Fractals Forex Trading Strategy

Fractals Forex Trading Strategy

Fractal trading is only one of the evaluation methods which is effective during the periods of a stable trend, while in a wide flat can be unprofitable. It is necessary to understand that the fractals trade strategies were initially developed for the stock market which was less volatile and more predicted.

Contents

1. How to use fractals in Forex
2. What is the fractal analysis and what’s its value?
3. Conditions of the fractal’s use in Forex trading
4. Strategy Alligator + Fractal
5. Williams fractals without additional indicators
6. Result

Trading with fractals is extensively used by the large market players and it is the best indicator of the fractals’ reliability. The combinations of fractals have such characteristics as self-similarity, scaling and memory of the «entry conditions», and, therefore, they can be used successfully for making price forecasts.

The French economist and the mathematician, the creator of fractal geometry Benoit Mandelbrot was the first person who had paid attention to the repeating price formations. The analysis of the prices for cotton for the period of more than 100 years had led to the creation of the effective trade technique for the first time mentioned in the well-known «Trading chaos» by Bill Williams. It was Williams who for the first time suggested that the market was chaotic, multiple-factor and self-regulating system and cancelled all linear models.

How to use fractals in Forex

Fractal links of exchange prices and the repeating structures have been confirmed by the results of computer modeling.

The fractal (fr om Latin fractus) means a steady scalable design of irregular shape emerging on any data. The trade fractal in the financial market is the candle pattern formed by at least 5 (or more) candles, max/min of the central candle of which exceeds the extremes of the neighboring candles.

Emergence of fractals means the beginning of a new price pyramid and is considered as a trading signal.

A fractal up (or a signal to enter to buy) is the set in which (at least) 5 consecutive bars form a pattern, wh ere the highest maximum is shown by an average candle.

A fractal down (or a signal for position to sell) is the reverse pattern made up by five (or more) consecutive candles, the average from which shows the lowest minimum.

What is the fractal analysis and what’s its value?

The aim of such analysis is «to notice» in time and correctly to treat fractal designs in conjunction with other market data regardless of whether they are fundamental and technical, volume and temporary. The set of the real fractals is very dynamic. It can vary depending on quantity and structure. For instance, emergence of max/min for a fractal need not be consecutive. The main thing is that one of the central bars has to show an obvious extreme. Therefore, non-standard combinations can also be used as fractals:

If the extremes have appeared at several bars of a pattern, then only the last will be taken into account as a trading signal. Current price movement 1 point higher the level of the fractal up is the breakthrough of the sellers, while if it is 1 point below the fractal down, it is a breakthrough of the buyers. The approximate scheme of an entry is shown below.

The fractal’s emergence means the strong turning impulse confirmed by preliminary movement at formation of the pattern. The strongest signal is just after its emergence, and the same group of candles can be used both for upper and for the lower fractals. Pointers of the appeared fractals are not redrawn.

The border of the upper fractal is the maximum, while the border of the lower is the minimum. In this case of fractal’s trading there shall be an entry in a direction opposite to the created fractal, stop is 1-5 points higher/lower than the border of key bar. In case of formation of an opposite fractal, the current trading signal is cancelled.

Conditions of the fractal’s use in Forex trading

The emergence of two multidirectional fractals close to each other (sometimes in one candle) is called a fractal start: further the market is assumed to make the decision for the benefit of one of the directions.

When carrying out the fractal analysis we pay attention to the standard factors:

1. The longer the period of formation of fractal structure, the more reliable the trading signal given by it.
2. The less timeframe, the more ‘false’ fractals and breakdowns will appear. Sometimes the expectation of the moment when the ‘correct’ fractal is created, leads to the omission of the good point of entry.
3. In case of the emergence of several multidirectional fractals at some level with the subsequent breakdown of the level it is possible to expect a strong and long trend in the direction of breakdown.
4. The fractal represents the beginning (or the end) of some pulse movement and, therefore, it can quite be considered as a wave structure. It is possible to apply fractals in the wave analysis only on the periods from the D and above. In case of the determination of ‘validity’ of breakthrough of a fractal it is important to carry out correctly the analysis of the candle structure on which this fractal was formed.
5. If closing of a breakthrough candle happens far beyond the accumulation level, then it is possible to open in the direction of breakthrough on a smaller timeframe.
6. If the candle design represents the pivoting model, then with a high probability it is possible to expect the emergence of the return fractal and transition in flat.

The true breakdown of a fractal on any timeframe shall be confirmed by certain volumes. A firm breakthrough candle but with the small volume appears to be an unstable signal. Also for an assessment of volumes it is recommended to use standard designs of Price Action.

Nowadays nobody looks for the trading fractals on a price chart manually. For these purposes a standard package of any trade platform includes the Fractals indicator. We will offer two popular trading strategies on its basis.

Strategy Alligator + Fractal

Regular Fractals and Alligator indicators with standard settings are necessary for using this strategy. We trade all major currency and future assets: for the analysis and an entrance — M15, for maintenance – from H1 above (for futures — from D1 above).

The entry scheme for fractals Forex trading is shown below. Stop losses are on an opposite extreme from 2 last fractals: purchase is below the lowest, sale is slightly higher than the highest. We hold the transaction until the return fractal has been formed. In a flat we ignore all fractals.

While making the fractal market analysis using this technique, it is necessary to remember that:

• it is impossible to trade against the direction of the Alligator;
• the first fractal after the Alligator exit from hibernation is the warning signal;
• in case of a long narrow flat it is possible to put the pending orders beyond the borders of small fractals;
• the red Alligator’s line is the line of dynamic stop;
• in case of stop closure the following entrance will be only after emergence of the next fractal.

Williams fractals trading strategy without additional indicators

Any currency asset of a middle volatility subject to steady trends is traded: EUR/USD, AUDUSD, GBP/USD. The period for the analysis and entry is D1. Stops and profits are usually not put, at the end they are closed manually.

If there is a fractal up it is a sale, in case of the lower fractal there is a purchase. It is possible to enter by a market order, and also by the pending orders:

• purchase — BuyStop is 2-5 points higher than a max of the second candle following a key candle of a fractal;
• sale — SellStop is 2-5 points lower than a min of the second candle following the key candle.

Shortcoming: the considerable part of the main movement passes by in the expectation of the ‘correct’ fractal.

Result

Fractal trading is only one of the evaluation methods of the market which is effective during the periods of a stable trend, while in a wide flat can be unprofitable. It is necessary to understand that the fractals trade strategies were initially developed for the stock market which was less volatile and more predicted. Unusual market situations arising in Forex often cause failure in calculation of fractals construction, and also emergence of ‘false’ or difficult for recognition signals. However, fractals in conjunction with the trend instruments represent the powerful tool of a technical analysis and can be the basis of constructing the steadily profitable system.

Фрактальный прорыв: профессиональная стратегия для БО и Форекс

Комплексная стратегия на основе пробоя фрактала или локального экстремума, которая сочетается с грамотным фильтром тенденции, а также рыночного объема.

Подобная комбинация разнопрофильных технических индикаторов позволяет:

• Во-первых обеспечить сигналы сугубо в сторону тренда;
• Во-вторых избавится от сделок на пассивном рынке (флете), когда цена практически не совершает никаких движений после сигнала.

Собственно именно эти свойства стратегии, ее разносторонность, позволяет применять «Фрактальный прорыв» на любом рынке от Форекс до бинарных опционов и CFD .

Стратегия «Фрактальный Прорыв»

Базовые закономерности поведения цены, такие как тренд и флет являются ключевой основой, на основе которой происходит построение любой стратегии. Однако, если говорить о тактиках пробоя, где важен резкий рывок цены или хотя бы какое-то адекватное движение, возникают огромные трудности при поиске необходимого паттерна.

Самой очевидной и привлекательной закономерностью для построения стратегии пробоя принято считать пробой экстремума , который был назван Биллом Вильямсом «Фракталом». Причина тому факт, что пробой фрактала является логичным продолжением движения тренда, ведь ему характерно обновлять свои максимумы или минимумы.

А если добавить ко всему этому объемы, которые позволяют подтверждать реально стоящие деньги за тем или иным движением цены, можно получить высококлассную стратегию для БО и CFD. «Фрактальный прорыв» является именно такой стратегией.

Условия стратегии

• Рынки – любые: Форекс, CFD контракты, бинарные опционы;
• Таймфрейм – не ниже М15;
• Активы – любые, кроме откровенной экзотики с низким процентом выплаты;
• Время для торговли – круглые сутки без привязки к сессии;
• Экспирация – подбирается с учетом поведения цены в прошлом, а также активности рынка;
• Рекомендованные брокеры: перечислены на этой странице.

Скачать файлы стратегии «Фрактальный прорыв» можно нажав на кнопку:

Далее индикаторы и шаблон стратегии устанавливаем в терминал МТ4, как показано в этой статье.

Индикаторы стратегии

Стратегия «Фрактальный прорыв» относится к профессиональным тактикам, в состав которой входит относительно большое количество индикаторов, а точнее семь инструментов, с кратким описанием которых, можете ознакомится ниже:

1. Fractal Support and Resistance: главный индикатор уровней, отмечающий ромбиками экстремумы по индикатору Fractals. Прорыв данных экстремумов является нашим главным сигналом в стратегии;
2. MA In Color: модернизированная медленная скользящая средняя, которая способна изменять цвет линии в зависимости от текущего направления цены. В нашем случае отвечает за определение глобальной тенденции. Инструмент уже использовалась в стратегии Stochastic Maestro, можете посмотреть как;
3. Non Lag MA v7.1: еще одна видоизмененная скользящая, которая схожа, по принципу своего действия и сферы ответственности в стратегии, с MA In Color. Позволяет оценивать среднесрочный тренд;
4. Pivot & Psycho Levels: это помощник, который позволяет определиться с потенциальными целями и местами, где можно поставить Stop Loss и Take Profit в торговле контрактами CFD и Форекс;
5. Clive’s Histogram CCI: осциллятор на основе знаменитого CCI, модификации которого используются в целом ряде стратегий (например, в этой). В данном случае, видоизменен вид подачи данных с линии на гистограмму. Используется для оценки краткосрочного направления цены;
6. Heiken Ashi Histogram: довольно интересная переделка знаменитого свечного Heiken Ashi, суть которой состоит в том чтобы заменить перекраску свечей на гистограмму и добавить усреднение;
7. Volumes: индикатор тикового объема, который с некоторой вероятностью позволяет оценивать, есть ли потенциал у ценового импульса в момент появления сигнала. Стоит понимать, что он показывает возрастание или убывание активности, а не направление цены.

Сигналы стратегии «Фрактальный прорыв»

Сигналы на повышение

1. Цена прорывает снизу вверх красные ромбики индикатора Fractal Support and Resistance;
2. Скользящая средняя MA In Color зеленая;
3. Скользящая Non Lag MA зеленого цвета;
4. Гистограмма Clive’s Histogram CCI зеленого цвета;
5. Столбики Heiken Ashi Histogram голубого цвета;
6. Volume зеленый.

Сигналы на понижение

1. Цена прорывает сверху вниз голубые ромбики Fractal Support and Resistance.
2. Линия MA In Color красная;
3. Линия Non Lag MA красного цвета;
4. Столбики Clive’s Histogram CCI красного цвета;
5. Гистограмма Heiken Ashi Histogram красного цвета;
6. Volume зеленый.

Конечно, стратегия «Фрактальный прорыв» далеко не самая простая, (как уже было сказано — профессиональная), да и быстро переключать ее между графиками, вероятнее всего не у каждого получится. Но, кто сказал, что будет легко? -)

Зато, если не поленитесь, погоняете стратегию в тестере или на тренажере, а потом потренируетесь на демо счете, то прибыль не заставит себя ждать! Дальше все зависит только от вас лично.

Похожие статьи о финансовых рынках

• «Джокер». Стратегия пробоя уровней поддержки и сопротивления
• Trend Signals with Power Rangers. Гибридная стратегия с точными сигналами
• Стратегия «Хамелеон MACD». Трейдинг CFD и БО на трендовых пиках
• ATR Stops with Magic FX. Трендовая стратегия ценой в 147 долларов
• Стрелочная канальная скальпинговая стратегия Magnum Scalping

Источник https://www.fcxchief.asia/it/library/forex-strategy/forex-fractals-strategy/

Источник https://sergmedvedev.ru/strategy/strategii-torgovli/fraktalnyj-proryv/