Примеры торговых систем. Торговля по индикаторам

Примеры торговых систем. Торговля по индикаторам

pre-view

торговые стратегии на Форекс

В этой статье собраны несколько простых торговых стратегий, которые при правильном подходе могут показывать положительный результат.

Торговля по ЗигЗагу

В стандартном терминале присутствует многим известный индикатор «Зигзаг». Правила стратегии заключаются в следующем.

  • Ордер на покупку открывается при образовании минимума и после закрытия двух свечей.
  • Ордер на продажу открывается при появлении максимума, и вход в рынок происходит после закрытия двух свечей.
  • Стоп лосс ставится выше или ниже экстремума с запасом в 10–15 пунктов.
  • Тейк профит не ставится.
  • Сделка закрывается при появлении противоположного сигнала, и в это же время открывается ордер в противоположную сторону.

На примере ниже показаны стрелками входы в рынок. График 15-минутный, торговля велась внутри дня, поэтому ограничена временными рамками активности рынка с 10.00 до 19.00. В ночное время данная стратегия на европейских и американских парах работать не будет.

входы в рынок

Итого за три сделки мы заработали: 107 + 34 + 27 = 168 пунктов.

Торговля по индикатору Moving Average (средней скользящей) c периодом 120

Есть три варианта работы с данным индикатором. В данном случае будет использоваться часовой график.

1. Стратегия «Вечный двигатель».

  • Ордер на покупку открывается после того, как свеча пробила среднюю скользящую снизу вверх и закрылась выше нее.
  • Ордер на продажу открываем, когда свеча пробила индикатор сверху вниз и закрылась ниже линии.
  • Стоп лосс и тейк профит не ставится.
  • Закрывается сделка на продажу, когда свеча пробьет линию снизу вверх.
  • Закрывается сделка на покупку после того, как свеча пробьет среднюю скользящую сверху вниз.
  • После закрытия сделки открывается ордер в противоположную сторону.

открытие сделки на Форекс

На графике выше открытая сделка длилась 9 дней и закрылась с профитом в 1780 пунктов.

2. Вход на пробое.

  • Ордер на покупку открывается после пробития скользящей средней снизу вверх и закрытия свечи выше линии.
  • Ордер на продажу открывается после пробития скользящей средней сверху вниз и закрытия свечи ниже линии.
  • Стоп лосс выставляется ниже или выше от средней скользящей на 50–70 пунктов, в зависимости от волатильности валютной пары.
  • Тейк профит выставляется на уровне в 150–210 пунктов.
  • После того как цена прошла в сторону тейк профита 50 пунктов, стоп лосс переносится в безубыток.

прибыльный вход на Форекс

На примере из рисунка выше видно, что вход образовался только один раз за несколько дней, но принес уверенные 150 пунктов прибыли.

3. Вход на откате.

  • Ордер на покупку открывается, когда цена касается скользящей средней сверху вниз.
  • Ордер на продажу открывается, когда цена касается линии снизу вверх.
  • Стоп лосс устанавливается на уровне 50–70 пунктов от скользящей средней.
  • Тейк профит должен равняться 100–140 пунктам и выше.
  • После того как цена прошла 50 пунктов в нужном направлении, стоп лосс переводится в безубыток.

сделка на продажу

На примере выше показан вариант сделки на продажу. В данном случае удалось заработать 100 пунктов прибыли.

Пересечение скользящих средних

В этой стратегии используется экспоненциальная скользящая средняя с периодом 25 (синяя) и сглаженная скользящая средняя с периодом 50 (красная).

заработок на уровнях сопротивления

  • Открываем ордер на покупку, когда красная линия направлена вверх. Синяя скользящая находится выше красной. Свеча открылась ниже, а закрылась выше синей линии, но не выше 21 пункта.
  • Открываем ордер на продажу, когда красная линия направлена вниз. Синяя скользящая находится ниже красной. Свеча открылась выше, а закрылась ниже синей линии, но не ниже 21 пункта.
  • Стоп лосс ставится чуть ниже свечи или за ближайший уровень поддержки (сопротивления).
  • Тейк профит должен превышать стоп лосс минимум в два раза.
Читать статью  Осцилляторы на Forex – какой самый лучший?

В данном случае удалось открыть три сделки на покупку и заработать в сумме 120 пунктов прибыли.

ТОП-6 лучших стратегий торговли на Форекс на 2023 год

Таймфреймы, на которых торгуют позиционные трейдеры, обычно дневные или недельные.

Позиционный трейдер опирается на фундаментальный анализ (мониторинг показателей NFP, ВВП, розничных продаж, показателей инфляции и т. д.) для того, чтобы понять фундаментальное положение дел в экономике, отдельно взятой отрасли и компании. Для качественного расчета времени входа в сделку и выхода из сделки чаще всего используют, тем не менее, инструменты технического анализа.

Предположим, вы анализируете пару EUR/USD и обнаруживаете уверенный бычий тренд. Но вам неинтересно открывать длинную позицию из любой точки. Поэтому вы ждете, пока EUR/USD подойдет к линии поддержки, чтобы зайти в сделку из этой области.

И если ваш анализ верен, вы можете войти в самом начале нового тренда, опередив основной массив трейдеров:

Плюсы и минусы позиционной торговли

Плюсы позиционной торговли

  • Сделки долгосрочные. Не нужно все время сидеть в рынке.
  • Меньше стресса. Вас не сильно тревожат краткосрочные колебания цен.
  • Благоприятное соотношения риска и вознаграждения для сделок (возможно, 1 к 5 и более).

Минусы позиционной торговли

  • Вы обязаны глубоко понимать причины рыночного движения. Нужно анализировать глобальные экономические тренды и более локальные истории вроде ситуации в отдельной взятой отрасли, группе компаний и т. д.
  • Нужен капитал для сделки больше, чем, например, для внутридневной торговли, так как ваш стоп широкий и вы намеренно игнорируете мелкие колебания рынка, оставаясь с открытой позицией.
  • Ваша прибыль может быть нерегулярной.

Стратегия Форекс №2: следование за трендом

Эта стратегия торговли похожа на позиционный метод. Разница в том, что следование за трендом — это чисто технический подход. Здесь нет какой-то определенной фундаментальной базы.

Следование за трендом может оказаться лучшей торговой стратегией для трендовых пар.

Вы можете использовать трендовые индикаторы, чтобы понять, когда открывать/закрывать сделку и осознавать, на каком этапе тренда находится ваша сделка в каждый момент времени.

Вы также можете торговать по линиям тренда, используя в том числе линии поддержки/сопротивления, торговать на прорывах линии и т. п.

Стратегия Форекс №3: свинг-трейдинг

Свинг-трейдинг — среднесрочная торговая стратегия, когда вы удерживаете сделки открытыми в течение нескольких дней или даже недель.

Таймфреймы для этой стратегии форекс обычно 1-часовые или 4-часовые.

Свинг-трейдер охотится за одним единственным движением — колебанием, которое он использует для входа, а потом такое же — для выхода из сделки.

В рамках широкого понятия свинг-трейдинга можно выделить много более узких стратегий торговли, которые можно использовать в работе. Например:

  • Длинная позиция от уровня поддержки.
  • Продажа от уровня сопротивления.
  • Торговля на пробоях.
  • Торговля на откатах.
  • Торговля на отскоке от MACD или EMA.

В любом случае, независимо от того, какие конкретно технические методы вы используете, важно изучить все технические концепции, включая применение свечных фигур для определения характера тренда и областей/точек графика, откуда нужно заходить в рынок и выходить:

  • голова и плечи;
  • треугольники;
  • бычьи и медвежьи флаги;
  • паттерны бычьего и медвежьего поглощения;
  • молот;
  • пин-бар;
  • двойная вершина и двойное дно.

Ниже — пример свинг-трейдинга парой USD/JPY:

График курса валютной пары USD/JPY.

Плюсы и минусы свинг-трейдинга

  • Эта Форекс-стратегия не занимает все ваше время.
  • У вас есть возможность комбинировать разные торговые методики для расчета лучшего времени для входа-выхода. У вас есть время на анализ рынка, эксперименты с индикаторами.
  • Эта стратегия Форекс не дает возможность оседлать большие тренды.
  • Риск для позиций, открытых овернайт.

Но в общем и целом, эта Форекс-стратегия может оказаться лучшей для вас, если вы торгуете парой, которая исторически торгуется в диапазоне.

Стратегия Форекс №4: внутридневная торговля

Внутридневная торговля — краткосрочная торговая стратегия Форекс, когда вы держите сделки открытыми в течение нескольких минут или даже часов (это похоже на свинг-трейдинг, но в более шустром темпе).

Читать статью  Лучшие индикаторы форекс на форуме

Таймфреймы, которые чаще всего выбирают для этой стратегии Форекс, — как правило 5 или 15 минут.

Внутридневной трейдер стремится к тому, чтобы уловить внутридневную волатильность. Здесь нужно торговать в максимально волатильную сессию для вашей пары. Так как максимальный заработок генерируется именно в такой активный период.

Стратегии внутридневной торговли игнорируют долгосрочные тренды и фундаментальный анализ. Здесь важно только то, что происходит в течение торговой сессии.

Ниже — график USD/CAD (4-часовой таймфрейм) на уровне сопротивления 1,2900. Если цена не сможет пробиться выше указанного уровня, велика вероятность, что пара будет снижаться до конца сессии. На графике отчетливо вырисовывается фигура медвежьего поглощения.

График динамики котировок USD/CAD.

Плюсы и минусы внутридневной торговли

Плюсы внутридневной торговли

  • Если у вас все хорошо получается, вы можете зарабатывать деньги хоть каждый день.
  • Отсутствие ночного риска. Вы закрываете позиции до конца дня.

Минусы внутридневной торговли

  • Торговля интенсивная. Может быть стрессовой, эмоциональной, так как нужно все время следить за рынками.
  • Эта стратегия Форекс подразумевает, что вы можете потерять намного больше, чем ожидали, если у вас сильное проскальзывание.
  • Внутридневная торговля фактически предполагает, что вы торгуете полную торговую сессию — то есть отдаете рынку очень много личного ресурса. У вас остается очень мало времени на другую работу.

Внутридневная торговля может оказаться лучшей стратегий Форекс, если вы рассматриваете трейдинг как основную работу.

Стратегия Форекс №5: скальпинг

Скальпинг — краткосрочная стратегия, когда вы держите сделки открытыми в течение нескольких минут или даже секунд.

Это самая быстрая из всех стратегий Форекс!

Основной инструмент, используемый в скальпинге, — лента ордеров (показывает ордера на покупку и продажу на рынке).

Источник: скриншот из терминала.

Плюсы и минусы скальпинга

  • У вас много торговых возможностей буквально каждый день.
  • Эта стратегия торговли может принести вам хороший доход.
  • Приходится проводить много времени у монитора.
  • Это очень напряженная работа (ресурсозатратная).

Кстати, если скальпинг кажется вам слишком сложной стратегией Форекс, но вам он все равно идейно очень близок, вы можете инвестировать в скальпинг-стратегии опытных трейдеров через платформу Копи-трейдинга AMarkets. При этом настройки сервиса позволят вам полностью контролировать инвестиционный процесс на своей стороне через выставление параметров «коэффициент копирования» и «лимит потерь».

Стратегия Форекс №6: переходный трейдинг

Этот метод не встречается в учебниках по трейдингу, но многие опытные трейдеры его используют, и данная стратегия является для них лучшей, потому что дает много гибкости и позволяет увеличивать цели по прибыли в случае, если на графике складывается удачная ситуация уже в процессе сделки.

Идея состоит в том, чтобы войти в позицию на младшем таймфрейме, и если рынок идет в вашу пользу, увеличить целевую прибыль и отслеживать стоп-лосс на старшем таймфрейме.

Допустим, вы торгуете на пробое на часовом таймфрейме парой GBP/JPY, и цена начинает быстро двигаться в вашу пользу:

График изменения котировок валютной пары GBP/JPY.

Вы замечаете на 4-часовом таймфрейме движение цены относительно скользящей средней 20MA.

И в такой ситуации, вместо того чтобы зафиксировать прибыль, вы отслеживаете свой стоп-лосс, используя 20MA, надеясь получить еще большее движение в вашу пользу.

А если вы ошибетесь, вы сможете закрыть сделку, когда цена закрывается под линией 20MA.

График курса валютной пары GBP/JPY.

Переходная стратегия Форекс подразумевает:

  1. Вы ищите вход на младшем таймфрейме.
  2. Если цена движется в вашу пользу, спланируйте выход на более высоком таймфрейме.

Плюсы и минусы переходной стратегии

  • Возможны превосходные показатели риск-вознаграждение (до 10 более).
  • Есть возможность снизить риск за счет того, что ваш вход находится на более низком таймфрейме.
  • Вероятность, что каждая сделка будет успешной, не очень большая. Стратегия сложная. Требуется опыт, аккуратность.
  • У вас должен быть навык работы на нескольких таймфреймах.

Как выбрать стратегию Форекс?

Как выбрать стратегию Форекс, которая подойдет именно вам? Для выбора стратегии стоит ответить на несколько вопросов.

Вы хотите увеличить свое состояние или получать доход от торговли?

Если ваша цель — получать стабильный доход, вы должны найти больше торговых возможностей за более короткий период времени (чтобы сработал закон больших чисел). Это означает, что вы должны торговать на младших таймфреймах и проводить больше времени перед экраном.

Читать статью  Лучшие индикаторы для дейтрейдинга на Форекс

Стратегии торговли на рынке Форекс, которые вы можете использовать — скальпинг, внутридневную торговлю, свинг-трейдинг.

Если ваша цель — постоянный рост благосостояния, и если вы хотите увеличить свое состояние за счет трейдинга, вы можете позволить себе торговать реже… Вы можете торговать на более высоких таймфреймах и проводить меньше часов перед экраном.

Стратегии Форекс для такой цели — свинг-трейдинг или позиционная торговля.

Сколько времени уделять торговле?

Если у вас работа на полный рабочий день, или вы не можете позволить себе проводить 12 часов в сутки перед монитором, не пытайтесь скальпировать или торговать внутри дня (это недальновидный вариант).

Вместо этого используйте свинг-стратегии или позиционные стратегии Форекс.

Но если у вас вагон времени, и вы любите краткосрочную торговлю, любите сидеть перед экраном и следить за рынком, то скальпинг — ваше все.

Как протестировать и понять, что вам подходит та или иная стратегия Форекс?

Большинство торговых стратегий можно отнести к одной из двух категорий:

  1. Высокий процент выигрышей с низким вознаграждением за риск.
  2. Низкий процент выигрышей с высоким вознаграждением за риск.

Какой подход эффективнее?

С точки зрения прибыльности оба подхода могут работать отлично. Все зависит от вашего показателя винрейта и соотношения риска-вознаграждения.

Лучше сформулировать иначе: какой из подходов комфортнее?

Итак, если вы предпочитаете более высокий коэффициент выигрыша (винрейта), но меньшую прибыль, используйте свинг-трейдинг.

Если предпочитаете более низкий винрейт, но большую прибыль, используйте позиционную торговлю.

Стратегии торговли на Форекс для начинающих

Если у вас мало опыта на рынке Форекс, то вам довольно сложно определиться со стратегией. Тем более что для каждой стратегии есть еще масса инструментов вроде торговых индикаторов, свечных паттернов и прочего… Голова может кругом пойти.

С чего же все-таки начать?

Опытные трейдеры рекомендуют начинать с исследования линий поддержки и сопротивления. Эти линии воистину бесценны. И вот почему… Потому что, если хорошо подумать, цена может сделать только одно из двух движений относительно этих линий:

  1. Цена разворачивается на уровне поддержки/сопротивления.
  2. Цена ломает поддержку и сопротивление.

Это означает, что если вы понимаете механизм работы этих двух линий, у вас есть возможность использовать стратегию торговли по линиям тренда и другие стратегии, где поддержка и сопротивление будут служить главной опорой в решениях о входах в позицию и выходах.

Линии поддержки/сопротивления работают на разных таймфреймах вне зависимости от того, используете ли вы дневную Форекс-стратегию, свинг-трейдинг или даже позиционную торговлю.

С чего начинать?

1. Научитесь рисовать поддержку и сопротивление правильно.

Подробнее об этом можно почитать здесь.

2. Узнайте, как цена реагирует на поддержку и сопротивление.

Когда цена пробивает эти линии, спросите себя: что было на графике перед пробоем?

Когда цена совершает разворот на линиях поддержки/сопротивления, спросите себя: что произошло перед разворотом? Подробнее об индикаторах разворота можно почитать здесь.

Изучив тысячи графиков, вы разовьете интуицию… Вы начнете предугадывать, сломается ли тренд или развернется ли цена на уровне поддержки/сопротивления.

3. Определите свой торговый таймфрейм

Выберите таймфрейм, на котором вы можете комфортно торговать.

Например, если у вас есть работа на полный рабочий день, нет смысла торговать на 5-минутном таймфрейме.

Вместо этого вам лучше торговать на более высоких таймфреймах (например, 4 часа и выше).

Будьте честны с собой и выберите период, который подходит вам лучше всего.

4. Разработайте торговый план.

Как только вы определитесь с таймфреймом, вы сможете разработать торговый план и стратегию Форекс.

Выводы: как выбрать стратегию торговли на Форекс

  • Позиционная торговля: подход к планомерному увеличению личного благосостояния для тех, кто не может проводить весь день перед экраном.
  • Свинг-трейдинг: подход к росту благосостояния или дохода для тех, кто может потратить несколько часов в день на торговлю.
  • Внутридневная торговля и скальпинг: доходный подход для тех, кто может провести весь день перед экраном.

Прежде чем изучать какие-либо стратегии на рынке Форекс, вы должны ответить на несколько вопросов:

  1. Какая ваша торговая цель?
  2. Сколько у вас есть времени на трейдинг?
  3. Выбранная вами стратегия соответствует вам как личности? Не создает ли она внутренний конфликт?

Хотите зарабатывать на Форекс? Открывайте счет прямо сейчас и зарабатывайте. Выводите прибыль ежедневно.

Источник https://gerchik.co/ru/blog/stati-dlya-treyderov/primery-torgovyh-sistem

Источник https://www.amarkets.org/blog/trading-strategies/top-6-luchshih-strategij-torgovli-na-foreks-na-2022-2023-god/

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *