Беспроигрышные Форекс стратегии. ТОП-5

Беспроигрышные Форекс стратегии. ТОП-5

Беспроигрышные форекс стратегии

Само понятие «беспроигрышные Форекс стратегии» в трейдинге несколько условно. Нет систем, которые бы не периодически не давали убыточные сигналы. Поэтому когда используется этот термин, то речь идет в первую очередь о стратегиях, позволяющих зарабатывать в долгосрочной перспективе . В отдельно взятую неделю/месяц они могут быть убыточными, но если брать дистанцию в несколько лет, то депозит будет расти практически со 100%-ной вероятностью.

  1. Стратегия Снайпер
  2. ZigZag + Fibo
  3. Откат после импульса
  4. Тень вчерашней свечи
  5. Fibonacci classic

Стратегия Снайпер

Основана на графическом анализе , пережила несколько итераций. Первые версии были простым набором паттернов, сейчас фундамент остался прежним, но появилось гораздо больше правил и фильтров. Костяк стратегии остался прежним – это паттерны, позволяющие торговать разворотные сигналы, есть и точки входа для присоединения к движению.

Знать все тонкости стратегии Снайпер не обязательно, можно вычленить ряд паттернов и работать по ним. Основа системы – уровни и поведение цены при реакции на них.

Можно ограничиться точками входа 2 типов:

  • Ложный пробой сопротивления поддержки.
  • Истинный пробой горизонтального уровня.

беспроигрышные форекс стратегии - снайпер

разворотный сигнал снайпер

беспроигрышные стратегии - выход из диапазона

При работе по Снайперу на графике выделяется ряд диапазонов, работа ведется и при движении внутри этого коридора, и при выходе за его границы. Можно комбинировать диапазоны с разных временных интервалов, это позволяет лучше фильтровать сигналы.

Также авторы ТС выпустили индикатор, но он платный и ориентирован в основном на работу с малыми таймфреймами. При торговле на Н1 и выше нет проблем с ручной разметкой, индикатор полезен при работе на М1, когда построений слишком много, а времени на принятие решения может не хватить.

ZigZag + Fibo

Еще одна трендовая стратегия из категории «беспроигрышные форекс стратегии», в ней работа ведется при пробое экстремумов зигзага. Также используется скользящая средняя и уровни Фибоначчи для фиксации прибыли. Работа ведется на часовом таймфрейме, подойдет любая валютная пара с хорошими трендовыми движениями.

При работе используется:

  • Скользящая средняя с периодом 120. Мувинг нужен для определения направления тренда, это задает направление торговли. Работа в Buy ведется пока график остается над линией мувинга, в Sell – пока свечи формируются под Moving Average .
  • Зигзаг со стандартными настройками. Через его экстремумы проводятся уровни, при их пробое заключаются сделки.

Работать можно как отложенными ордерами, так и по рынку. За счет использования зигзага трейдер заранее знает в какой области возможно формирование сигнала на покупку/продажу.

  • Уровни Фибоначчи, на отметке 161,8% можно фиксировать профит (консервативный сценарий). Если уверены в продолжении тренда, то можно фиксировать профит частично либо просто переводить стоп-лосс в безубыток.

Стоп выносится под противоположный экстремум зигзага. В отдельных сделках стоп может превышать тейк-профит, если это происходит в начале нового тренда, то такие сигналы можно брать в работу.

ZigZag + Fibo

На флетовых отрезках стратегия не работает. График постоянно пересекает МА в обе стороны, могут обновляться экстремумы зигзага. Из-за этого заключаются сделки, но они закрываются по стопу либо в безубытке вручную.

На флетовых отрезках стратегия не работает

До срабатывания отложенного ордера может формироваться другой экстремум индикатора. Если это происходит, то Buy Stop / Sell Stop переносится на него. Это необязательное правило, но его выполнение улучшает соотношение между тейк-профитом и стоп-лоссом.

беспроигрышные форекс стратегии под трендовые валютные пары

Стратегия идеально подходит под трендовые валютные пары . На спокойных инструментах ее лучше не использовать.

Трендовые ТС – лучшие Форекс стратегии с точки зрения надежности. Работая по тренду, трейдер не торгует против толпы, выше шансы того, что у него будет как минимум шанс на перевод сделки в безубыток.

Еще по теме

  • Точнейшие Форекс стратегии — ТОП-3 методики с высокой точностью
  • Простые форекс стратегии — обзор ТОП-10 торговых методик
  • Стратегия усреднения в трейдинге и инвестировании — 5 тактик торговли
  • Скальпинг стратегии для трейдинга. ТОП-8 торговых методик
  • Стратегии мартингейла на форексе. Особенности и примеры использования

Беспроигрышная стратегия «Откат после импульса»

У стратегии нет красивого названия, зато она работает на долгосрочной дистанции. Идеально подходит под автоматизацию торговли, ТС полностью механическая, то есть в ее правилах нет элемента субъективизма. Рекомендованный временной интервал – Н1, валютная пара – любая.

Используется 3 индикатора:

  • ADX . Здесь нужна только основная линия индикатора, период 14. Нужно добавить вручную уровень 30.
  • RSI 14, положение зон перепроданности и перекупленности – 70 и 30 соответственно.
  • Полосы Боллинджера, строятся по линии индекса относительной силы. Используются стандартные отклонения и период.
Читать статью  Видео-стратегии форекс

Рекомендую прочитать также:

метод вайкоффа в трейдинге

Метод Вайкоффа Ричарда: теория + практика торговли

Ричард Демиль Вайкофф входит в пятерку трейдеров-титанов, заложивших основы современного технического анализа. Метод Вайкоффа – это не отдельная стратегия, […]

Идея торговли заключается в расчете на возврат после импульсного движения. При этом импульс должен формироваться на нетрендовом рынке. Первая цель – середина импульсного движения, остаток можно фиксировать у основания импульса.

Правила работы на примере сделки на продажу:

  • Отсутствует тренд, линия ADX остается под уровнем 30.
  • Развивается импульс. Признак этого – то, что линия RSI пробивает верхнюю линию полос Боллинджера.
  • Одновременно с пробоем линии ВВ индекс относительной силы должен находиться в зоне перекупленности.
  • На закрытии соответствующей свечи открывается сделка на продажу. При достижении уровня первого тейк-профита фиксируется 50% объема. Стоп-лосс в момент заключения сделки равен первому тейк-профиту.

Откат после импульса

Откат после импульса - беспроигрышные форек стратегии

Убыточные сделки случаются, обычно это происходит на резких движениях, с которых начинается тренд. В такие периоды фильтр по ADX дает осечку, трейдер входит в рынок, но отката нужной глубины нет.

Таких сделок сравнительно немного. Если брать в работу все сигналы подряд, то винрейт держится на уровне выше 65%.

Убыточные сделки случаются

Стратегия «Тень вчерашней свечи»

Это безиндикаторная система, в ней торговля основана на закономерности движения цены. Если в течение суток пробивается High предыдущего дня, то скорее всего в направлении пробоя пройдем расстояние, равное верхней тени вчерашней свечи. Тот же принцип работает со вчерашним минимумом.

Стратегия удобна тем, что требует минимального количества времени . Достаточно один раз в день выставить отложенные ордера Buy Stop и Sell Stop , тейки и стопы. В конце дня, если ордера не сработали, придется удалить их вручную.

Стопы и тейк-профиты равны соответствующей тени вчерашней дневной свечи. Сами отложенные ордера выставляются не в точности на вчерашнем High / Low , а с запасом в 3-5 пунктов. Это фильтр для ситуаций, когда тестируется поддержка/сопротивление в виде вчерашнего экстремума, но движение не продолжается.

Тень вчерашней свечи - беспроигрышные форекс стратегии

Если оба или один ордер не сработали, то на закрытии дня они удаляются вручную. Если сделка открыта и все еще в рынке, то для страховки ее можно закрыть вручную независимо от результата. Исключение – ситуации, когда есть основания полагать, что движение продолжится. Можно попробовать отказаться от фиксированного тейк-профита и использовать трейлинг-стоп.

  • Доджи лучше не торговать. Ордера могут отработать, но такие свечи появляются в периоды неопределенности, могут быть резкие движения в обе стороны.
  • Торговля не ведется при ГЭПах. Разрывы на графике обычно закрываются, но лучше не рисковать.
  • Если у дневной свечи аномально длинные тени по сравнению с соседними, то лучше воздержаться от торговли. Большая тень означает большой стоп и крупный тейк-профит. Также крупная тень – признак нестабильности, быки/медведи предпринимали атаку, но она была отбита противоположной стороной. Неизвестно будет ли повторная попытка на следующий день.

Большая тень означает большой стоп

Стратегия подходит для автоматизации и ручной торговли, если нет времени на анализ рынка в течение дня. Профит сравнительно небольшой, но и временные затраты минимальны.

Fibonacci classic

Система входит в лучшие беспроигрышные стратегии в трейдинге. Идеально работает на спокойных трендовых движениях. В таких условиях движения по тренду сменяются коррекциями, если они заканчиваются в диапазоне уровней 31,8-61,8% трейдер получает возможность для входа в рынок.

Можно фильтровать сигналы:

  • Осцилляторами. Чаще всего используют Стохастик, при работе внутри дня подойдут параметры 13, 5, 3. Если торговля ведется на дневном таймфрейме, то можно использовать стандартные настройки 5, 3, 3.
  • Свечными паттернами. Разворотный паттерн, сформировавшийся на одном из уровней – хороший момент для входа в рынок. Это сильный сигнал о возможном завершении откатного движения.

Fibonacci classic

Вместо фиксированного тейка можно использовать трейлинг-стоп . Для страховки можно фиксировать половину объема и переносить стоп в безубыток при обновлении предыдущего трендового экстремума.

Тренд определяется либо визуально, либо с помощью индикаторов. Подойдет, например, набор скользящих средних, ADX .

Беспроигрышные Форекс стратегии. Заключение

Все перечисленные ТС можно записать в беспроигрышные форекс стратегии. Они не сделают х10 за месяц, их назначение в другом, эти системы предназначены для долгосрочной работы. Они способны год за годом наращивать депозит, в трейдинге это главное, важнее долгосрочная стабильность, а не результат на короткой дистанции.

Если решите использовать перечисленные стратегии, то сначала протестируйте их на истории, а позже на демо или центовом счете. Это базовое правило при работе с любой новой ТС.

Тестируем торговые стратегии Форекс. Без программирования!

Критически важный момент! Многие трейдеры убеждены, что им нужно непременно знать программирование, прежде чем они смогут тестировать данные на истории. Но это не так! Любой может протестировать торговую стратегию на истории, не зная ничего о кодах и прочих программистских штуках, которым надо отдельно учиться.

Ниже — 7 простых шагов для тестирования торговой стратегии Forex без программирования:

  1. Выберите торговую стратегию для тестирования.
  2. Создайте полный торговый план.
  3. Выберите платформу для построения графиков.
  4. Установите режим тестирования на истории.
  5. Изучите свои первоначальные результаты.
  6. Протестируйте другие валютные пары.
  7. Проанализируйте результаты и поймите, что вас не устраивает.
Читать статью  Цена на нефть. Основные факторы формирования

Выбор стратегии для тестирования

В интернете доступно множество торговых стратегий. Некоторые бесплатные, в свободном доступе. Некоторые предлагается приобрести у опытных трейдеров за деньги. Довольно сложно понять, какие стратегии сработают, а какие принесут убыток и полное разочарование.

Выбирая стратегию для тестирования, важно правильно оценить, какой таймфрейм вам подойдет.

Например, если вы спите, когда открывается лондонская сессия, не торгуйте по стратегии, которая использует этот временной интервал для входа в рынок.

Это может показаться очевидным, но многие трейдеры зацикливаются на теоретической части стратегии и не обращают внимания на то, смогут ли они реально торговать по ней или нет.

Для вашего первого теста выберите стратегию, которая базируется на дневном графике. Это просто совет, вы можете так не делать. Но вы сможете быстро завершить полный цикл тестирования на дневном отрезке. Если все получится, у вас будет стратегия, которую вы сможете начать полноценно тестировать и, возможно, даже начнете торговать вживую.

Тестирование стратегии на более низком таймфрейме, вероятно, займет слишком много времени, и вас это может не устроить.

Выбирайте стратегию, которую легко понять и которая имеет шансы сработать, по крайней мере, в теории.

Непонятные, перегруженные стратегии редко работают хорошо и стабильно. При этом ошибиться в процессе тестировании сложной стратегии гораздо проще.

Доверяйте своему шестому чувству, учитесь на промежуточных результатах, идите вперед.

Создайте полноценный торговый план

Многие «торговые планы», доступные в сети, не являются полноценными. Как правило они дают точку входа (ее расчет) и, возможно, метод выхода из сделки.

Истинный торговый план должен содержать:

  • Описание стратегии
  • Основной таймфрейм для торговли
  • Процент риска на сделку
  • Описание тактики размещения стоп-лосса
  • Описание тактики размещения тейк-профита
  • Используемые индикаторы с указанием настроек
  • Правила входа в сделку
  • Управление рисками в рамках сделок

Конечно, не все торговые планы должны содержать все эти пункты. Некоторые стратегии, например, не предусматривают установку тейк-профита.

Выберите графическую платформу

Существует два типа графических платформ.

ПО исключительно для рисования графиков

MetaTrader 5 или MetaTrader 4 можно использовать как ПО для тестирования вручную. Есть платформы, которые дают только графики, но не функции тестирования на истории. И там нет возможности мониторить эффективность ваших сделок на исторических данных.

Преимуществаплатформы бесплатные, есть готовые индикаторы. Минусывероятный недостаток исторических данных для качественного тестирования отдельных стратегий.

Как правило бесплатное ПО для ретроспективного тестирования имеет исторические данные, начиная с 2010–2018 гг. Платное ПО может иметь данные, начиная с 1990-х годов.

Если у вас есть деньги, которые вы можете инвестировать в свое развитие, вы можете приобрести программное обеспечение, специально созданное для тестирования на истории Форекс.

Специализированное ПО для бэктестинга

Один из многочисленных примеров таких программ — NakedMarkets .

Это ПО позволяет тестировать полностью ручные, частично автоматические и полностью автоматические торговые стратегии. Знания программирования не требуется! В ПО встроен полный пакет аналитических инструментов. Поэтому по всем бэктестам можно получить подробную статистику.

ПО для тестирования на исторических данных также может учитывать спред и предоставлять мгновенную статистику тестирования.

Недостаток программы в том, что программа не дешевая.

Скриншот. Экран загрузки Центра истории MT4

Прежде чем приступить к бэктесту, убедитесь, что вы загрузили максимальный объем исторических данных.

На рынке Forex хорошо иметь данные как минимум, начиная с 2021 года. С более старыми валютами, такими как британский фунт, можно получить данные, относящиеся к 70-м годам.

Но, конечно, в большинстве случаев нет необходимости возвращаться так далеко назад, потому что электронная торговля еще не была чем-то массивным, широко распространенным в годы своего раннего развития. Поэтому такие далекие данные чаще всего не нужны или даже вредны, так как искажают итоговые результаты тестирований.

Установите расписание тестирования на истории

Тестирование на истории — рутинное и довольно муторное занятие.

Самый простой способ поставить процесс на рельсы — внести его в свой календарь.

Включайте на время тестирования какую-нибудь не отвлекающую музыку, чтобы оживить ситуацию и добавить фоновой медиативности.

Изучите свои первоначальные результаты

Когда у вас закончились исторические данные для тестирования, пришло время изучить результаты.

Читать статью  Внутренний бар (инсайд бар, inside bar) — стратегия торговли по Price Action

Обратите особое внимание на следующее:

  • Максимальная просадка
  • % прибыльных сделок
  • Максимум прибыльных сделок подряд
  • Максимум убыточных сделок подряд
  • Отношение выигрышных месяцев/лет к проигрышным месяцам/годам

Когда вы впервые начнете тестирование на истории, вы, вероятно, не будете четко представлять, как должна выглядеть добротная, годная торговая стратегия.

У каждого есть очень личное, субъективное представление о том, как должна выглядеть хорошая торговая стратегия. Иногда это реализуемо, а иногда нет.

Хорошая торговая стратегия для одного может оказаться никуда не годной торговой стратегией для другого.

Некоторые люди не возражают против больших просадок, если они могут получить большую прибыль впоследствии. Другие предпочитают низкие просадки и стабильную доходность. Это вопрос вкуса, предпочтений, стиля торговли и психологического комфорта.

Только личный опыт помогает осознать, что для вас хорошая стратегия, а что — плохая..

Удобный способ ускорить процесс — посмотреть на график доходности и месячные/годовые результаты стратегии.

Скрин. Отчет с результатами бэктестинга из NakedMarkets

Тестируйте другие валютные пары

Существует порядка 27 торговых пар, которые можно тестировать.

После тестирования одной валютной пары, можно проверить работоспособность стратегии на других парах.

Практика показывает, что стратегия, работающая с основными парами, не справляется с кроссами. И наоборот.

Если ваша стратегия хорошо работает на нескольких парах, объедините сделки из всех тестов и посмотрите, насколько эффективно будет работать стратегия в портфеле.

Может оказаться, что в портфеле избыток слишком плотно коррелированных сделок, что результирует в увеличение убытков.

Имеет смысл начать торговать самой прибыльной парой или подумать, как диверсифицировать портфель.

Ищите потенциальные слабые точки

На данном этапе надо трезво взглянуть на результаты своего теста и понять, есть ли какие-либо причины, по которым ваша стратегия не работает в реальных рыночных условиях.

Ищите потенциальные ошибки, которые вы могли допустить в процессе тестирования на исторических данных. Популярная ошибка: трейдеры не учитывают спред и/или проскальзывание при тестировании на исторических данных. Чем меньше таймфрейм, тем интенсивнее спред и проскальзывание будут портить показатели прибыльности стратегии.

Вот некоторые другие вещи, на которые нужно обратить внимание:

  • Избыточная оптимизация стратегии, которая снижает ее фактическую эффективность.
  • Достаточный объем или недостаток исторических данных, используемых в тестировании.
  • Насколько тщательно вы проверяете свои предположения.
  • Ваши результаты приносят стабильный доход, или же они хороши только тогда, когда вы имеете несколько прибыльных сделок подряд?
  • Насколько вам комфортно с частотой и объемом просадок, которые допускает ваша стратегия.
  • Насколько коррелированы валютные пары в вашем портфеле.

FAQ. Часто задаваемые вопросы

Можно ли считать ретроспективное тестирование точным методом?

Нет никакой гарантии, что торговая стратегия, прибыльная при тестировании на исторических данных, будет прибыльной на реальном счете.

Существует несколько основных причин, по которым стратегия бэктестинга может НЕ работать на реальном счете:

  1. Вы не проводили тестирование в течение достаточно длительного исторического периода.
  2. Вы чрезмерно оптимизировали свой бэктестинг, поэтому он не работает с текущими данными.
  3. Вы не учитывали спред и проскальзывание при тестировании на истории.
  4. Стратегия имела несколько огромных прибыльных периодов, но в остальное время приносила убытки.
  5. Вы пропускаете слишком много потенциально прибыльных сделок в реальной торговле.
  6. Рыночные условия резко изменились.
  7. Вы слишком эмоциональны во время торговли в реальном времени и не соблюдаете базовые правила риск-менеджмента.

Однако, если ваша торговая стратегия тестировалась в течение достаточно длительного периода времени и работала в разных рыночных условиях, вероятность успеха сильно возрастает.

Сколько времени требуется для тестирования торговой стратегии Forex?

Время зависит от ряда факторов:

  • Сложность стратегии
  • Программное обеспечение
  • Таймфрейм, на котором работает стратегия
  • Количество времени, необходимое на каждое тестирование

На 4-часовом графике полный тест обычно занимает несколько дней. Тестирование на любом более низком таймфрейме может занять пару месяцев.

Какое минимальное количество сделок необходимо, чтобы доказать, что торговая стратегия работает?

Вопреки распространенному мнению, не существует минимального количества сделок, которые «докажут», что торговая стратегия безупречна.

Часто трейдеры ориентируется на число в 100 сделок в среднем.

Однако не существует фиксированного минимального количества сделок.

Можно ли тестировать стратегии торговли новостями на Форексе?

Несмотря на то, что трейдинг на базе новостного потока является моделью, базирующейся на фундаментальном анализе, на самом деле такая стратегия может быть успешно протестирована.

Все, что вам нужно, это файл с историческими новостными данными. Как минимум файл должен содержать следующие данные:

  • Дата
  • Время
  • Ожидаемый результат
  • Фактический результат
  • Уровень значимости новости (важные новости сильнее влияют на рынки)

Скриншот. Фильтр для новостной торговли NakedMarkets

Фильтр в специализированном ПО позволяет видеть только те новости, которые относятся к тестируемой паре. В день могут быть десятки новостей, поэтому такой фильтр помогает отсечь ненужный новостной шум.

Еще одна удобная функция — возможность поиска определенных ключевых слов в новостях.

Вам понравилась эта статья? Хотите еще полезных материалов?

  • Как стать трейдером на Форекс?
  • Что такое скальпинг?
  • Самые популярные фигуры теханализа. Разбираем в деталях для начинающих трейдеров. Бычий и медвежий флаги.

Источник https://internetboss.ru/besproigryshnye-foreks-strategii/

Источник https://rf.a-markets.org/blog/trading-strategies/testiruem-torgovye-strategii-foreks-bez-programmirovaniya/

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *