Открытая сделка – стоит ли держать позицию?

Открытая сделка – стоит ли держать позицию?

Стоит ли закрыть сделку? Можно сказать, что это один из самых сложных вопросов в торговле. Он приносит слишком много проблем в мир любого трейдера, как новичка, так и профессионала. Сегодня мы поговорим о том, когда стоит держать сделку открытой, а когда стоит всё-таки закрыть ордер.

Всё дело в нашем эмоциональном состоянии. Многие трейдеры не дают себе в этом отчёт, и действуют по своему усмотрению. Как я уже писал в предыдущих статьях, касающихся психологического аспекта торговли: «Когда сделка открыта, объективность исчезает.» И, если вы действительно собрались начать зарабатывать себе на жизнь спекуляциями, то знание о том когда стоит закрыть ордер, а когда оставить его открытым — является ключевым для вас.

Как вы знаете, трейдеры тратят большое количество энергии на определении правильной точки входа в рынок. Если вы пролистаете многие форумы и блоги, то легко заметите, что все говорят только о входе.

Но нельзя забывать, что правильный выход из сделки играет такую же важную роль, как и точный вход. У многих людей торгующих на форекс есть чёткий план для входа в сделку, но когда дело доходит до её закрытия, многие теряются. Поэтому, давайте узнаем, какие вопросы помогут нам определить точку выхода из сделки.

Сколько вы готовы потерять?

Я всегда остаюсь верен правилам управления капиталом. Для того чтобы делать деньги, вы должны знать как управлять риском. Это то, что отличает трейдера от игрока.

Вы всегда должны знать, какую сумму вы ставите на кон. Убедитесь в том, что вы рискуете лишь таким количеством денег, которое не жалко потерять.

В каком месте вы остановите убыточную сделку?

Установка ордера стоп-лосс может существенно улучшить ваши торговые результаты или ухудшить их. Удостоверьтесь в том, что вы даёте цене достаточно пространства для движения, и ордер установлен на уровне соответствующем вашему управлению капиталом.

Какие события могут навредить вашей сделке?

Непредвиденные обстоятельства всегда будут случаться, и мы должны быть к ним готовы. Важные экономические новости, речи управляющих банками могу выплёскивать тонны волатильности на рынок.

Поэтому перед каждым входом в сделку, просматривайте экономический календарь. Убедитесь, что впереди нет никаких важных новостей, которые могут двинуть сделку против вас. Узнайте настроение рынка, посмотрите канал Euronews, это поможет избежать ложных сигналов и убытков.

Будьте готовы ко всему!

Как долго вы планируете держать сделку открытой?

На заметку, вам необязательно устанавливать какой-то определённый промежуток времени. Тем не менее, будет полезно знать, сколько вы готовы ждать до закрытия сделки.

Иногда рынок попадает в затяжную зону консолидации цены, в таком случае лучше закрыть ордер раньше, так как следующее поведение рынка становится непредсказуемым.

Как вы можете заметить, выход из сделки является таким же важным фактором, как и вход, поэтому установите себе жёсткие правила выхода, основываясь на вышеприведённых вопросах.

Небольшая предыстория

Знакомьтесь, это типичный трейдер, у него есть прибыльная торговая стратегия, но несмотря на её уникальность, он продолжает руководствоваться жадностью и не понимает, когда необходимо выйти из рынка.

Что же происходит у него в голове? Что он упускает? Какие сигналы он не замечает?

Давайте разберёмся со всеми этими вопросами. Ниже представлена сделка из его торгового журнала:

После получения сигнала от бычьего Пин-Бара, наш трейдер открыл сделку на покупку от 50% Фибоначчи, рынок рос достаточно агрессивно, и до резкого разворота прибыль была больше предполагаемого риска в 5 раз. Позже, цена снизилась, сделка закрылась по stop-loss.

Если внимательно присмотреться, то можно заметить одну очень грубую ошибку, которую наш трейдер видеть не хотел, ведь жадность в голове. Взглянем на этот график ещё раз, попытаемся выяснить причину разворота.

Вот вам маленький намёк, который я выделил синим цветом.

Пин-Бар. Очень красивый, выделяющийся из толпы, неповторимый, изысканный, невероятный Пин-Бар. Наш трейдер решил, что прибыль превышающая в 5 раз его потенциальный риск — это слишком мало, и он просто не обращал внимания на тот сигнал, который дал ему рынок, за что и поплатился.

Очень похвально, когда трейдер пытается давать прибылям расти, но всё же лучше, когда он знает что прибыли расти больше не собираются.

Надеюсь, вам понравилась эта небольшая предыстория, а сейчас, пора перейти к теории.

Как управлять сделкой в трендовом рынке?

Определение тренда не такое уж и трудное дело. Достаточно понять, что растущий рынок — это появление новых максимумов, а нисходящий рынок — это появление новых минимумов. Всё остальное можно назвать консолидацией или флэтом. Если вы открыли сделку на покупку, и цена продолжает обновлять максимумы каждой новой свечой, то можно оставить ордер открытым, при этом лучше всего перемещать уровень стоп-лосс за экспоненциальную скользящую среднюю с периодом 8. Приблизительно, это выглядит вот так.

1167 пунктов прибыли, неплохо, правда? Но давайте будем честны, всё не так просто, должны быть определённые правила при торговле подобным образом. Одно я назвать могу:

Такие сделки можно заключать лишь при получении сигнала от самой скользящей средней, а не в середине восходящего или нисходящего тренда. Иначе наш stop-loss будет слишком большим, и в дальнейшей перспективе, это приведёт к убыткам.

Как понять, что цена будет продолжать двигаться в нашу сторону?

Для этого нам необходимо получать подтверждающие сигналы, например: бычий Пин, бычий Фэйки — для восходящего тренда; медвежий Пин, медвежий Фэйки — для нисходящего тренда. Можно сказать, что подобные ордера, это лучшие кандидаты на удержание позиции. Разберём пример.

Выше изображён график валютной пары AUD/JPY, дневной таймфрейм. Мы открываем сделку на покупку после получения сигнала от бычьего Пина. Цена начинает расти, при этом на графике появляются бычьи Пин-Бары, которые говорят нам о потенциале дальнейшего роста. Достаточно просто.

Что делать, если на рынке появился противоположный сигнал?

Как и все предыдущие вопросы, этот не является таким уж сложным, сейчас всё разберём. После того как мы получаем противоположный сигнал, говорящий о возможном движении цены против нас, мы должны использовать немного схожую тактику, которая применяется при торговле в тренде. Только в нашем случае, мы будем устанавливать стоп над максимумом, или под минимумом свечи, давшей нам этот сигнал.

Подобный подход позволит нам потерять как можно меньшую часть прибыли, а у цены будет достаточно пространства для «свободного движения.»

Рынок продолжил рост, наш стоп был установлен правильно, а это принесло нам дополнительных 350 пунктов прибыли.

Что делать, если рынок находится во флэте?

Для того чтобы разобраться с этим вопросом, мы должны вспомнить саму структуру флэта. Флэт — это своеобразный коридор, у которого есть две стены, а цена — это пьяный парень, который недавно вернулся с крутой вечеринки, и он усердно пытается попасть в свою спальню, передвигаясь от стенки к стенке. Конечно, пройдя немного по коридору, он попадёт рукой в дверной проём зала и упадёт туда, это мы называем прорывом границы флэта, но сейчас не об этом. Ниже приведен пример движения цены в подобных коридорах.

Если присмотреться к схеме, изображённой выше, то мы можем сделать вывод о том, что нет никакого смысла держать сделку на покупку, если она подошла к зоне медведей (уровень сопротивления), и глупо удерживать сделку на продажу, когда цена находится на территории быков (уровень поддержки).

Всегда есть вероятность пробоя одного из уровней, но очень трудно выявить тот, который действительно будет пробит. Поэтому при подходе цены к уровню сопротивления, мы закрываем сделки на покупку; при нахождении цены в зоне поддержки, мы закрываем ордера на продажу.

Заключение

Нет необходимости в том, чтобы думать об удержании позиции, если рынок не даёт для этого никаких оснований. Цена всегда подскажет вам, что, вероятно произойдёт в будущем, необходимо лишь правильно толковать её историю. Перестаньте задавать себе вопрос о том, стоит ли оставаться в торгах, нет логической причины — нет сделки. Всё просто.

Когда выходить из сделки?

В карьере каждого трейдера непременно наступает момент определённого профессионального скачка, который можно определить фразой:

Меня перестаёт выносить по стопам сразу после входа в сделку.

Надеюсь, вы простите мне некоторую неуклюжесть данной формулировки. К тому же, все те, кто торгует более года, без труда поймут о чём здесь идёт речь.

Описываемая здесь хронологическая точка профессионального роста трейдера, соответствует моменту появления в его торговой истории прибыльных сделок. Поначалу всё идёт достаточно хорошо, просадка по счёту начинает уменьшаться, у наиболее способных даже может появиться прибыль, однако к чисто убыточным сделкам добавляются «псевдоубыточные» — те сделки, прибыль по которым не была вовремя зафиксирована, цена откатила и сработал стоп. Данный тип убыточных сделок является одним из наиболее неприятных и демотивирующих.

Выход из сделки: вы хотите об этом поговорить?

Людям свойственна тяга к обсуждению собственных неудач. Психология человека зачастую играет с ним злую шутку, заставляя концентрироваться на неудачных моментах и уводя от моментов успеха и личных достижений.

Психология трейдинга в этом плане крайне схожа. Практически каждый трейдер испытывает несравнимо большее разочарование от убыточной сделки, нежели радость от прибыльной.

Оценивая с «высоты проторгованных лет» ситуацию в сфере обучения трейдингу, могу со всей ответственностью заявить:

Трейдеры, особенно начинающие, имеют полное моральное право на «пострадать от убыточной сделки».

Почему, спросите вы? Да потому, что вопросам выхода из сделок уделяется крайне мало внимания при обучении трейдингу. И если чисто убыточные сделки (факт их существования) стоит принять как должное, то условно убыточные (те, прибыль по которым не была вовремя зафиксирована и выход из которых произошёл по стопу) необходимо непременно искоренять из своей торговли.

Выход из сделки: является ли использование тейк-профита решением проблемы?

Многие из вас, наверное, подумали: нашёл, блин, проблему, тейк-профит наше всё! Юзай его и не знай горя (лосей). Эх, ваши слова да богу в уши. Вы можете удивиться, но использование тейк-профита вообще слабо коррелирует со статистикой получения лосей в условно-прибыльных сделках. Использование тейк-профита может немного улучшить статистику сугубо алгоритмической торговли (путём реализации торговой стратегии в виде робота, например). При ручной торговле использование тейк-профита не даёт сколь-нибудь ощутимой пользы. Использование этого торгового приказа либо сильно режет прибыль, либо не приносит никакой пользы (в случае его установки на большом удалении от точки входа).

Итак, использование тейк-профита не имеет практически никакого отношения к вопросу выхода из сделок.

Выход из сделки — это вход наоборот

Для того, чтобы прийти к понимаю логики выхода из сделки, необходимо понять одну простую вещь.

Выход из сделки должен происходить при появлении сигналов на вход в сделку противоположного типа. Не спешите скандировать «Спасибо, КЭП». Если вы это понимаете, то я могу вас искренне поздравить, однако далеко не все начинающие трейдеры знают эту простую истину.

Итак, внимание, палю Грааль:

Выход их сделки должен происходить в тот момент, когда вам кажется, что нужно заходить в сделку противоположного типа.

То есть, если вы открылись в шорт, то выходить необходимо при появлении сигнала на лонг и наоборот. Вроде несложно, однако далеко не все это понимают, как это не парадоксально. Можно по-разному трактовать причину такого непонимания.

Выскажу своё видение ситуации.

В торговом терминале (а в наших реалиях в этой роли практически всегда выступает многострадальный MetaTrader) существует возможность одновременного открытия противоположных сделок. Например, Metatrader позволяет одновременно открыть 0.01 лот на покупку и 0.03 лота на продажу, что теоретически невозможно, т.е. открытие 0.03 лота на продажу при уже открытых 0.01 лота на покупку привело бы к наличию только лишь 0.02 лотов, открытых в шорт. Но Metatrader беззастенчиво позволяет творить подобную анархию, чем и уводит новичков в дебри. Ладно, не будем сейчас обсуждать странности Метатрейдера, это тема для отдельного разговора.

Итак, спалю Грааль ещё раз: выходим из сделки в тот момент, когда появляется сигнал на вход в сделку противоположного типа.

Если вы до сих пор ничего не поняли — не страшно. После разбора примеров ситуация прояснится. Примеры, традиционно, будем рассматривать с применением методики анализа Price Action.

Пример 1. Три разных точки выхода и все подходят

Довольно простой пример, который, однако, может ввести в ступор начинающего трейдера.

Вход в сделку представляет собой достаточно тривиальную ситуацию. Бычья свеча, похожая на пин-бар может использоваться в качестве хотя и не очень хорошего, но потенциально прибыльного сигнала на вход в лонг.
После некоторого движения вверх цена замедляется, образуется медвежья свеча под номером «1», которая представляет собой сигнал на вход в шорт (вход в сделку противоположной направленности — принцип, о котором мы говорили выше). Обратите, однако, внимание, что использование данной свечи в качестве сигнала на вход в шорт (а значит и выхода из лонга) не очень целесообразно по следующим причинам:

1. Тело свечи превышает размер верхней тени;
2. Цена прошла не слишком большое расстояние от точки входа;
3. Подтверждающие сигналы отсутствуют.

Принимая во внимание перечисленные выше факторы, вполне логичным выглядит решение о дальнейшем удерживании сделки.

Далее происходит формирование свечи под номером «2».

Факторы за использование свечи в качестве сигнала на выход:

1. Достаточно качественный сигнал (тень превышает размер тела).

Факторы против использование свечи в качестве сигнала на выход:

1. Свеча сформирована на том же самом уровне, что и свеча за номером «1» (обычно, перед разворотом цены, подобные медвежьи свечи формируются на разных уровнях — последующие выше предыдущих);
2. Отсутствуют подтверждающие сигналы;
3. Как и в случае со свечой «1», цена прошла не слишком большое расстояние.

Итак, имеем 3 довода против использования сигнала в качестве точки выхода, 1 — за. Отметим, что в данном примере мы могли выйти с прибылью как по свече «1», так и по свече «2», что вполне допустимо. Однако мы рассматриваем более продвинутые варианты анализа, поэтому мы остаёмся в сделке.

Происходит формирование свечи под номером «3». Сгруппируем факторы «за» и «против» дальнейшего удержания сделки, не отходя от кассы, как говорится.

Стоит остаться в сделке, потому что:

1. Сформирован достаточно продолжительный бычий тренд, если смотреть, начиная от точки входа… и, пожалуй, всё.

Стоит выйти из сделки, потому что:

1. Визуально цена прошла достаточно длинное расстояние (по сути, это фактор «за» из «перечня» причин за сохранение позиции).
2. Сформирован достаточно неплохой свечной сигнал на вход в шорт (под цифрой «3») — длинная верхняя тень, бОльшая по размеру в сравнении с размером тела свечи.
3. Образование локального флэта на вершине тренда (перед свечёй «3»). Подобные ситуации характерны для разворотных моментов.

Итак, имеем 3 причины на выход из позиции против одной за её сохранение. К тому же, причина за сохранение позиции, является также по совместительству причиной для выхода из неё. Вот такая рыночная загогулина понимаешь, как говорил сами знаете кто.

Ещё раз хочу обратить ваше внимание на тот факт, что в данном примере мы могли бы выйти также в точке «1», или в точке «2», однако более детальный анализ ситуации позволил нам использовать весь потенциал рыночного тренда.

Пример 2. Не всё то Пин-бар, что им прикидывается

Рассмотрим более сложный пример. На рисунке выше вы можете видеть точку входа в рынок (обозначенную цифрой «1»). Логика входа здесь крайне проста — медвежий пин-бар практически канонической формы на вершине тренда. Зайти в такую сделку способен любой трейдер, изучивший базовые паттерны Price Action. Логика выхода же здесь не столь тривиальна.

Итак, первым сигналом на выход из позиции является бычий пин-бар (под цифрой «2») ну очень канонической формы, причём настолько, что по нему выйдет добрая половина трейдеров даже не совсем начального уровня. Судите сами — маленькое тело, практически полное отсутствие верхней тени, очень длинная в сравнении с телом нижняя тень. Идеальный сигнал на вход в лонг.

Давайте систематизируем факторы за и против дальнейшего удержания позиции.

Итак, нам следует закрыть позицию, потому что:

1. Сформирован очень качественный сигнал на лонг — бычий пин-бар как из энциклопедии.

И… на этом вроде как всё. Теперь перечислим факторы, которые говорят за сохранение позиции:

1. Малый ход цены. К слову, формирование настолько колоритного пин-бара в точке развития предполагаемого нисходящего тренда должно, как минимум, насторожить.
2. Наличие флэта перед пин-баром «2». Это достаточно сильный сигнал на дальнейшее снижение цены. Подобные флэты практически всегда представляют собой «последний бой» быков перед тем, как они окончательно капитулируют, и цена пойдёт вниз уверенным нисходящим трендом.

Итак, в данной точке рынка мы имеем 2 фактора за удержание сделки, 1 — против. Остаёмся в сделке. Как мы увидим далее, наш бычий пин-бар под цифрой «2» являлся вовсе не тем, кем прикидывался).

Следующей нашей остановкой является бычий пин-бар под цифрой «3». Обратите внимание на длину пути, который прошла цена после формирования нашего «бычьего» пин-бара «2», т.е. этот паттерн не отработал ну вообще никак. Этот пин-бар далеко не так красив, как таковой под цифрой «2», однако он несёт достаточно много полезной информации. Перейдём сразу с систематизации факторов «за» и «против» удержания сделки.

Факторы «за удержание сделки»:

1. Отсутствие явных признаков остановки. Медвежий пин-бар перед бычьим пин-баром под цифрой «3» и вовсе говорит нам о сохранении тренда.

Факторы «против удержание сделки»:

1. Формирование бычьего пин-бара (под фифрой «3») после достаточно продолжительного ценового снижения.

Такс… у нас паритет господа-товарищи. Что будем делать? Нет, не сушить сухари и не переводить данный вопрос в разряд философских, а выходить из позиции. Да-да, вы не ослышались, выходим из позиции. Почему, спросите вы? А я вам отвечу: войдя в точке «1» мы получили неплохое соотношение риск прибыль, порядка 1:5 — 1:7, что уже само по себе является веской причиной для выхода. К тому же, имеющийся бычий пин-бар пусть и не самого лучшего качества, является каким-никаким сигналом на дальнейший рост цены. Поэтому прикрываем шорты, господа трейдеры.

Внимательные читатели, скорее всего, обратили внимание на бар, обозначенный цифрой «4». Этот бар — вторая точка выхода. Как видим, останься мы в сделке после формирования пин-бара «3», мы не получили бы практически ничего в плане прибыли, однако сигнал на выход под цифрой «4» всё же являлся бы более информативным.

Кратко перечислим «за» и «против» использования бара «4» в качестве точки выхода.

«За» выход из сделки на баре «4»:

1. Бычий пин-бар «высокого качества» (маленькое тело, длинная нижняя тень)
2. Флэт перед баром «4», а значит медведи стремительно теряют силу.
3. Предшествующий бычий пин-бар «3», как дополнительный сигнал на выход из позиции.

Причины «против» выхода из сделки на баре «4»: таковых нет. Если вы всё же их найдёте — непременно поделитесь в комментариях.

Итак, 3 причины за выход из позиции против нуля за удержание.

Ну что, предлагаю рассмотреть последний на сегодня пример, дабы не слишком грузить вас, уважаемые читатели.

Пример 3. Затяжной флэт

Данный пример не так красив, как предыдущие в плане рыночных формаций, однако он является и более «жизненным», если хотите.

Вход в данном примере не слишком тривиален — он происходит на сильном бычьем импульсе. Последующий флэт подтверждает правильность выбора точки входа. После флэта следует нисходящий тренд, в процессе формирования которого не появляется явных паттернов на выход. После окончания нисходящего тренда происходит развитие более «размашистого» и продолжительного флэта, который может сбить с толку добрую половину трейдеров. Данный флэт более всего походит на консолидацию, которую в данном случае определённая часть трейдеров попробует переждать. Другая половина закроет позицию и будет по-своему права.

Вообще говоря, подобные ситуации могут трактоваться абсолютно по-разному, поэтому произвести систематизацию факторов «за» и «против» в данном случае будет затруднительно. По-моему мнению, целесообразнее всего дожидаться каких-либо паттернов в рамках флэта. В нашем примере таким паттерном является бычий пин-бар под цифрой «3», который можно рассматривать как сигнал к дальнейшему росту цену и выхода из позиции.

Заключение

Поиск точки выхода из позиции является настолько же важным аспектом торговли, как и точки входа. При появлении потенциальной точки выхода, трейдер должен произвести оценку факторов, которыми обусловлены причины выхода из позиции или же её сохранения.

Грамотное и своевременное определение точек выхода из позиций, приводит к росту прибыльности торговли, уменьшению числа совершаемых сделок и снижению психоэмоциональной нагрузки на трейдера.

При использовании метода Price Action, логика выхода из позиции представляет собой поиск сигналов на вход в позицию, противоположную закрываемой.

Дополнительно:

• Когда лучше всего закрыть ордер?
• Как найти лучшую точку выхода из сделки?
• Учимся думать как профессиональные трейдеры

• Price Action
• Стоп-лосс

Источник https://traderblog.net/otkrytaja-sdelka-stoit-li-derzhat-poziciju/

Источник https://forexlis.ru/kogda-vyixodit-iz-sdelki