Как открыть сделку: правила входа в рынок

Как открыть сделку: правила входа в рынок

pre-view

Вы уже знаете, как анализировать провальные сделки и работать со статистикой. Сегодня подробно разберем, как правильно открывать сделки.

Главный вопрос, который интересует начинающих трейдеров, звучит так: «Как открыть сделку на Форекс?» К этому моменту вы, скорее всего, уже знаете, как технически выставить ордер. А вопрос подразумевает критерии, на основании которых можно входить в рынок с высокой вероятностью прибыли.

Сегодня мы рассмотрим, как зарабатывать больше, правильно открывая сделки.

Как открыть сделку на Форекс: главный критерий

Если вы начинающий трейдер, то на этом этапе должны для себя четко уяснить: лучшая сделка — это та, которая открыта по вашей торговой системе. Отсюда следует вывод: торговая система у трейдера обязательно должна быть. Более того, она должна быть прибыльной, то есть суммарный результат по сделкам, которые закрываются в плюс, превышает результат по убыточным позициям.

В торговой стратегии должны быть четко определены критерии, как открыть и закрыть сделку на Форекс. Если вы следуете этим правилам, вашу сделку можно назвать «один хороший трейд». Научившись делать этот «один хороший трейд», а за ним второй, третий и так дальше, вы из новичка на Форекс превратитесь в успешного, прибыльно торгующего трейдера.

Как открыть сделку: секреты входа в рынок

Правила «5 звезд»

Подход к рынку, видение ситуации и правила открытия сделок очень отличаются у разных трейдеров. Однако для тех, кто торгует прибыльно, характерна одна особенность: все позиции они открывают на основании сигналов своей торговой стратегии. А так как прибыльных стратегий очень много, критерии того, как открыть сделку на Форекс, могут очень отличаться. При этом есть четкая инструкция, которая подойдет всем новичкам и поможет им не растеряться на финансовых рынках:

1. Все сделки необходимо открывать по сигналам одной торговой стратегии

Разумеется, она должна быть прибыльной.

2. Не пропускайте точки входа

Доходность любой стратегии — это результат статистики. Не все сделки можно закрыть в плюс, но издержки должны быть возмещены прибылью от положительных сделок. Если вы будете брать сигналы выборочно, статистика нарушится, что может привести к потери прибыли и даже убыткам.

3. Умейте фильтровать ложные сигналы

Каждый метод анализа дает погрешность, чем и объясняется наличие сделок в минус при любой стратегии. Но, если подключить дополнительные инструменты анализа, часть ложных сигналов можно исключить. Например, индикатор Real Market Volume хорошо комбинируется со стратегиями на основании технического анализа (но об этом ниже).

4. Избегайте хаотичных входов

Допустим, вы торгуете по уровням поддержки и сопротивления, а потом вдруг решили открыть сделку на Nonfarm Payrolls. После этого подсмотрели на форуме сигнал по индикаторам и открыли позицию, как у соседа. Результат такой торговли будет хаотичным и чаще всего убыточным.

5. Убыточная сделка вполне может быть «одним хорошим трейдом», если она соответствует стратегии

А сделка в плюс с нарушением всех правил — плохое решение, которое в будущем может обернуться убытками.

Ниже мы рассмотрим примеры того, как открыть несколько сделок на Форекс, используя стратегии технического анализа.

Открываем сделку по техническим уровням

Одна из популярных стратегий торговли на Форекс — это открытие позиций на основании технических уровней. В ее основании лежит тот факт, что крупные игроки, которые двигают цену на рынке, оставляют следы. Таким образом они дают понимание того, между какими ценовыми значениями будут двигаться котировки.

Горизонтальные технические уровни могут останавливать цену, и тогда открываются сделки на отскок от уровня. Если же они пробиваются, то цена движется к следующему сильному уровню. Как открыть сделку на Форекс в этом случае? Стоит использовать тактику работы на пробой.

Вот краткая инструкция открытия сделки по этой стратегии:

1. Найдите ключевые технические уровни: начиная от старшего таймфрейма, опускайтесь к тому, который у вас рабочий (например, часовой или четырехчасовой).

Читать статью  Шаблоны стратегий Форекс в готовом виде. Подборка лучших

2. На графике рабочего таймфрейма определите, где находится цена по отношению к уровню.

3. Дождитесь ясности в поведении цены относительно уровня.

4. Если от уровня формируется отскок, торгуйте соответственно: движение вверх — стоит покупать, вниз — надо продавать.

5. Если цена пробивает уровень, ждите подтверждения пробоя. Вход на покупку возможен, когда цена пробила сопротивление и подтвердила его откатом в качестве поддержки.

6. При пробое уровня поддержки сверху вниз дождитесь подтверждения горизонтали в качестве сопротивления, после чего можете входить в продажи.

7. Фиксируйте прибыль возле следующего технического уровня.

Как открыть сделку по уровням поддержки и сопротивления

Фигуры технического анализа: как прочитать сигнал входа в сделку

Технический анализ — это не только уровни поддержки и сопротивления. Фигуры технического анализа также дают сигналы о входе в позицию.

Ниже рассмотрим, как торговать, если на графике сформировалась фигура «голова и плечи».

1. «Голова и плечи» — это разворотная фигура, а значит, при ее появлении тренд сменит направление.

2. Если «голова и плечи» смотрят вверх (прямая фигура), цена будет разворачиваться вниз. Это значит, что нужно готовиться к продажам.

3. Перевернутые «голова и плечи» дают сигнал о развороте нисходящего тренда, и здесь будут уместны покупки.

4. В каждой фигуре важно определить «линию шеи», проведя ее по точкам основания «головы».

5. Как только «линия шеи» пробивается вторым «плечом», надо открывать позицию, выставляя тейк-профит в размере 80 % от высоты «головы».

Фильтруем сигналы с помощью индикатора Real Market Volume

Индикатор Real Market Volume в описанных выше стратегиях позволит отфильтровать ложные входы. Он, на основании анализа рыночных объемов, показывает, как распределяется крупный капитал на Форекс. Следовательно, с ним вы можете «заглянуть за кулисы» рынка и определить наиболее сильные уровни.

Real Market Volume подскажет, как открыть сделку на Форекс (видео об использовании индикатора смотрите ниже) с высокой вероятностью прибыли. Добавьте его к своей стратегии, и вы сможете увеличить ее доходность, просто исключив ложные сигналы.

Как установить Real Market Volume вы узнаете здесь.

Полезные статьи:

Форекс-стратегии на открытии торговой сессии

Одним из начальных этапов трейдинга можно считать выбор торгового инструмента. На чем трейдеру лучше остановиться – на акциях, металлах или валюте – зависит от личных предпочтений. При этом обязательно стоит учитывать особенности каждого из существующих активов. Это позволит избежать многих ошибок и, как следствие, неутешительных результатов. Например, при выборе акций было бы глупо не учитывать фундаментальный фактор, так как определенные новости провоцируют сильное движение, на котором заработать можно значительно больше, чем с применением технического анализа. С другой стороны, выбирать валюту для спокойной и размеренной торговли так же было бы не оправданно, ведь высокая волатильность сможет образовать долговременную просадку. Тем не менее, все большее число трейдеров останавливают свой выбор именно на валютных парах, что представляется удобным по причине наличия огромного количества индикаторных технических стратегий. Но здесь есть еще один немаловажный фактор – это наличие торговых сессий. Так как финансовый рынок работает 24 часа в сутки, весь этот цикл поделен по часовым поясам. Кто то живет и торгует по Азиатскому времени, кто то по Американскому и прочее. Поэтому есть временные интервалы, где валюта каждой страны торгуется активнее, в то время как другие имеют относительно низкую волатильность.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

Торговля на открытии торговой сессии

Наличие торговых сессий их временная привязка имеют большое значение для трейдера и накладывает большой отпечаток на их торговлю. Особенно важно это для краткосрочных и среднесрочных стратегий. Ведь если, к примеру, периодически открывать позиции по Австралийскому Доллару днем по Московскому времени, это может быть в лучшем случае не актуально, а в худшем постоянно приносить убытки. Таким образом, трейдер может входить в сделку по качественным сигналам технического анализа, но из-за низкой волатильности она не будет закрываться. А по мере наступления ночи, когда AUD становится значительно более активным и часто по нему выходят экономические новости, открытая торговая позиция уже, вероятно, окажется отрицательной. Все это и является поводом для того, чтобы учитывать торговые сессии и время их активности при работе на рынке.
Так как торговля на Форекс осуществляется хоть и круглосуточно, но пять дней в неделю, то не стоит игнорировать открытие рынка. В выходные в любом случае могут происходить какие-либо изменения в котировках, тем более если имеет место какое то экономическое или просто непредсказуемое событие. Довольно часто в ночь на понедельник в момент открытия рынка после выходных могут образоваться так называемые «гэпы». Гэп – это разрыв, пробел между двумя свечами, то есть между последним пятничным баром и первым, открывшим новую торговую неделю. Принято считать, что на валютном рынке гэп должен закрыться. Это значит, что существующий пробел между ценой закрытия и открытия новой свечи заполнится, то есть цена все равно дойдет до цены close пятницы. На этом и основана крайне простая стратегия – это вход в рынок в направлении пятничной свечи.

Читать статью  Внутренний бар (инсайд бар, inside bar) — стратегия торговли по Price Action

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

Торговля на открытии торговой сессии

Формирование гэпа и открытие позиций

На рисунке видна ситуация, где в понедельник после открытия торгов образовался довольно большой гэп на валютной паре AUD/USD. Предположение трейдера о том, что цена в любом случае опустится до места начала разрыва, позволяет ему открыть сделку на продажу. Это следует сделать по текущей цене только при условии фиксированного спреда. Если же брокер предоставляет спред плавающий, то лучше будет войти в позицию со следующей свечи (приблизительно в час ночи по Московскому времени). К этому моменту разница цен купли-продажи снова уменьшится, что позволит открыть сделку по лучшей цене. Тем не менее, часто происходит так, что цена не закрывает гэп сразу, а продолжает движение в выбранном направлении. В этом нет ничего страшного, более того, это даст возможность позже открыться с еще большей потенциальной прибылью.

p, blockquote 3,0,1,0,0 —>

Есть неплохой вариант открыть вторую сделку с целью закрытия гэпа с увеличенным объемом (относительно первой). Это даст дополнительную прибыль. Но не стоит забывать о правилах риск-менеджмента и открывать позиции с несоизмеримой лотностью.

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

Чтобы зафиксировать прибыль с обеих сделок, нужно выставить тейк-профит недалеко от уровня начала образования гэпа, то есть от цены закрытия пятничной свечи. Стоит отметить, что при сделке на продажу, TP должен быть расположен немного выше цены close. Это необходимо для «запаса», ведь с учетом спреда, сделка может не закрыться из-за пары пунктов. Так как эта стратегия не предполагает применения стоп-лосса, ее было бы лучше использовать трейдерам с опытом, которые имеют представление о движении цены и могут получить с такой сделки максимальную прибыль. Еще один «приятный» момент заключается в том, что гэп практически никогда не случается на одной паре. Ведь если за выходные произошло событие, влияющее на Австралийский доллар, то ценового разрыва стоит ожидать на всех парах с AUD. Соответственно, можно открыть сразу несколько сделок с высокой вероятностью закрытия в прибыли. Несмотря на то, что тактику торговли на гэпах спокойно можно отнести к самым стабильным форекс-стратегиям, нужно учитывать, что значительного размера гэпы образуются на рынке не так часто. Поэтому было бы логично взять в оборот еще одну систему открытия сделок.

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

Торговля на открытии Лондонской сессии

Если торговля на открытии рынка, а именно на образовавшихся ценовых разрывов не предполагает жестких критериев по торговле и определенным валютам, то работа сессий в течение суток играет уже большую роль.
При внутридневной торговле многое зависит от времени трейдинга и соответствия выбранных валютных пар. Например, для трейдера, работающего в течение дня или вечера по Московскому времени, стоит остановить свой выбор на валютах, активных в Европейской и Американской торговых сессиях. А при выборе Йены или Новозеландца (или любых активах, торгуемых в Тихоокеанской или Азиатской сессиях), скорее всего, инвестор не увидит необходимой волатильности и часто будет нести отрицательный результат.
Одной из самых «сильных» в связи с большим числом заявок, которые предстоит обработать, считается Лондонская сессия. Она проявляет себя как гораздо более волатильная по сравнению с другими. Связано это еще и с тем, что здесь вступают «в игру» большинство трейдеров по всему миру. А большие объемы торгов дают возможность получить быструю прибыль, что не может не привлекать.
Стратегия на открытии Лондонской сессии не нуждается в использовании каких-либо индикаторов. Вся ее суть в том, чтобы незадолго до начала сильного движения выставить сделки в обе стороны и далее зафиксировать прибыль. При этом стоит остановиться на 30-минутном рабочем таймфрейме, на котором будет хорошо просматриваться предшествующий период консолидации. Торговая сессия Лондона открывается в 10.00 по Москве. Заблаговременно выставляется два отложенных ордера – buy-stop и sell-stop. Им лучше располагаться на расстоянии, превышающим 10 пунктов, так как при повышении волатильности, цена часто начинает «скакать» и может задеть один ордер, после чего уйти в другую сторону.

Читать статью  Бесплатные Forex стратегии

p, blockquote 6,1,0,0,0 —>

Торговля на открытии Лондонской сессии

Тактика отложенных ордеров

Конечно, таким образом теряется часть прибыли, но в то же время уменьшается риск остаться в замке или отрицательной позиции. Можно воспользоваться заданным уровнем профита, но лучше установить трейлинг-стоп. Тем самым можно получить прибыль со всего движения и вовремя закрыться.
Другая тактика торговли на открытии Лондонской сессии позволяет открываться не отложенными ордерами, а по текущей цене. Здесь для анализа актива и прогнозирования его дальнейшего движения в ту либо иную сторону используется Relative Strength Index. RSI или Индекс Силы Тренда – это технический индикатор-осциллятор. Работает он, как и некоторые подобные стратегии торговли на основе Стохастика, с зонами перекупленности и перепроданности. Для таймфрейма М30 нужно установить его с периодом, равным трем. Уровни «20» и «80».

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

Торговля на открытии Лондонской сессии

Стратегия на основе Индекса Силы

В 10.00, когда начинает свою работу Лондонская сессия, стоит проанализировать поведение индикатора. Если он находится на 80-м уровне или выше, то есть в «перекупленной зоне», это говорит о наличии слишком большого числа покупателей на рынке и может быть сигналом о скором развороте цены в противоположную сторону. В таком случае на следующей свече трейдер открывает позицию на продажу. Если же ситуация обратная, то есть линия Relative Strength Index расположена на уровне «20» или ниже, то стоит входить в покупку. Так как волатильность в это время будет постепенно нарастать, необходимо сразу установить Tralling-Stop, который в случае разворота цены моментально закроет сделку с минимальной прибылью. Так как волнообразность цены позволяет практически во всех случаях TS срабатывать, трейдер значительно уменьшает свои риски и в разы снижает возможность получения убытков.
Данная краткосрочная стратегия подразумевает открытие одной сделки ежедневно. Может показаться, что этого слишком мало для успешного трейдинга. Но в действительности при четком соблюдении правил и использовании соответствующего размера лота система может принести неплохой прирост к депозиту, практически исключая просадку и загруженность счета.

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

Стратегия «+10 пунктов на открытии сессии»

В дополнение к рассмотренным двум тактикам входа на открытии сессии можно добавить третью или даже пробовать фильтровать их сигналы между собой. Если в предыдущей стратегии для прогноза использовался осциллятор, то теперь это будет трендовый индикатор. Parabolic SAR выглядит в виде точек, которые располагаются на графике под ценой или над ней в определенном количестве. Чем дольше происходит движение в одном направлении, тем больше вырисовывается точек. А чем дальше они от цены, тем сильнее волатильность и угол наклона текущего тренда. Обычно Параболик применяется не как основной инструмент анализа, а как один из дополнительных, фильтрующих сигналы других индикаторов. Здесь же он необходим для подтверждения предположения о том, в какую сторону открывать торговую позицию. В данной стратегии применимо одно правило Параболика – если точки располагаются сверху цены, то на рынке обосновался нисходящий тренд. В случае, когда точки находятся снизу, как бы поддерживая свечи, имеет место восходящая тенденция.

p, blockquote 9,0,0,1,0 —>

Стратегия «+10 пунктов на открытии сессии»

Открытие сделок с использованием Параболика

Моментом входа в рынок снова является время открытия Лондонской торговой сессии, а именно 10.00 по Московскому времени. Для работы подойдет получасовой рабочий таймфрейм и валютные пары, активно торгующиеся в это время, например фунт/доллар. Прежде нужно установить Parabolic SAR с параметрами по умолчанию – шагом, равным 0,02 и максимумом 0,2. Эти настройки считаются оптимальными для временного интервала M30, так как с ними индикатор не слишком чувствителен к цене, в то же время дает разумные сигналы.
Открытие короткой позиции (на продажу):

  • Параболик отображается некоторое время под ценой, то есть подтверждает бычий тренд;
  • Во временном промежутке от 9.00 до 10.00 (по Москве) индикатор перемещается наверх и теперь говорит об обратном, а именно о начале нисходящего движения;
  • Сделка на sell открывается вручную по текущей цене со следующей свечи (в 10.30);
  • Выставляются фиксированные тейк-профит и стоп-лосс на идентичном расстоянии – каждый на 10 пунктов от цены.

Каждый заметит, что тут нарушены «классические» правила соотношения прибыли к убыткам (расстояние TP и SL), которые гласят о том, что уровень профита должен превышать в три раза уровень стопа. Но срабатывает стоп-приказ по данной стратегии довольно редко, поэтому подобный подход может быть оправдан. С другой стороны, чтобы не потерять часть прибыли, а в данном случае это больше половины, можно использовать трейлинг-стоп с уровнем 20. Подведя итоги, можно отметить, что все рассмотренные стратегии не сильно энергозатратны и не вынуждают к использованию огромного числа технических инструментов. Так же отнимают крайне мало времени (не больше часа в день) и могут войти в число самых продуктивных ручных стратегий.

p, blockquote 11,0,0,0,0 —> p, blockquote 12,0,0,0,1 —>

Источник https://gerchik.co/ru/blog/stati-dlya-treyderov/kak-otkryt-sdelku-pravila-vhoda-v-rynok

Источник https://www.blotter.ru/1/l6/foreks-strategii-na-otkrytii-torgovoy-sessii/

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *