Что такое стратегии Форекс и как их выбрать

Содержание

Что такое стратегии Форекс и как их выбрать

Стратегии основаны на различных аналитических подходах — техническом, фундаментальном и их комбинации — и дают трейдерам возможность узнать, когда покупать или продавать валютную пару.

Часто под стратегиями Форекс люди подразумевают стиль торговли — позиционный, свинг-трейдинг, внутридневная торговля, скальпинг. Но стиль — это лишь общее направление, а стратегия — это скорее детализированный план, часто включающий в себя несколько возможных направлений развития событий.

Существует множество различных типов торговых стратегий, которые могут работать на каком-то одном таймфрейме или нескольких.

Как создать торговую стратегию Форекс

  1. Поймите, какой стиль торговли вам ближе, и как он вписывается в ваш жизненный ритм. Например, внутридневные трейдеры берут в работу стратегии, ориентированные на ежедневные рыночные тенденции. Скальперы применяют стратегии, использующие всего около пяти пунктов движения, и такая точечная работа подразумевает плотное «сидение» в рынке без отрыва от монитора.
  2. Выберите понравившиеся валютные пары. Выбор пар может помочь сузить выбор стратегии. Главное отличие между максимально ликвидными, ликвидными и экзотическими парами в основном в уровне волатильности.
  3. Оцените свою толерантность к риску. Некоторые стратегии Форекс способны обеспечить высокий уровень прибыли, но за счет большего риска. Важно честно себе признаться, сколько вы можете себе позволить потерять, и никогда не выходить за собственные пределы приемлемости.
  4. Примите решение по оптимальному количеству сделок в день. Знание того, собираетесь ли вы открывать одну позицию в день или 20, сильно повлияет на тип стратегии, которую вы будете использовать, и на уровень риска на сделку.
  5. Правильно распределяйте свое время. Некоторые стратегии включают в себя только установку стоп-лосса и/или тейк-профита. Другие требуют большего вовлечения. Сколько времени вы готовы проводить в рынке? Вам может показаться, что у вас много свободного временного пространства и вы можете долго наблюдать за ценой, но потом вдруг резко осознаете, что ваша «оперативка» не выдерживает, глаза болят, спина устала, и в целом начинают пропадать и интерес, и терпение.
  6. Знайте, когда торговать. Важно понимать время, когда торгуемые объемы максимальны, чтобы эффективно совершать сделки. В конечном итоге это будет зависеть от того, какими валютными парами вы хотите торговать, например, USD/GBP чаще всего торгуется, когда нью-йоркская и лондонская сессии перекрывают друг друга.

Лучшие стратегии Форекс

Все зависит от конкретного человека и его предпочтений. Но некоторые стратегии все же применяются чаще и могут быть легко адаптированы под персональные особенности отдельно взятого трейдера.

Популярные стратегии:

Торговая стратегия по тренду

Торговля по трендуодна из самых популярных и простых стратегий, потому что ее единственным критерием является то, что вы торгуете в направлении текущего движения рынка.

Чтобы использовать эту торговую стратегию Форекс, вам просто нужно определить генеральное направление тренда и продолжать мониторить рынок, чтобы выйти из позиции до момента разворота.

Одним из самых больших преимуществ стратегии торговли по тренду является то, что здесь нет необходимости выбирать идеальное время для входа.

В трендовом движении всегда присутствуют колебания, но большинство трейдеров Форекс устанавливают стопы и лимиты для автоматизации точек входа и выхода, чтобы эти микродвижения не имели большого значения.

Многие стратегии торговли по тренду основаны на индикаторах импульса, которые помогают трейдерам оценить силу тренда. Это, например, стохастический осциллятор и индекс относительной силы (RSI). Они указывают на момент достижения рыночной ценой уровней перекупленности и перепроданности.

Трендовый трейдер постарается открыть длинную позицию на восходящем и короткую позицию на нисходящем тренде.

При использовании индикаторов импульса важно помнить, что актив может оставаться перекупленным или перепроданным в течение длительного периода до момента, пока произойдет разворот.

Стратегия торговли на форекс в диапазоне

Стратегия торговли на рынке Форекс в диапазоне основана на концепции линий поддержки и сопротивления. Это стратегия в рамках обширного метода ценового действия (Price Action), в котором используются индикаторы для определения уровней, на которых рынок разворачивается. В своей совокупности максимальные и минимальные значения создают диапазон.

На трендовом рынке цены прорываются выше и ниже линий поддержки и сопротивления, формируя более высокие максимумы и более низкие минимумы. Но на флэтовом (плоском) рынке цена постоянно колеблется между этих уровней, формируя модель бокового движения.

Трейдеры, придерживающиеся стратегии торговли в диапазоне, не беспокоятся о том, прорвется ли рынок выше этих уровней (выше тренда). Их интересуют намного более краткосрочные движения.

Как и в случае с торговлей по тренду, индикаторы импульса — часто используемый, популярный инструмент для нахождения уровней поддержки и сопротивления. В этих ценовых точках импульс тренда имеет тенденцию ослабевать до разворота цены.

Например, на графике AUD/USD можно видеть, что цена торгуется между 0,66231 и 0,66450. Когда цена поднимается выше уровня сопротивления 0,66450, рынок начинает выглядеть перекупленным. Затем цена уходит ниже, вновь уходя в свой торговый диапазон.

Диапазонные трейдеры будут стремиться открывать длинные позиции между 0,66231 и 0,66450, чтобы заработать до того, как рынок дойдет до уровня сопротивления. Трейдеры будут использовать короткие позиции в диапазоне 0,66450 – 0,66231, чтобы заработать в диапазоне до уровня поддержки.

Новостная торговая стратегия форекс

Рынок Форекс постоянно находится под влиянием огромного числа разных событий и макроэкономических факторов. И есть трейдеры, которые базируют свою стратегию исключительно на новостях.

По большей части стратегии торговли на новостях ориентированы на фиксированные (ожидаемые) события — выход данных о процентных ставках, ВВП, безработице и др.

Важный инструмент стратегии торговли на новостях — хороший экономический календарь, а не отдельные индикаторы.

Большинство новостных трейдеров также используют исторические данные о предыдущих событиях (исторические новостные данные), чтобы находить закономерности и делать прогнозы.

Читать статью  Видео-стратегии форекс

Стратегия торговли на новостях сопряжена с повышенным риском из-за очень высокой волатильности вокруг событий и непосредственно в момент публикации новостей.

Стратегия форекс для торговли на откатах

Торговля на откатах ориентирована на поиск ситуаций, когда цена на короткое время разворачивается, чтобы затем вернуться обратно в генеральный тренд. Откаты следует отличать от разворотов, когда цена разворачивается и продолжает движение в новом направлении, формируя уже новый тренд.

Эти ценовые маневры могут быть отличными точками входа для трейдеров, которые хотят присоединиться к тренду по хорошей цене. Но они также могут оказаться ранними признаки того, что тренд теряет импульс и скоро развернется.

Чтобы разобраться в том, где откат, а где разворот, трейдеры используют инструменты технического анализа, наиболее популярными из которых являются стратегии Фибоначчи. Идея в том, что трейдеры часто размещают ордера стоп-лосс или тейк-профит близко к уровням Фибоначчи.

Ниже — иллюстрация, как это работает на графике GBP/USD, где коррекции отскакивают от уровней Фибоначчи или близко от них:

Прикрепление скользящего стоп-лосса к позиции также является популярным методом при торговле на откатах. Трейлинг-стоп поможет заработать больше, если рынок пойдет и дальше в вашу пользу, а также сократит риск, закрыв сделку в случае, если рынок двинется против вас.

Стратегия «Сетка» (Grid Trading)

Метод подразумевает ввод нескольких ордеров на вход в рынок по менее выгодной цене, чем текущий уровень. Ордера ставятся выше и ниже рыночной цены. «Сетка» ордеров гарантирует, что в любом направлении рынка сработает ордер, и будет открыта позиция.

Хотя вход в рынок по менее выгодной цене может показаться нелогичным, задумка состоит в том, чтобы открывать позицию только тогда, когда тренд подтвердится.

Большинство grid-трейдеров ищут уровни поддержки и сопротивления в качестве отправной точки для формирования своей «сетки». Для этого обычно используют линии тренда и скользящие средние.

Нарисовав линию тренда на ценовом графике GBP/USD, мы получим сплошную линию сопротивления. Grid-трейдер может разместить стоп для длинной позиции выше линии сопротивления и стоп для короткой позиции ниже линии сопротивления. Это гарантирует, что независимо от того, выйдет ли рынок за пределы линии или развернется ниже нее, позиция будет открыта.

В текущем случае GBP/USD прорвался выше уровня сопротивления, и была открыта длинная позиция.

Стратегия керри-трейд (carry trade)

Стратегия подразумевает использование разницы процентных ставок в двух странах через заимствования валюты с низкой доходностью для покупки валюты с более высокой доходностью.

Одними из самых популярных сделок carry trade являются сделки с парами AUD/JPY и NZD/JPY, учитывая большие спреды между процентными ставками.

Форекс-стратегия «50 пипсов в день»

Стратегия направлена ​​на то, чтобы воспользоваться максимально ранними движениями в высоколиквидных валютных парах (например, GBP/USD и EUR/USD).

После завершения формирования самой ранней утренней свечи нужно разместить два типа ордеров:

  • Ордер на тейк-профит на 50 пипсов выше и еще на 50 пипсов ниже закрытия самой ранней свечи.
  • Ордер стоп-лосс на 5-10 пунктов выше или ниже каждого ордера для управления рисками.

Эта стратегия больше всего подходит скальперам, которым нужно много мелких сделок и которые работают на часовых таймфреймах.

Главный риск стратегии — потенциально очень короткая жизнь позиции за счет того, что рынок может резко развернуться против нее. И для защиты сделки обязательно нужен стоп-лосс.

Часовая стратегия

Одночасовая стратегия осуществляется на 60-минутном таймфрейме. Стратегия включает в себя:

  • Размещение ордера на продажу и ордера на покупку на расстоянии двух пипсов от минимума и максимума закрытия предыдущего часа.
  • Установка ордера тейк-профит на расстоянии 20 пунктов от ордера входа.
  • Измерение расстояния между максимумом и минимумом предыдущего часа и добавление двух пипсов для того, чтобы правильно рассчитать стоп-лосс.

Идея в том, что если рынок пробьет предыдущий минимум, цена, скорее всего, прорвется вниз, а если рынок пробьет предыдущий максимум, она еще какое-то время будет расти. Два пункта от этих ключевых уровней дают время подтвердить движение, прежде чем вы зайдете в сделку.

После активации одного из отложенных ордеров вы можете отменить другой. И хотя вашим риском управляет стоп-лосс, можно еще использовать трейлинг-стоп, если рынок будет продолжать идти в вашу пользу.

Эта стратегия тоже подходит для скальперов.

Хотите узнать больше о стратегиях Форекс? Вам было бы интересно изучить какие-то стратегии более детально? Тогда читайте наши материалы!

  • Как разработать стратегию Форекс
  • Свинг-трейдинг
  • Стратегии скальпинга
  • Стратегии ценового действия

10 шагов к созданию собственной стратегии Форекс

Здравствуйте, господа трейдеры! Вопрос номер один, который нам очень часто задают: как создать свою собственную стратегию Форекс? Сделать это не так уж и сложно, достаточно выполнить 10 шагов, которые мы подробно описали в данной статье. Для этого вам необходимо сформировать свою рыночную идеологию с пониманием того, как движутся рынки, и выбрать подходящий период времени для торговли и валютные пары. Затем вам следует подобрать индикаторы или другие инструменты технического анализа для поиска сигналов входа в сделку и выхода из нее, а также протестировать полученную стратегию, прежде чем приступить к торговле на реальном счете.

Читать статью  Бесплатные Forex стратегии

Основная цель этого урока состоит в том, чтобы провести вас через процесс создания торговой системы Форекс. Непосредственно разработка торговой системы не занимает много времени, но оно вам понадобится для тестирования стратегии и подборки параметров используемых индикаторов, чтобы стратегия стала прибыльной.

Если вы еще не выбрали брокера, то смотрите наш рейтинг брокеров Форекс.

Почему нельзя торговать на Форекс без стратегии?

Торговля на Форекс без стратегии – это ошибка многих начинающих трейдеров. Они приходят на рынок с целью заработать легкие деньги и в конечном итоге теряют все свои средства. Причиной этому является хаотичность входа в рынок, отсутствие продуманной стратегии Форекс и самодисциплины, а также подверженность различным эмоциям во время торговли (жадности, страху, азарту и т. д.).

После неудачных попыток торговли на Форекс часть трейдеров уходит из трейдинга, а другая часть начинает изучать рынок, и в результате приходит к использованию стратегий других трейдеров. В этом нет ничего плохого, с этого начинают практически все начинающие трейдеры. Однако имейте в виду, что готовые стратегии Форекс в 90% случаев не дадут вам разбогатеть. Возможно, когда-то эти стратегии и приносили прибыль, но рынки меняются, и устаревшие стратегии требуют доработки.

Конечно, вы можете взять уже готовую торговую систему, которая на протяжении многих лет показывает хорошие результаты, например, волновую теорию или Price Action. И доработать ее под себя, изменив рабочий таймфрейм, добавив любимый индикатор или составив свои правила торговли по выбранной стратегии. Протестировав ее на демо-счете и подобрав оптимальные параметры индикаторов, вы в итоге получите прибыльную стратегию, которая будет приумножать ваш капитал.

Остановимся подробнее на 10 шагах, которые помогут вам разработать собственную стратегию Форекс.

Шаг № 1 – Идея торговой системы

На первом шаге вам необходимо понять, что движет ценой на графике. Возможно, вам потребуется изучить технический и фундаментальный анализ рынка, чтобы иметь представление о том, что влияет на цену финансовых инструментов. Выберите то направление анализа рынка, которое будет вам наиболее близко и понятно. Это может быть графический анализ рынка, торговля от уровней поддержки / сопротивления, торговля на новостях, свечные паттерны, скальпинг или дневная торговля и т. д.

Шаг № 2 – Выбор таймфрейма

Вы должны решить для себя, сколько времени вы готовы уделять трейдингу. Если вы готовы посвятить трейдингу все свое свободное время, то вы можете торговать на любых таймфреймах. Это может быть M1 и M5 для скальпинга, M15, M30 и H1 для торговли внутри дня, или H4 и D1 для среднесрочной торговли. Но имейте в виду, чем ниже таймфрейм, тем сложнее проводить анализ рынка и больше ложных сигналов. Кроме того, скальпинг требует высокой стрессоустойчивости и самодисциплины.

Если у вас есть основная работа, то мы рекомендуем вам использовать таймфрейм D1. Вам потребуется гораздо меньше времени на проведение анализа, а также не требуется вашего участия в течение дня. Достаточно зайти в торговый терминал на 15 минут утром и вечером, чтобы проверить, не появился ли новый сигнал по вашей стратегии. Особенно если вы начинающий трейдер, то вам стоит торговать только на D1. Конечно, сделок на этом таймфрейме будет гораздо меньше, чем на минутных графиках, но и количество ложных сигналов будет сведено к нулю.

Шаг № 3 – Поиск валютных пар

Это не менее важный шаг для создания торговой системы Форекс. Выбор валютных пар зависит от вашего стиля торговли. Если вы выбрали скальпинг, то вам подойдут только основные валютные пары с низким спредом, такие как EURUSD, GBPUSD, USDCHF, USDCAD и USDJPY. Для скальпинга выбирайте не более 2-3 валютных пар, чтобы успевать отслеживать сигналы по ним. Для торговли на дневных графиках у вас больше выбор валютных пар, включая некоторые экзотические пары. Размер спреда здесь не играет роли, но стоит обратить внимание на своп. Как мы уже писали выше, дневные стратегии выдают мало сигналов, однако вы можете использовать огромное количество валютных пар и CFD-контрактов, поэтому сделки у вас будут почти каждый день.

Шаг № 4 – Выбор индикаторов для торговли

Подберите индикаторы для определения сигналов на вход в сделку, но не используйте один индикатор, так как он может давать ложные сигналы. Это должна быть комбинация индикаторов. Например, две или три скользящих средних разного периода, скользящая средняя + осциллятор, горизонтальные уровни и трендовые линии + осциллятор и многие другие. В торговом терминале MetaTrader 4 вы найдете более 30 встроенных индикаторов и графических инструментов. Более того, вы можете поискать в Интернете интересующие вас индикаторы и добавить их в торговый терминал. О том, как добавлять индикаторы в MT4, смотрите здесь.

Вы также можете вообще не использовать индикаторы. Например, Price Action является полностью безиндикаторной торговой системой. В качестве сигналов в этой стратегии используются свечные паттерны в сочетании с горизонтальными уровнями.

Убедитесь, что вы не слишком усложняете вашу стратегию, иначе вам будет сложнее следовать торговому плану. Помните важное правило – чем проще стратегия, тем лучше. Не перегружайте график лишними индикаторами!

Шаг № 5 – Управление капиталом

При разработке своей собственной стратегии Форекс очень важно определить, сколько вы готовы потерять в каждой сделке. Когда речь идет о том, как создать торговую систему Форекс, важно понимать риски, связанные с торговлей. Сумма, которую вы готовы потерять, будет отличаться для каждого трейдера. И хорошее управление капиталом будет иметь решающее значение для вашего торгового успеха. Вы также можете использовать калькулятор размера лота для расчета каждой сделки. Это покажет вам точно, что вы потеряете в сделке, если она закроется с убытком. Вы должны заранее рассчитывать фиксированный процент риска по каждой сделке, это также устранит любые эмоции в вашей торговле. Мы рекомендуем 1-2% риска в каждой сделке для скальпинга и 3-5% риска от депозита для дневной торговли. При таком подходе вы никогда не потеряете ваш депозит.

Читать статью  Как протестировать свою стратегию на Форекс

Шаг № 6 – Определение точки входа

Вам нужно продумать правила входа по вашей стратегии Форекс. Это должен быть точный сигнал, чтобы у вас не было сомнений, входить в сделку или нет. У вас будет много разных способов определить точку входа. Некоторые трейдеры используют свечные паттерны в сочетании с уровнями поддержки и сопротивления в качестве сигнала. Например, график ниже показывает точку входа после того, как бычья свеча отскочила от линии тренда, выступающей в качестве поддержки.

Другие трейдеры используют индикаторы для подтверждения входа в сделку. У вас есть широкий выбор различных индикаторов, которые вы можете выбрать для определения точек входа. Одним из наиболее часто используемых индикаторов является стохастический осциллятор.

Существуют и другие способы определения точек входа на графике. Их так много, что мы не сможем рассказать о них в одной статье. Добавляйте наш сайт в закладки и следите за выходом новых статей о трейдинге на Форекс.

Смотрите также, какие бывают брокеры для скальпинга.

Шаг № 7 – Правила выхода из сделки

Продумайте правила выхода из сделки заранее, и вы не только уберете эмоции из торговли, но также сможете быстро закрыть позицию, когда рынок развернется против вас. Запомните, что рынок в любой момент может пойти против вас, в результате чего вы получите убытки и даже можете потерять ваш депозит. Вот почему так важно всегда использовать стоп-лосс.

Теперь рассмотрим другой пример. Вы открыли сделку, цена пошла в нужном вам направлении, но в какой момент необходимо закрыть сделку и зафиксировать прибыль? Для этого вам нужно использовать другой защитный ордер – тейк-профит. Его следует устанавливать на уровнях поддержки / сопротивления, уровнях Фибоначчи, на противоположной стороне каналов и т. д.

Существует еще один способ выхода из сделки – это трейлинг-стоп. Он объединяет в себе задачи и стоп-лосса, и тейк-профита. Если установить трейлинг-стоп размером 20 пунктов, то при открытии сделки это будет обычный стоп-лосс. Но стоит цене продвинуться на 20 пунктов в вашу сторону, как трейлинг-стоп подтянется на уровень открытия сделки. Если в этот момент цена развернется, то вы ничего не потеряете. Если цена будет двигаться дальше, трейлинг-стоп будет следовать за ней на расстоянии 20 пунктов до тех пор, пока она не развернется, и не сработает трейлинг-стоп, зафиксировав какую-то часть прибыли.

Шаг № 8 – Создание торгового плана на Форекс

Пожалуй, это один из самых важных шагов для создания собственной стратегии Форекс. Чтобы не держать все правила торговли в голове, вы должны прописать их на бумаге и держать перед собой. Вы должны учесть в торговом плане Форекс все возможные сценарии торговли по вашей стратегии. Это поможет вам контролировать ваши эмоции и избежать ошибок. Подробнее о составлении торгового плана вы можете прочитать здесь.

Шаг № 9 – Тестирование стратегии Форекс

Тестирование созданной вами стратегии Форекс не только позволит вам увидеть, как стратегия будет работать на исторических данных. Это также позволит вам получить опыт работы с графиком, используя стратегию Форекс. Для этого вы можете использовать тестер стратегий, который позволит вам протестировать вашу торговую систему на истории, подобрав оптимальные параметры индикаторов.

Тестер стратегий представляет собой инструмент, при помощи которого вы можете протестировать свою стратегию за 10-летний период времени буквально за несколько часов. Это очень экономит ваше время и позволяет выявить недостатки вашей стратегии.

Конечно, это никогда не заменит тестирование вашей стратегии Форекс на демо-счете или в реальном времени. Но это будет лучший шаг на этом этапе создания торговой системы. Вы сможете улучшить свою торговлю и попрактиковаться в трейдинге в условиях реального рынка.

Шаг № 10 – Торговля на демо-счете

Использование демо-счета в реальном времени станет отличным следующим шагом после тестирования созданной вами стратегии Форекс. Не говоря уже о том, что демо-трейдинг позволит вам получить больше опыта в торговле и уверенности в своей стратегии Форекс. Торговля на демо-счете приблизит вас к условиям реального рынка, а также поможет справиться с вашими эмоциями и торговой психологией.

Вывод

Спустя какое-то время, вы можете переходить к торговле на реальном счете. Однако вам стоит помнить, что ваша первая торговая стратегия, скорее всего, не будет прибыльной. Если вы только начали свое обучение трейдингу, то это вполне нормально. С ростом опыта и знаниями ваша торговая система Форекс со временем будет улучшаться по мере того, как вы будете вносить изменения, пока она не будет работать в полную силу. Но не следует ждать, что каждая сделка будет прибыльной. Вам нужно добиться положительной доходности по итогам месяца, квартала или года, и вот тогда вы можете считать, что справились с поставленной перед вами задачей и создали прибыльную торговую стратегию.

Добавить комментарий Отменить ответ

  • Контакты
  • Реклама на сайте
  • Политика конфиденциальности
  • Метки
  • Категории

Вся представленная на сайте Obrokerah.ru информация, включая графики, котировки и аналитические публикации носит информационный характер и не является указаниями к инвестированию денежных средств. Obrokerah.ru не несет ответственности за возможную утрату капитала, возникшую в результате использования информации на данном сайте. Операции на международном валютном рынке Форекс содержат в себе высокий уровень риска и подходят не всем инвесторам. Прежде чем начинать торговлю на рынке Форекс или с использованием других торговых инструментов, таких как CFD или криптовалюты, вы должны оценить уровень своей подготовки и допустимый уровень риска. Инвестируйте только свободные средства, которые Вы готовы подвергнуть таким рискам. Биржевые данные, представленные на Obrokerah.ru не обязательно даны в режиме реального времени и могут отличаться от реальных цен.

Источник https://a-markets.info/blog/for-novices/chto-takoe-strategii-foreks-i-kak-ih-vybrat/

Источник https://obrokerah.ru/strategies/creating-forex-strategy/

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *