

От нескольких часов до нескольких дней. Трендовое движение длится не менее 8-10 свечей. Вы можете закрыть сделку досрочно до начисления свопа или постараться выжать с тренда максимум, застраховав сделку трейлинг-стопом.

Точка входавыхода

Предварительный график: есть боковое движение и можно построить значимые уровни сопротивления/поддержки. Допускаются неглубокие пробои уровней тенями. Предварительный сигнал: цена пробивает уровень и закрывается за его пределами. Тело свечи сравнительно большое. Вторая свеча продолжает пробой и имеет такое же тело, как и свеча пробоя. На третьей свече открываем позицию.

Для снижения риска можно дождаться локальной коррекции и разворота цены в сторону тренда (поздний вход). Можно увеличить риск и открыть сделку на следующей свече после пробоя (вторая свеча). Ранний вход, но больше прибыль. Закрытие сделки: 50% – через 30-40 пунктов для часового таймфрейма, 50% страхуются трейлингом длиной 15-20 пунктов или длиной чуть больше, чем глубина средней коррекции тренда.

Пример

Первая задача – найти участок флета.

После относительно небольшого нисходящего движения цена перешла в боковое движение с высокой волатильностью. Уровень поддержки можно прорисовать по трем точкам, на которые указывают стрелки. Уровень сопротивления менее выраженный, но на графике видно, что прорисован он правильно – после построения уровней цена еще несколько раз тестировала обе границы канала.

Сигнал к трендовому движению:

• Цена касается сопротивления, отскакивает от него, некоторое время движется вдоль него. Свечи бокового движения имеют маленькие тела, что говорит о небольших торговых объемах и временном затишье.
• Цена пробивает сопротивление. Свеча пробоя имеет большое тело и почти полностью закрывается за пределами уровня. Здесь можно открывать сделку. Но пример ложного пробоя в середине флетового участка показывает, что даже две растущие свечи подряд не дают гарантии тренда.
• Третья свеча после пробоя – растущая. Цена находится выше ЕМА (9) – подтверждающий сигнал. Можно открывать длинную позицию.

Обратите внимание, что после открытия позиции появились две красные свечи с длинными тенями вниз. Если стоп-лосс короткий, сделка могла бы закрыться досрочно в убыток.

За и против

Преимущество – понятная логика стратегии и поведения трейдеров. Недостаток – ложные пробои и разворот тренда почти сразу после его начала. Сложность стратегии в построении уровней. Это хорошо видно по локальным пробоям на графике выше.

Торговые стратегии для профессионалов

В этом разделе рассмотрены стратегии Форекс для трейдеров, которые хорошо знакомы с базой технического и фундаментального анализов, а также ищут варианты максимизации прибыли. Общие характеристики этих систем:

• Повышенный уровень риска. Но более частые сигналы, позволяющие нарастить среднемесячную доходность стратегии.
• Более сложные комбинации инструментов, требующие внимания и быстрой реакции.
• Менее однозначные трактовки сигналов, придающие торговой системе гибкость. Вход в рынок по менее четким сигналам – на усмотрение трейдера, но такой подход позволяет открывать сделки «на опережение» и, соответственно, наращивать прибыль.

Перед запуском торговой системы обязательно прогоните ее через тестер стратегий.

Торговля на экономических данных / News Trading

Данная группа торговых систем относится к стратегиям торговли на Форекс по фундаментальному анализу. Выход статистических данных способен кардинально повлиять на мнение инвесторов. Например, публикация положительной финансовой отчетности, которая полностью оправдывает ожидания трейдеров, приводит к росту стоимости акций компании.

Описание стратегии

Основной инструмент – экономический календарь, календарь выхода финансовой отчетности. Если статистические данные оказываются лучше прогноза, цена актива растет, хуже – падает, даже если статистика положительная. За несколько минут до выхода новости выставляются отложенные ордера в обе стороны. Сделка закрывается после окончания движения при первом же сигнале на разворот.

Уровень риска

Стратегия относится к высокорисковым по нескольким причинам:

• Не всегда можно точно спрогнозировать реакцию большинства. Перед тем, как выбрать направление движения, цена может пройти несколько свечей в обе стороны, зацепив стопы или ложные отложенные ордера.
• Из-за высокой волатильности резко растет спред и появляются проскальзывания. Причина: изменение баланса заявок на покупку или продажу.
• Трейдер должен иметь доступ к информации в онлайн режиме. Многие порталы публикуют статистику с задержкой 10-15 минут.

Начинающим трейдерам рекомендуется не вести торговлю за 30 минут до выхода новости и 30 минут после выхода статистики.

Коэффициент вознаграждения

В зависимости от глубины движения и его длительности. В среднем доходность может составлять 30-50-80 пунктов за 1-4 часа.

Сколько нужно торговать

Новости, относящиеся к экономической статистике, оказывают на рынок краткосрочное влияние. Повышенная волатильность наблюдается в первые несколько часов – 3-5 свечей на интервале Н1. Изредка новости могут задавать долгосрочный нисходящий тренд. Пример: негативный прогноз по мировому ВВП во время пандемии привел к долгосрочному падению фондовых индексов США.

Точка входавыхода

Основной инструмент – любой онлайн-источник достоверной информации. Индикаторы играют второстепенную роль, так как новость может легко развернуть цену против тренда.

Пример

Торговля по экономической статистике Non-Farm Payrolls. Отчет о занятости в США публикуется каждую первую пятницу месяца. Если фактический показатель сильно отличается от прогноза, курс USD/EUR уходит вверх или вниз.

1. Анализируем экономический календарь:

Согласно отчету 08 июля, прирост количества рабочих мест составил 372К, после чего данный показатель был пересмотрен в сторону роста до 398К. Аналитики прогнозировали снижение темпов роста с 398К до 250К. Но фактическая цифра оказалась 528К. Это означает, что пессимистический прогноз аналитиков не оправдался, экономика США показала рост.

2. За 5 минут до публикации отчета 5 августа (в 15.25 МСК) устанавливаем отложенные ордера Buy/Sell Stop на таймфрейме М5 на расстоянии 5-7 пунктов в 4-значных котировках в расчете на то, что, если будет сильное расхождение между прогнозом и фактом, какой-то из отложенных ордеров сработает.

Положительная статистика тут же приводит к укреплению доллара, то есть к падению курса EUR/USD – срабатывает ордер Sell Stop. Сделку закрываем при появлении первой разворотной свечи или при появлении разворотного паттерна (в данном случае пин-бар). Прибыль – около 70 пунктов за 40 минут.

За и против

Преимущество — можно не использовать технический анализ, который для начинающих кажется сложным. Недостаток — нужно все время быть в курсе новостей и уметь разбираться в том, какая новость способна оказать наиболее сильное влияние.

Скальпинг / Scalp Trading (Scalping)

Скальпинг – высокочастотная торговля, предполагающая открытие сделок с доходностью несколько пунктов. Для скальпинга выбираются активы с высокой волатильностью и ликвидностью. Задача трейдера – брать с ценового краткосрочного движения максимум, закрывая или разворачивая позицию при первом же сигнале. Поэтому лучший тип счета для скальпинга – ECN, где близкие к нулевым спреды и отсутствие проскальзываний за счет высокой ликвидности.

Описание стратегии

Наиболее популярные таймфреймы для скальпинга – М5-М15, реже – М1. Сделки удерживаются в рынке 15-30 минут, реже – несколько часов. Если есть явный тренд, скальпинг может плавно превратиться во внутридневную торговлю. За день скальперы открывают несколько десятков сделок, одновременно контролируя графики нескольких активов, имеющих явную прямую или обратную корреляцию.

Уровень риска

Высокий. Основной риск – убыток из-за сложности прогнозирования. На краткосрочных интервалах нет устойчивых трендов. Цена может в любой момент развернуться под давлением маркетмейкеров, собирающих стопы простых трейдеров. На коротких интервалах часто запускаются высокочастотные (HFT) роботы, которые объемами выставленных и удаленных заявок вносят в тренд хаос.

Коэффициент вознаграждения

В среднем доходность одной сделки – 3-5 пунктов с учетом спреда. Доход скальпера может составить более 100 пунктов чистой прибыли с учетом убыточных сделок.

Сколько нужно торговать

Скальпинг – вид краткосрочного трейдинга.

Точка входавыхода

Вид применяемых индикаторов зависит от стратегии скальпинга. Например, отскок от ключевых уровней. Здесь основной индикатор – трендовая линия или линия сопротивления/поддержки. Второй вариант – торговля внутри канала. Здесь основной индикатор – канальный. Сделка открывается в тот момент, когда цена начала разворачиваться за пределами канала в сторону медианного значения (середины канала). Закрытие сделки после получения прибыли в несколько пунктов или при появлении разворотного сигнала.

Пример

Скальпинг лучше всего работает в моменты фундаментальной волатильности или в зонах консолидации. На трендовом движении скальпинг превращается в свинг-трейдинг. Поэтому задача скальпера – найти момент, когда резко возрастет амплитуда ценового движения.

На скрине видно, что на временном отрезке 7 часов есть девять достаточно сильных краткосрочных движений (красные линии) и три ложных, убыточных (синие линии). У прибыльных движений наблюдаются паттерны «Поглощение» и «Пин-бар». Если предположить, что скальпер берет 50% от данного движения, за вычетом спреда каждая сделка принесла бы доход 7-10 пунктов.

За и против

Преимущество стратегии в том, что она позволяет зарабатывать на любых активах, любых таймфреймах и в любой ситуации, включая флет. Скальпинг всегда можно превратить в любой другой тип стратегии. Недостаток – высокая нагрузка на глаза и нервную систему. Спред играет главную роль, так как он забирает большую часть прибыли. Поэтому трейдеру нужно стараться открывать как можно больше прибыльных сделок, контролируя рынок каждую минуту.

Кэрри-трейд / Carry trading

Керри-трейд (кэрри-трейд) – система получения дохода на разнице ставок Центральных банков. У каждого брокера есть своп – комиссия, которая начисляется или списывается, если сделка не закрыта внутри торгового дня. Если своп положительный по направлению, в котором открыта позиция, каждый день трейдер будет получать небольшой доход.

Описание стратегии

Предусматривает открытие долгосрочных сделок на таймфреймах от Н4 и выше по валютным парам исключительно в направлении движения цены с положительным свопом. Стратегия часто применяется как дополнительная к долгосрочным трендовым системам.

Уровень риска

Низкий. У стратегии два основных риска – цена уйдет в противоположную прогнозу сторону или ЦБ одной из стран изменит учетную ставку. В первом случае достаточно перенести стоп-лосс на уровень безубытка +спред. Сделка закроется в ноль, но вы заработаете на свопе. Во втором случае риск сводится к нулю постоянным контролем за учетными ставками.

Коэффициент вознаграждения

Зависит от суммы свопа и от длительности удержания сделки в рынке. При минимальном объеме позиции 0,01 лота без кредитного плеча в 4-значных котировках доходность составит около 35-50 USD за 1 год.

Сколько нужно торговать

Керри-трейд – долгосрочная стратегия. Чем дольше сделка удерживается в рынке, тем больше доход. Своп начисляется ежедневно.

Точка входавыхода

Основной сигнал – положительный своп. Индикаторы – любые трендовые. Они нужны только для определения направления тренда и его силы. После перестановки стоп-лосс на уровень безубытка контроль за индикаторами не нужен.

Пример

1. Находим валютную пару с положительным свопом. Лучше начинать поиск с «экзотики» – у нее встречаются затяжные тренды с проскальзываниями. Часто встречаются положительные свопы у кросс-курсов. Информация о свопах указывается в спецификации.

2. Анализируем долгосрочный тренд. Если есть предпосылки для нисходящего движения, открываем короткую позицию.

За и против

Стратегия работает только при условии сильного трендового движения, иначе сделка закроется по стопу раньше, чем окончится торговая сессия и начислится своп. Преимущество: практически полное отсутствие риска и дополнительный заработок на трендовом движении при условии перемещения стопа вслед за ценой.

Недостатки: количество активов, у которых наличие положительного свопа совпадет с долгосрочным трендовым движением, очень небольшое. Второй недостаток: сумма начисляемого свопа настолько небольшая, что для ощутимого заработка депозит должен составлять несколько тыс. долл. США даже с кредитным плечом. Иначе нет смысла замораживать деньги при наличии более доходных финансовых инструментов.

Сеточная стратегия: Grid Trading

Сеточная стратегия предполагает установку отложенных ордеров выше и ниже текущей цены в расчете на то, что при любом движении курса какой-то из ордеров сработает. Стратегия по тренду: ордер на покупку устанавливается выше цены, на продажу – ниже. Контртрендовая стратегия: ордер на продажу устанавливается выше цены, на покупку – ниже цены.

Описание стратегии

Стратегия с расстановкой сетки ордеров, размещенных на фиксированных уровнях, применяется на рынках с высокой волатильностью. Работает на флетовом рынке с большой амплитудой ценового движения.

Уровень риска

Высокий. От трейдера требуется не только правильно спрогнозировать нужное расстояние отложенных ордеров, но и дальнейшее движение цены. На волатильном рынке цена может зацепить короткий отложенный ордер и уйти в другую сторону. С другой стороны, до длинного отложенного ордера цена может не дойти. В советниках этот вопрос решается с помощью установки сетки отложенных ордеров по нескольку с обеих сторон. Для компенсации убытка используется коэффициент Мартингейла для наращивания лота.

Коэффициент вознаграждения

При расстановке сетки ордеров на коротком таймфрейме заработок небольшой – несколько пунктов. Поэтому этот вариант торговли автоматизируют. При торговле по фундаментальному анализу рынка доходность может составлять 30-50 пунктов. В трендовых прибыльных стратегиях, где с помощью отложенных ордеров фильтруются ложные пробои, доходность от 100 пунктов и более.

Сколько нужно торговать

Зависит от целей по прибыли и скорости работы с ордерами. Сеточная торговля встречается в скальпинге при условии автоматизации установки и снятия отложенных ордеров. Более комфортный таймфрейм – М30-Н1.

Точка входавыхода

• Цена движется во флете и есть опасение ложного пробоя. Отложенные ордера buy stop/sell stop ставятся соответственно выше и ниже возможного пробоя. Если пробой вверх не ложный, срабатывает buy stop – открытие длинной позиции.
• Цена движется во флете и есть уверенность в касании уровня, на котором произойдет отскок к середине флетового коридора. На уровнях вероятного разворота устанавливаются ордера buy limit/stop limit.

Инструменты: разворотные паттерны, уровни пивот, индикатор волатильности ATR и т.д.

Пример

Задача трейдера – спрогнозировать направление движения цены после пробоя и установить соответствующий отложенный ордер.

На графике видно, что цена некоторое время движется в горизонтальном коридоре. Уровень сопротивления прорисовывается четко, четкого уровня поддержки нет. Цена в 50% случаев касается нижней красной линии и отскакивает от нее вверх. И даже некоторое время движется около нее. Но в 50% есть ложные пробои с касанием другого уровня поддержки – синей линии. Отложенный ордер Sell Stop на продажу устанавливаем ниже синей линии. Если очередной пробой красного уровня поддержки окажется ложным, цена не дотянет до ордера, развернувшись на синем уровне. Пробой синего уровня будет означать начало сильного нисходящего тренда.

За и против

Преимущество: в какую бы сторону не пошла цена – сработает отложенный ордер. Недостаток: зацепив ордер, цена может развернуться.

Торговая стратегия Bounce Strategy

Это общее название категории стратегий, суть которых заключается в открытии сделок в моменты отражения от ключевых кривых или линий. У них много общего с канальными стратегиями, у которых похожий принцип открытия сделок. Торговля ведется на любых активах, предпочтительные таймфреймы – от М15 и выше.

Описание стратегии

Варианты торговли по отскокам:

• Отражение от трендовой линии. Трендовая линия строится по трем первым точкам. В дальнейшем сделка открывается в момент отскока от трендовой линии.
• Отражение от средней скользящей. Опорной линией выступает средняя скользящая до тех пор, пока цена ее не пробьет. Этот пример рассматривался выше в стратегии Bladerunner Forex Strategy.
• Отражение от уровней Фибоначчи. Открытие сделок на таймфреймах Н1-Н4 на отскоках от уровней Фибо.
• Отражение от круглых, ключевых уровней.

Коридор флета в торговле не используется.

Уровень риска

Средний. Трендовое движение состоит из краткосрочных коррекций, по экстремумам которых строятся трендовые линии – самый простой вариант реализации стратегии. Торговля по уровням Фибо и скользящим сложнее, так как пробой может произойти в любой момент.

Коэффициент вознаграждения

Зависит от таймфрейма, ширины трендового канала, силы тренда. В среднем на одной сделке можно забирать движение от 5-7 свечей и более.

Сколько нужно торговать

На таймфрейме М15 сделка удерживается в рынке в среднем 2-3 часа. На дневном таймфрейме от недели и более.

Точка входавыхода

Один из вариантов стратегии – торговля на отскоках от трендового коридора. Сделка открывается на следующей свече после отскока или на середине первой свечи, если она имеет гораздо большее в сравнении с предыдущими тело. Если цена сделала небольшой пробой, сделка открывается по возвращению в канал. Закрытие сделки на другой границе канала. Обратите внимание, что здесь нельзя использовать канальные индикаторы, их каналы «следуют» за ценой. Часто использующийся инструмент – фигура «прямоугольник». Или ручное построение линий по трем точкам.

Пример

Задача – найти тренд, который можно ограничить линиями по трем точкам. Лучше использовать длинные таймфреймы. Цена далеко не всегда доходит до противоположной границы коридора, поэтому нужно искать возможности досрочно закрыть сделку.

На дневном таймфрейме, на восходящем тренде по точкам, на которые указывают красные стрелки, строим линии поддержки и сопротивления. На отскоках (синие стрелки) открываем сделки. Закрытие сделки по усмотрению трейдера. Так как график дневной, можно довольствоваться 3-5 свечами. Например, в последней сделке цена дошла только до середины коридора.

За и против

Идея торговли на отскоках логична, на ней построены канальные стратегии и свинг-трейдинг. Но важно поймать тренд и прорисовать те линии, от которых цена будет отскакивать более трех раз. И это сделать сложнее всего. Начинающим стратегия может показаться сложной, так как в ней нет четких указаний к действиям. Каждый сам подбирает инструменты для определения разворотных точек и сам решает, в какой момент досрочно закрыть сделку.

Торговая стратегия Running out of steam strategy

Частный случай торговли по развороту тренда, когда нет четкого формирования паттерна «голова/плечи», «двойное дно», «двойная вершина».

Описание стратегии

«Быки/медведи выдыхаются» – так говорят о ситуации, когда после восходящего или нисходящего движения цена упирается в какой-то потолок или пол. Это цена, выше которой покупатели отказываются покупать актив или цена, ниже которой продавцы не открывают короткие позиции. Цена несколько раз тестирует уровень, после чего меняет направление.

• Можно нарисовать только один горизонтальный уровень: сопротивление – выше которого быки не могут подняться, поддержка – ниже которой «выдохшиеся» продавцы не могут спуститься. Второй уровень прорисовать нельзя – нет сформированного бокового канала.
• Цена трижды тестирует уровень на длинном участке.
• Нет явных разворотных паттернов.

Сделка открывается после третьего отскока. Закрытие сделки – по ситуации.

Уровень риска

Высокий. За третьим ретестом может последовать четвертый. Возможен пробой или ложный пробой уровня. В обоих случаях сделка будет закрыта по стопу.

Коэффициент вознаграждения

Зависит от силы тренда. Доходность может составлять от 20-30 пунктов.

Сколько нужно торговать

Стратегия долгосрочная. Чтобы исключить ценовой шум и влияние маркетмейкеров, нужен таймфрейм от Н1. Формирование сигнала может происходить несколько дней. Открытая сделка удерживается в рынке более 1 дня.

Точка входавыхода

Сделка открывается после третьего касания уровня на следующей свече после разворота.

Пример

Верхний уровень сопротивления в теории нарисовать можно. Но цена неоднократно пытается до него добраться. Уровни поддержки не выражены явно – каждый из нарисованных уровней можно назвать таковым. Но тренд вниз все-таки начался, отметившись небольшой коррекцией вверх. Момент открытия сделки неоднозначен. Две длинные свечи вниз после отскока от сопротивления кажутся хорошим моментом, но лучше подождать момент коррекции и открыть сделку после ее окончания.

За и против

Этот принцип сложно назвать отдельной стратегией, но в некоторых источниках ему уделяют отдельное внимание. Стратегия показывает, что смена тренда может происходить долго. И цена может рисовать до смены направления любые хаотичные фигуры без четкого флета. Ее плюс – тренд рано или поздно наступает и сигнал является сильным. Минус – нужен большой депозит, чтобы выдержать очередной возврат к ключевому уровню, если сделка уже открыта.

Для интерпретации силы импульса движения можно использовать инструмент осцилляторного типа «Индикатор силы валют».

Стратегия прорыва / Breakout Strategy

Стратегия прорыва предполагает открытие сделки в случае пробоя ключевого уровня. Это некоторый симбиоз трендовых и канальных стратегий. Тренд часто наталкивается на уровни, в которых наступает равновесие заявок продавцов и покупателей. Цена некоторое время движется вдоль уровня и дальше возможен разворот (новый тренд или коррекция) или пробой уровня. Открытие сделки после прорыва и называется Breakout Strategy.

Описание стратегии

Идея стратегии построена на том, что прорыв уровня, у которого зацепилась цена, означает, что тренд еще себя не исчерпал. И если вы не успели открыть сделку в начале тренда и опасаетесь, что он может закончиться в любой момент, пробой – тот самый момент, чтобы успеть забрать хотя бы его последнюю часть.

Уровень риска

Средний. Прорыв может оказаться ложным. С другой стороны, если он подтвержден фундаментальными факторами, то есть цена продолжает движение после новости, риск снижается.

Коэффициент вознаграждения

На часовом интервале можно заработать от 30-50 пунктов. При удачном стечении обстоятельств от 70-100 пунктов.

Сколько нужно торговать

Зависит от силы тренда. В среднем можно успеть забрать 4-6 свечей.

Точка входавыхода

Тренд имеет выраженное движение. Затем наступает временная пауза и появляется флет. Цена периодически пытается пробиться в обе стороны и возвращается в боковой коридор. Пробой в сторону тренда с подтверждающим паттерном – сигнал к открытию сделки. Сделка открывается на следующей свече после пробоя. Закрытие сделки по ситуации. Сигналы к закрытию: разворотные паттерны, закрытие по трейлингу и т.д.

Пример

• 1 – цена после начала нисходящего движения нарисовала первую точку разворота. Движение вниз было хотя и коротким, но его можно назвать трендовым, так как длина свечей гораздо больше предыдущих.
• 2 – окончание коррекции.
• 3 – цена снова упирается в тот же уровень – можно рисовать поддержку.
• 4 – коррекция оканчивается, формируется сопротивление.
• 5 – подтверждение поддержки как сильного уровня. У свечей практически нет теней вниз. Это говорит о том, что покупатели не торопятся скупать актив, и в конце часа цена останется на своем самом низком значении.
• 6 – ложный пробой сопротивления вверх и сильный ряд свечей вниз с пробоем поддержки.
• 7 – открываем короткую позицию.

Закрытие сделки после появления двух подряд восходящих свечей. Или по трейлингу.

За и против

Преимущество стратегии в том, что сигнал подтверждает дальнейшее движение цены. Недостаток: подобные сильные тренды редкие, а на интервалах М15-М30 много ложных сигналов из-за нестабильности движения.

Торговая стратегия Overbought and Oversold

Торговая стратегия строится на том, что тренд не может длиться вечно. Рано или поздно цена становится настолько высокой, что покупатели отказываются покупать актив. Или настолько низкой, что продавцы отказываются продавать актив себе в убыток, надеясь на рост. Или покупатели наконец видят для себя выгодную цену и соглашаются купить актив.

Когда нет покупателей, появляются продавцы, объемы которых разворачивают цену вниз. В точке разворота актив называется перекупленным. Но разворот редко происходит мгновенно и однозначно. Покупатели снова начинают скупать подешевевший актив, цена идет вверх к уровню перекупленности. Так формируется зона предложения. Зеркальная ситуация для зоны перепроданности, так формируется зона спроса.

Описание стратегии

Задача трейдера – правильно обозначить зоны спроса и/или предложения и установить в них отложенные ордера, отфильтровав ложные пробои границ зон. Цель – дождаться в зонах разворота цены и формирования разворотного тренда.

Уровень риска

Выше среднего. Например, по логике разворот вниз должен наступить в любом случае. Но за разворотом может снова последовать наращивание объемов покупателей. «Качели» могут продолжаться долго. Но как только покупатели поймут, что продавцы пока не готовы массово продавать актив, то есть рассчитывают на продолжение роста, цена продолжит расти. Подобное «ралли» хорошо просматривается на криптовалютном рынке.

Коэффициент вознаграждения

В зависимости от таймфрейма. На часовом интервале можно поймать тренд, который даст не менее 30-50 пунктов в день.

Сколько нужно торговать

В зависимости от таймфрейма. Стратегия подходит для внутридневной торговли с возможностью удержания сделки до нескольких дней. Но лучше всего зоны просматриваются на таймфреймах от Н4 и выше.

Точка входавыхода

Вы определяете на графике зоны перекупленности и перепроданности. Как только в них появляются разворотные паттерны и другие разворотные сигналы, открываете сделку в сторону разворота. Наиболее сильный сигнал – ретест дальней линии зоны. Закрытие сделки – окончание тренда, достижение противоположной зоны.

Пример

Долгосрочная стратегия на Форекс для таймфрейма Н4.

На таймфрейме Н4 наблюдался восходящий тренд, который при высокой волатильности начал переходить во флет.

• По точкам «1» можно построить уровень поддержки (красная горизонталь) и сопротивления (синяя горизонталь). Это ближние уровни будущих зон спроса (нижняя зона) и предложения (верхняя зона).
• В точке «2» формируется еще один разворот. С точки зрения уровневой теории он называется «ложным пробоем» – он пробивает предыдущее сопротивление, но не продолжает тренд. По нему строится дальний уровень сопротивления. Расстояние между синими линиями – зона предложения.
• На следующем восходящем движении происходит пробой дальней линии сопротивления. Возврат в зону – ретест дальнего уровня сопротивления, показывающий, что покупатели не могут задать восходящий тренд даже со второй попытки. Открываем короткую позицию в точке «3».
• Цена пробивает уровень поддержки и разворачивается вверх. В точке «4» закрываем короткую позицию. По точке разворота проводим дальний уровень поддержки. Расстояние между красными линиями формирует зону спроса.
• В точке «5» цена снова входит в зону спроса, проводит ретест дальнего уровня поддержки и уходит вверх – открываем длинную позицию.
• В точке «6» при касании ближнего уровня сопротивления закрываем сделку.

Данный пример показывает, как можно на долгосрочном интервале из сформированных зон спроса и предложения последовательно вытянуть сигналы на открытие сделки с соблюдением правила ретеста уровней.

За и против

Стратегия не имеет четкой интерпретации сигналов. Каждый трейдер по своему усмотрению определяет границы зон и устанавливает лимиты по ложным пробоям. Несмотря на понятную логику, в этой стратегии нет однозначности, которая определяет высокий риск. Осцилляторы в данном случае не помогают определять диапазоны зон перекупленности и перепроданности. А сама зона может оказаться зоной консолидации, за которой продолжится тренд.

Торговая стратегия Daily Fibonacci Pivot Trade

Данная стратегия – разновидность торговли по уровням Фибоначчи с дополнительным подтверждающим индикатором «Точки Пивот». Торговля также ведется на коррекциях или продолжении тренда между уровнями Фибо. Но усиливающий сигнал – совпадение сигналов обоих индикаторов.

Описание стратегии

На трендовом рынке в начале первой коррекции строятся уровни Фибоначчи. Предварительный сигнал – цена отскочила от уровня Фибо в сторону тренда. При этом уровень совпал с S1/S2/S3 или R1/R2/R3.

Уровень риска

Высокий. Стратегию Форекс нужно долго подгонять под конкретный актив и таймфрейм. Без длительного тестирования есть высокий риск получить множество ложных сигналов.

Коэффициент вознаграждения

На таймфрейме Н4 расстояние между уровнями около 40 пунктов.

Сколько нужно торговать

Долгосрочная стратегия, сделка держится в рынке от нескольких дней до нескольких недель.

Точка входавыхода

Цена во время коррекции касается уровня Фибо, который совпадает с уровнями Пивот. Затем разворачивается. На середине развернувшейся свечи открываем сделку. Ближайшая цель – следующий уровень по тренду.

Пример

На графике это выглядит приблизительно так. Даже с оставленными уровнями S1/R1 график перенасыщен линиями, хотя одна точка входа на коррекции все же просматривается. Поэтому совет: на истории котировок эту стратегию отточить сложно. Используйте демо-счет и в настройках индикатора установите минимально возможное значение «Количество обратных значений» – 2. В этом случае индикатор будет брать в учет для интервала Н4 6 свечей, для Н1 – 24 свечи. И будет рассчитывать два значения уровней.

За и против

Сами по себе уровни Фибоначчи – хороший инструмент, если к нему привыкнуть. Но сочетание с точками Пивот превращает относительно простую стратегию Форекс в сложную профессиональную систему. Точки Пивот имеют разные формулы: Камарилья, Фибоначчи, Вуди и т.д. Какую формулу применять в какой момент – вопрос. Можно долго менять параметры, «притягивая за уши» индикаторы на истории, но это не гарантирует результат на реальном счете.

Торговая стратегия Overlapping Fibonacci Trade

Стратегия построена на двух сетках Фибоначчи, построенных на одном тренде. Первая сетка строится по началу тренда и его экстремуму. По мере появления новых экстремумов сетка растягивается. Вторая сетка строится по экстремуму первой коррекции и экстремуму тренда. У обеих сеток разные точки отсчета и одинаковая конечная точка.

Описание стратегии

Совпадение уровней обеих сеток Фибоначчи считается сильной горизонталью. При отскоке от нее открывается сделка с целевым уровнем «следующий уровень по тренду или уровень экстремума» (уровень 0).

Уровень риска

Высокий. Попытки построить сетки так, чтобы уровни наконец совпали, приведет к тому, что желаемое будет выдано за действительное.

Коэффициент вознаграждения

Зависит от таймфрейма. На таймфрейме Н4 расстояние между уровнями около 40 пунктов. На часовом интервале можно заработать на коротком движении 15-20 пунктов.

Сколько нужно торговать

Зависит от таймфрейма. Если сделка будет закрыта на следующем уровне Фибо, стратегия для интервала Н1 будет внутридневной.

Точка входавыхода

Вход при условии отскока от коррекционной цены на уровне двойного Фибо в сторону тренда. Допускается пробой двойного уровня и возврат к тренду. Сделка открывается в момент пробоя двойного уровня по тренду. Закрытие сделки – следующий уровень Фибо по тренду.

Пример

Две наложенные друг на друга сетки не совсем удобны с визуальной точки зрения, на графике получается много линий, выделенных зон. И если добавить другие индикаторы, получится хаос. Тем не менее можно найти некоторые закономерности. Например, совпавший уровень 0,5 и 0,618 действительно оказался сильным. Также на некоторых участках видны движения между уровнями разных сеток. Они небольшие, много на них не заработать. Но их можно использовать для торговли на младших таймфреймах, это позволит найти точки более раннего входа.

За и против

Идея подтверждения сигнала аналогичным индикатором с другими настройками считается одной из наиболее рабочих. Есть стратегии, построенные на нескольких стохастиках, средних скользящих и т.д. Но в данном случае она будет работать только когда вы научитесь интуитивно определять точки начала и окончания тренда. Если первую сетку Фибо построить по началу тренда и его экстремуму, без проблем. Какую точку коррекции тогда применять для второй сетки? Или если коррекций две, строить две сетки Фибо? На эти вопросы можете ответить только вы, когда наработаете опыт и интуицию. Выставлять сетки «наобум» – риск ложных сигналов.

Подводим итоги по использованию торговых стратегий

В этом блоке подготовлена сводная таблица с рейтингом по всем рассмотренным стратегиям, и по общим критериям проставлен балл от 1 до 19. 1 – самая простая, рекомендуемая начинающим стратегия, 19 – самая сложная, профессиональная торговая система. Оценка субъективна. И если у вас иное мнение, вы хотите поделиться опытом, своей стратегией или у вас есть вопросы, предложения по разобранным системам, приглашаю эти моменты обсудить в комментариях.

Стратегия: Позиционная торговля

Уровень риска: Средний

Коэффициент вознаграждения: 15-50% годовых

Продолжительность сделки: Несколько недель

Точки входа: Начало долгосрочного тренда

Точки выхода: Разворот тренда, переход цены во флет. Выход по трейлингу

Плюсы: На длинном таймфрейме устойчивый тренд. Не нужно постоянно следить за графиком

Минусы: Редкие сигналы. Сравнительно меньшая доходность

Общий рейтинг: 9

Стратегия: Торговля по пробою тренда

Уровень риска: Ниже среднего

Коэффициент вознаграждения: 100-150 пунктов за несколько дней

Продолжительность сделки: От 12-15 часов до нескольких дней

Точки входа: Следующая свеча после того, как пробита трендовая линия на развороте

Точки выхода: Появление разворотных паттернов, затухание трендового движения

Плюсы: Понятная логика сигналов. Есть время для анализа. Допускается поздний вход

Минусы: Нужно следить за графиком, чтобы не допустить убыток на глубокой коррекции

Общий рейтинг: 1

Стратегия: Свинг трейдинг

Уровень риска: Средний

Коэффициент вознаграждения: На часовом интервале при торговле по тренду доходность 80-100 пунктов

Продолжительность сделки: От нескольких часов до нескольких дней

Точки входа: Разворот цены в сторону тренда после окончания позиции

Точки выхода: 50% по достижению ценой уровня начала коррекции. Остальные 50% – по трейлингу

Плюсы: Понятная логика сигналов. Относительно высокая доходность за счет «пропуска» коррекционных участков

Минусы: Постоянный контроль за графиком. Есть риск, что коррекция окажется новым трендом

Общий рейтинг: 6

Стратегия: Торговля по тренду

Уровень риска: Ниже среднего

Коэффициент вознаграждения: 40-50 пунктов при внутридневной торговле

Продолжительность сделки: Торговля внутри дня с возможностью перехода в среднесрочный трейдинг

Точки входа: Окончание тренда, его разворот. Или выход из флета. Подтверждается паттернами и трендовыми индикаторами

Точки выхода: После достижения целевой прибыли, частичное закрытие сделки, страхование трейлингом остатка объема. Выход по уровням, разворотным паттернам

Плюсы: Есть время на оценку графика, устойчивые тренды на часовых и более интервалах

Минусы: Относительно редкие сигналы

Общий рейтинг: 4

Стратегия: Диапазонная торговля

Уровень риска: Средний

Коэффициент вознаграждения: 20-30 пунктов на часовом таймфрейме

Продолжительность сделки: Внутридневная торговля

Точки входа: Разворот цены за пределами канала в случае пробоя в сторону его середины. Или в момент отскока цены без пробоя

Точки выхода: 50% – середина канала, 50% – по трейлингу или при касании противоположной границы канала

Плюсы: Относительно точные сигналы с четкой интерпретацией

Минусы: Сложность подбора настроек индикаторов, определяющих ширину канала

Общий рейтинг: 12

Стратегия: Дневная торговля

Уровень риска: Высокий – для скальпинга, ниже среднего – для трендовой стратегии

Коэффициент вознаграждения: 70-100 пунктов для трендовой стратегии с высокой волатильностью актива

Продолжительность сделки: Внутридневная торговля с удержанием сделки в рынке в среднем 8-12 часов

Точки входа: Моменты трендового разворота или выход из флета, определяемые по разворотным паттернам, трендовым индикаторам, осцилляторам

Точки выхода: В момент окончания тренда: достижения ключевых уровней, за 30 минут до выхода новостей, появление разворотных паттернов

Плюсы: Экономия на свопе. Возможность реализации разных типов стратегий

Минусы: Постоянный контроль за графиком

Общий рейтинг: 5

Стратегия: Торговля по коррекции

Уровень риска: Средний

Коэффициент вознаграждения: 15-35 пунктов на часовом интервале

Продолжительность сделки: Внутридневная, средне- и долгосрочная торговля

Точки входа: Окончание коррекции, разворот в сторону тренда с отскоком от уровня Фибо

Точки выхода: Консервативный вариант долгосрочной стратегии – 100% сделки закрывается по достижению ближайшего по тренду уровня Фибо. Агрессивный – 50% сделки закрывается на уровне 0, 50% страхуется трейлингом

Плюсы: Система подкреплена психологией большинства

Минусы: Нужна интуиция, чтобы определять сильные уровни

Общий рейтинг: 14

Стратегия: The Bladerunner Trade

Уровень риска: Ниже среднего

Коэффициент вознаграждения: От 30-50 пунктов

Продолжительность сделки: Внутридневная

Точки входа: Совпадение ключевого уровня и точки тестирования ценой средней скользящей

Точки выхода: По разворотному паттерну, по трейлингу

Плюсы: Понятная логика сигналов

Минусы: Редкие сигналы

Общий рейтинг: 2

Стратегия: The Pop ‘n’ Stop Trade

Уровень риска: Средний

Коэффициент вознаграждения: Консервативный вариант – 25-30 пунктов, агрессивный – от 50 пунктов и выше

Продолжительность сделки: От нескольких часов до нескольких дней

Точки входа: Выход цены из флета (пробой границы коридора), начало тренда

Точки выхода: Появление разворотных паттернов, уменьшение тела свечей, переход во флет

Плюсы: Понятная логика сигналов

Минусы: Есть риск появления ложных пробоев

Общий рейтинг: 7

Стратегия: Торговля на экономических новостях

Уровень риска: Высокий

Коэффициент вознаграждения: 30-50 пунктов

Продолжительность сделки: Несколько часов

Точки входа: Выход новости. Можно использовать отложенные ордера

Точки выхода: Затухание тренда

Плюсы: Быстрый заработок на резком всплеске волатильности

Минусы: Высокая вероятность закрытия сделки по стопу из-за волатильности, риск ошибиться с направлением движения

Общий рейтинг: 13

Стратегия: Скальпинг

Уровень риска: Высокий

Коэффициент вознаграждения: 50-100 пунктов – зависит от количества сделок

Продолжительность сделки: Краткосрочная торговля

Точки входа: Любые подходы к поиску сигналов на вход в рынок

Точки выхода: Любые подходы к поиску сигналов на выход из рынка

Плюсы: Стратегия подходит для любых активов и любого состояния рынка, включая флет

Минусы: Эмоциональное напряжение из-за необходимости открывать десятки сделок в день

Общий рейтинг: 16

Стратегия: Кэрри-трейд

Уровень риска: Ниже среднего

Коэффициент вознаграждения: Зависит от кредитного плеча, объема позиции и размера свопа

Продолжительность сделки: Долгосрочная

Точки входа: Положительный своп, совпадающий с долгосрочным движением цены

Точки выхода: По трейлингу. Или до момента изменения учетных ставок

Плюсы: Отсутствие риска, если верно сделан прогноз по направлению движения цены и вовремя перенесен стоп на уровень безубытка

Минусы: Ограниченное число активов с положительным свопом. Нужен большой депозит и обязательна торговля с кредитным плечом

Общий рейтинг: 3

Стратегия: Сеточная стратегия

Уровень риска: Высокий

Коэффициент вознаграждения: 30-50 пунктов

Продолжительность сделки: Чаще всего внутридневная торговля

Точки входа: По отложенным ордерам

Точки выхода: По трейлингу

Плюсы: В какую бы сторону не ушла цена, сработает ордер

Минусы: Сложно рассчитать длину отложенных ордеров

Общий рейтинг: 15

Стратегия: Bounce Strategy

Уровень риска: Средний

Коэффициент вознаграждения: 5-7 свечей

Продолжительность сделки: Несколько часов при интервале М15

Точки входа: На следующей свече после отскока от границы канала

Точки выхода: По достижению противоположной границы канала

Плюсы: На одном движении можно поймать несколько сигналов

Минусы: Нет четких рекомендаций по определению сигналов

Общий рейтинг: 8

Стратегия: Running out of steam

Уровень риска: Высокий

Коэффициент вознаграждения: От 20-30 пунктов

Продолжительность сделки: Внутридневная, долгосрочная

Точки входа: В момент отскока от уровня сопротивления для короткой позиции, поддержки для длинной позиции

Точки выхода: По ситуации

Плюсы: В случае смены направления тренда можно поймать сильное движение

Минусы: Нет четких рекомендаций по интерпретации сигналов на открытие сделки

Общий рейтинг: 17

Стратегия: Стратегия прорыва

Уровень риска: Средний

Коэффициент вознаграждения: 50-70 пунктов

Продолжительность сделки: От нескольких часов до нескольких дней

Точки входа: Продолжение тренда после небольшого горизонтального движения

Точки выхода: Появление разворотных паттернов

Плюсы: Высокая вероятность продолжения тренда в случае прорыва

Минусы: Риск ложного прорыва, редкие сигналы

Общий рейтинг: 10

Стратегия: Перекупленность и перепроданность

Уровень риска: Выше среднего

Коэффициент вознаграждения: 30-50 пунктов на часовом интервале

Продолжительность сделки: От нескольких часов до нескольких дней

Точки входа: По разворотным паттернам в зонах спроса и предложения

Точки выхода: Окончание тренда. Достижение ценой противоположной зоны

Плюсы: Понятная логика стратегии, но определение границ зон по индивидуальному усмотрению трейдера

Минусы: Нет четкой интерпретации сигналов

Общий рейтинг: 11

Стратегия: Daily Fibonacci Pivot Trade

Уровень риска: Высокий

Коэффициент вознаграждения: Около 40 пунктов для интервала Н4

Продолжительность сделки: Долгосрочная стратегия

Точки входа: Окончание коррекции совпадает с одним из уровней Фибо и разворотным уровнем Пивот

Точки выхода: Первый уровень Фибо по направлению тренда

Плюсы: Двойное подтверждение сигнала

Минусы: Сложная интерпретация сигналов

Общий рейтинг: 18

Стратегия: Overlapping Fibonacci Trade

Уровень риска: Высокий

Коэффициент вознаграждения: Около 40 пунктов для интервала Н4

Продолжительность сделки: Долгосрочная стратегия

Точки входа: Окончание коррекции, совпадающая с обеими уровнями Фибо двух разных сеток

Точки выхода: Первый уровень Фибо по направлению тренда. Или уровень 0, совпадающий у обеих сеток

Плюсы: Двойное подтверждение сигналов

Минусы: Редкие сигналы. Сложность определения точек, по которым строится вторая сетка Фибо

Общий рейтинг: 19

Простая стратегия не означает доходная. Как и не гарантирует доходность сложная профессиональная торговая система. Неважно и количество индикаторов, попытка двойного подтверждения сигнала не столько повышает шанс на успех, сколько снижает частоту его появления. Успешная стратегия та, которая понятна вам, которая подходит под ваши цели и приносит не усталость, а удовлетворение и комфорт.

Как найти такую торговую стратегию на Форекс:

• Попробовать разные торговые системы на демо-счете и найти то, что больше по душе. У LiteFinance демо-счет не требует регистрации.
• Не гнаться за доходностью. На первом этапе цель – наработка опыта.
• Экспериментировать. Вносить в стратегии что-то свое, подстраивать стратегию под себя и т.д. Меняйте таймфреймы, применяйте систему на разных активах, устанавливайте разные уровни риска. Пробуйте работать с разными индикаторами.

Верьте в свои силы, не бойтесь пробовать что-то новое и у вас все получится. Удачного инвестирования!

Частые вопросы по стратегиям Форекс

Какая стратегия для Форекс самая простая в применении?

Лучшая стратегия Форекс та, с которой вам работать комфортнее всего. Неважно количество индикаторов или комбинация сигналов. Стратегия должна отвечать вашим целям по прибыли, не выматывать эмоционально, давать максимум результативных сигналов при минимальном риске.

В каком временном отрезке лучше всего торговать?

В том, который вам наиболее комфортен:

• М5-М15. Таймфреймы для высокочастотной торговли (скальпинг, краткосрочный свинг-трейдинг). Позволяют забирать прибыль на внутридневной волатильности в обе стороны. Подходят для активных, азартных трейдеров, умеющих быстро реагировать на любые изменения и готовых рисковать.
• Н1-Н4. Таймфреймы для внутридневной торговли любого типа. Позволяют зарабатывать на сильных трендах. Рекомендуются начинающим, так как на этих интервалах есть время для поиска сигнала и принятия решений.
• D1, MN. Таймфреймы для долгосрочной торговли. На этих интервалах тренд наиболее устойчив, но сигналы редкие. Эти интервалы часто используются для анализа при торговле на меньших интервалах.

Как мне освоить торговые стратегии на Форекс?

1. Познакомьтесь с видами стратегий, выберите в интернете несколько разнотипных торговых систем Форекс.
2. Разберитесь с основными параметрами стратегии: индикаторы и их настройки (на что они влияют), правила предварительного анализа, входа в рынок, установка стопа и тейк-профита, правила выхода из рынка.
3. Протестируйте стратегии в тестере: подберите оптимальные настройки, определите моменты, в которых появляются наиболее эффективные сигналы. Сохраните статистику (бектест).
4. Примените лучшую стратегию с оптимальными настройками на демо-счете. При отклонении от статистики тестового периода ищите и устраняйте причины.
5. Все работает, отклонений от тестовых результатов нет – запускайте стратегию на реальном счете.

Какая стратегия лучше всего подходит для скальпинга?

Скальпинг – группа стратегий, предполагающая краткосрочное удержание сделок в рынке. Для скальпинга подходят любые стратегии, как трендовые, так и стратегии для флета на таймфреймах М5-М15. Чаще всего используются стандартные индикаторы: средние скользящие, канальные индикаторы. Также скальпинг работает и в стратегиях торговли по новостям, где резкий рост волатильности позволяет быстро забирать относительно большие ценовые движения.

Как постоянно зарабатывать на Форексе?

В Форексе нет верхнего потолка возможностей и заработка. Все зависит исключительно от вас, вашего желания учиться, опыта, терпения, эмоциональной устойчивости. Несколько советов:

Составьте план действий. Не торопитесь получить «все и сразу». Поставьте несколько целей. Например, через месяц выйти на доходность 10%. Или каждую неделю осваивать по одной новой стратегии.

• Постоянно совершенствуйте навыки. Ищите новые инструменты, учитесь быстро реагировать на рыночные изменения и т.д.
• Привлекайте инвесторов, зарабатывайте на комиссии.
• Верьте в свои силы и старайтесь постоянно улучшать свои результаты.

Как тестировать стратегию на Форекс?

Тестер стратегий – встроенная в платформу программа, пользовательское приложение или самостоятельное ПО, предназначенные для оценки эффективности стратегии на предыдущих временных интервалах. Несколько полезных статей на тему тестирования:

• Обзоры встроенного тестера МТ4, приложений Forex Simulator, FX Blue.
• Коэффициент Шарпа: суть и правила применения.
• Правила оценки торговой системы и ее эквити.
• Тестирование советников в MT5.

Как выбрать стратегию для Форекс

1. Познакомьтесь с видами стратегий: в разрезе таймфреймов, применяемых инструментов, тактик.
2. Попробуйте открывать сделки по разным типам стратегий на демо-счете. Оцените эффективность стратегий, окупаемость затраченного времени и т.д.
3. Общайтесь на трейдерских форумах. Изложение мыслей со своей стороны поможет вам четко структурировать вопросы, свои знания и понять свои предпочтения. Там же вы можете найти для себя интересные нестандартные идеи, которые не рассматриваются в теории трейдинга.

Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора и может не совпадать с официальной позицией LiteFinance. Материалы, публикуемые на данной странице, предоставлены исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как инвестиционный совет или консультация для целей Директивы 2004/39 /EC.

Источник https://tradings.world/base/luchshie-strategii-foreks-na-2022-i-2023-god/

Источник https://www.litefinance.org/ru/blog/for-beginners/torgovie-strategii/