Индикаторы Форекс. Как использовать в торговле

Индикаторы Форекс. Как использовать в торговле

Цена валют, акций или любых других финансовых инструментов зависит от множества фундаментальных факторов. Несмотря на это, технический анализ занимает важное место в торговле на рынке форекс.

Конечно, трейдер должен быть в курсе важных событий и понимать их влияние на курс валют. Но даже используя исключительно анализ ценовых графиков, можно вести прибыльную торговлю.

Технический индикатор — это инструмент, который помогает трейдеру анализировать график цены и находить выгодные точки для входа в рынок. Индикатор — это программа, в основе которой лежат математические алгоритмы.

Программа получает входные данные в виде цены и объёмов торговли, анализирует их и преобразовывает согласно заданным параметрам.

Технические индикаторы отображают результаты вычислений в графическом виде. В зависимости от типа индикатора, он может либо накладываться на основной ценовой график, либо отображаться в отдельном окне.

Для чего нужен индикатор Форекс

Основное предназначение индикаторов заключается в следующем:

• Анализ изменения цены до текущего момента. Трейдер может сравнивать поведение цены и формируемые паттерны с поведением индикатора. На основании этих данных можно прогнозировать развитие рыночной ситуации при определённых сигналах индикатора.
• Интерпретация состояния рынка. Многие индикаторы показывают, в каком состоянии находятся торги на Forex, и каких изменений можно ждать.
• Определение силы трендового движения.
• Подтверждение сигналов ценовых моделей.
• Удобное представление дополнительной информации, необходимой трейдеру. Например, объёмы торгов, распределение «быков» и «медведей» на рынке.

В торговле на Форекс индикаторы могут использоваться как один из инструментов торговой системы. Следует отметить, что даже самые продвинутые индикаторы форекс не гарантирует прибыльности.

Сигналы многих индикаторов срабатывают с некоторым запозданием, так как математические алгоритмы выдают расчёты по уже прошедшим движениям цены.

Точно же спрогнозировать дальнейшее поведение рынка невозможно, так как это зависит от большого количества внешних факторов.

Однако индикаторы помогут определить сигналы, которые обычно предшествуют серьёзным изменениям на рынке.

Виды индикаторов

На современном рынке Форекс трейдерами используется огромное количество различных индикаторов. Основные виды индикаторов можно разделить на 3 основных группы:

• индикаторы тренда ;
• осцилляторы;
• индикаторы объёма.

Трендовые

Индикаторы этой группы подтверждают наличие на рынке ярко выраженной тенденции (тренда). То есть они помогают убедиться в том, что цена движется в каком-то конкретном направлении.

Так как индикаторы анализируют прошлые данные, подтверждение наличия тренда формируется на их графике уже тогда, когда цена стабилизировалась после разворота и движется в рамках трендового канала.

Поэтому такие индикаторы сообщают о том, что тренд есть и пока продолжается. Но предсказать разворот цены они не могут.

Преимуществом трендовых индикаторов является снижение рисков, так как показывают присутствие на рынке определённости.

Недостаток же в том, что при работе по сигналам таких индикаторов трейдер открывает позиции уже после того, как тренд сформировался и цена прошла некоторое расстояние.

Поэтому трейдер лишается потенциальной возможности получить больше прибыли при входе в рынок в начале тренда.

Осцилляторы

Считаются одним из самых точных видов индикаторов на рынке Форекс. График осциллятора показывает в какой зоне находится цена: в зоне перекупленности или перепроданности.

Таким образом индикатор помогает предугадать разворот или формирование нового тренда. Осцилляторы, используемые в трейдинге на Форекс, особо эффективны при спокойном состоянии рынка.

При высокой интенсивности движения цены они могут давать ложные сигналы.

Индикаторы объёма

Объём торгов — чрезвычайно важная информация, которая может помочь трейдеру принять правильное решение и получить хорошую прибыль.

Индикаторы объёмов отображают количество и объёмы сделок, а также показывают, кто преобладает на рынке — покупатели или продавцы. Существует много различных видов индикаторов объёма, однако основные можно поделить на три группы:

• Тиковые. Отображают изменение количества контрактов с момента закрытия предыдущей свечи.
• Вертикальные. Отображают общее количество сделок за определённый промежуток времени.
• Горизонтальные. Отображаются в виде гистограммы и показывают уровень проторгованного объёма по каждому ценовому уровню.

В компании Gerhik & Co можно использовать индикатор горизонтальных объёмов «Real Market Volume». Он отображает реальные объёмы торгов, данные закупаются с Чикагской биржи CME.

Какие индикаторы использовать в торговле

Начинающему трейдеру сложно разобраться в огромном количестве различных индикаторов, созданных для торговли на Форекс, и определиться, какой из них лучше использовать.

Стоит сказать, что многие индикаторы похожи друг на друга, и являются либо модифицированными версиями основных, либо имеют незначительные отличия. Вот парочка наиболее популярных индикаторов на рынке Форекс.

Скользящие средние (Moving Averages)

Рассчитывают среднее значение цены за выбранный временной период и отображаются в виде кривой, которая накладывается на основной график.

Как правило, трейдеры используют несколько скользящих средних, которые рассчитываются на разных периодах:

• краткосрочная MA (например, период в 20 дней);
• долгосрочная (рассчитывается на данных за 200 дней).

Сигнал для открытия сделки: когда быстрая (краткосрочная) скользящая средняя пересекает медленную. При этом если пересечение происходит снизу вверх, это сигнал к покупке. Если же наоборот, то к продаже.

Осциллятор RSI

Отображает уровни перекупленности и перепроданности. Сигналом для входа в рынок служит пересечение этих уровней кривой графика индикатора.

Как установить индикаторы в MetaTrader 4

В торговом терминале есть несколько стандартных индикаторов каждого типа. Рассмотрим, как установить индикатор на график в терминале MT4.

• В верхнем меню терминала выбираем Вставка/Индикаторы.
• В появившемся списке выбираем нужный тип индикатора. Как правило, стандартные группы — Трендовые, Осцилляторы, Объёмы, Билла Вильямса.
• Выбираем нужный индикатор, вводим нужные настройки и подтверждаем добавление.
• Индикатор отобразится в терминале под основным графиком.

Как добавить индикатор в MT4, если его нет среди встроенных

• Прежде всего нужно скачать индикатор с сайта брокера или производителя.
• Распаковать архив с файлом или папкой индикатора.
• В торговом терминале выбрать Файл/Открыть каталог данных.
• Откроется папка, в которой нужно перейти в папку MQL4.
• Если в распакованном архиве была папка Indicators, то нужно просто скопировать её в директорию MQL4 и согласиться с заменой. Если же в архиве был файл с расширением .ex4, то нужно открыть папку MQL4/Indicators и скопировать файл туда.

Теперь посмотрим, как загрузить скопированный индикатор и прикрепить к графику в терминале MT4.

• Перезапустите терминал и откройте Сервис/Настройки.
• Во вкладке Советники нужно поставить галочку на пункте «Разрешить импорт DLL».
• После этого перезапустите терминал и перейдите Вставка/Индикаторы/Пользовательский. В этом разделе и появится добавленный индикатор.
• Выбираем его, устанавливаем нужные настройки и добавляем к графику.

Как использовать индикаторы

При использовании индикаторов в торговле на рынке форекс нужно учитывать несколько моментов:

• Показания индикаторов не дают 100%-ной гарантии принятия верного решения.
• Это всего лишь информация о цене и её изменениях, интерпретируемая сложными математическими алгоритмами.
• Основное предназначение индикаторов — использование их в качестве вспомогательного инструмента.

Чтобы понять, как пользоваться индикаторами для построения прибыльной торговой системы на рынке Форекс, нужно изучить принцип действия конкретных индикаторов, их преимущества и недостатки.

Не стоит перегружать торговый терминал десятками различных инструментов, оптимальное количество индикаторов — до 5.

При появлении торговых сигналов на каком-то из индикаторов, не лишним будет проверить поведение других инструментов. Если сигнал подтверждается, это даёт больше оснований для открытия сделки.

В противном случае дополнительные индикаторы помогут отфильтровать ложные сигналы.

Пользуйтесь индикаторами с умом. Помните, что это не гарант принятия правильных решений, а всего лишь неплохие инструменты, которые помогут лучше понимать рынок, интерпретировать и прогнозировать поведение цены.

Нужны ли трейдеру индикаторы?

Вы уверены, что понимаете, чем являются индикаторы на самом деле? Даже некоторые «опытные» форекс-трейдеры не совсем это понимают. В этом легко убедиться, увидев их истеричные комментарии к индикаторным стратегиям. Да и тот факт, что индикаторы до сих пор продают (и покупают), тоже говорит о тотальном невежестве… В сегодняшнем материале мы разберемся, что такое технические индикаторы, какие типы индикаторов существуют и можно ли современному трейдеру вообще отказаться от них.

Индикаторы для Forex не нужны ? — Технический анализ для чайников 📈

Если верить истории, технический анализ рынка возник вместе с появлением японских свечей три столетия тому назад. В XX веке первые индикаторы трейдеры вычерчивали вручную на бумаге. Более широкое распространение эти инструменты получили после перехода торгов в электронный формат с помощью торговых терминалов.

Несмотря на значительный период применения индикаторов, полного понимания их смысла нет даже у некоторых профессиональных трейдеров. Многие новички возлагают на индикаторы завышенные надежды или попросту боятся их использовать. Эта статья поможет прояснить цель, смысл и способы использования этих инструментов.

Что такое индикаторы?

Индикатор – это график цены, пропущенный через формулу, либо дополнительная торговая информация, от размера спреда до отображения грядущих новостей . Полученная кривая или гистограмма значительно упрощает «хаос» движений котировок.

Преобразование цены помогает в поисках торговых сигналов, но иногда трейдеры используют неторговые индикаторы, дающие дополнительную информацию: размер спреда, свопа, время до окончания сессии, закрытия свечи, выхода фундаментальных новостей и т. д.

Цель торговых индикаторов – это обобщение исторических данных цены на графике, чтобы трейдеру было легче интерпретировать поведение рынков . Результат применения индикатора можно сравнить с очками. Колебания котировок похожи для новичка на размытую картинку смутных очертаний предметов, наблюдаемую невооруженным взглядом близорукого или дальнозоркого человека. Только надев очки, он сможет прочитать текст или увидеть вдалеке препятствие. В зависимости от вида индикатора трейдер без труда определит тренд, отложит сделку из-за близости зоны перекупленности/перепроданности, выждав коррекцию или подтверждение дальнейшего роста. Вид и назначение каждого конкретного инструмента определяет заложенная в него формула.

Все вычисления проводятся с помощью простых операций сложения, вычитания и/или деления четырех параметров: цены закрытия, открытия, максимума и минимума на определенном временном интервале. Он задан стандартным рядом значений времени от 1 минуты до месяца и отображается в торговом терминале в виде свечи.

Почему глупо искать «волшебный» индикатор

Мы имеем дело с ограниченным числом переменных: цена, время, иногда объемы . То есть любой индикатор, если он не информационный, получающий данные из внешних источников, никакой «новой» информации в себе не несет, а только лишь пропускает все те же данные через другую формулу. Так каким же образом индикатор вам покажет что-то, чего нет на графике?

Типы индикаторов

• Трендовые – рисующие на графике кривые и ломаные линии, описывающие ценовые колебания, подсказывающие тренд;
• Информационные – отображающие данные из внешних источников или вспомогательную статистику;
• Осцилляторы – определяют текущую позицию относительно какого-то диапазона.

Самый распространенный трендовый индикатор – скользящая средняя (Moving Average), которая преобразует колебания котировок в среднее значение цен закрытия свечей на заданном временном интервале.

Трейдер самостоятельно задает эти настройки при добавлении инструмента на график. Это можно сделать в торговом терминале Metatrader через меню «Вставка», выбрав раздел «Индикаторы», где содержатся более 50 инструментов. Moving Average находится в разделе Трендовые индикаторы.

Окно настроек открывается автоматически после выбора индикатора и содержит оптимальные параметры, уже установленные по умолчанию.

Равный 14 период означает, что каждая точка кривой на графике – это среднее значений 14 цен закрытия (Close) предшествующих свечей. Точка автоматически пересчитывается всякий раз при появлении новой котировки. Трейдер будет наблюдать постоянно «плавающий» конец кривой до завершения формирования свечи.

Не все формулы индикаторов такие простые, как описанная скользящая средняя, но трейдеру важно понимать, что они оперируют только в рамках четырех ценовых значений свечи. Иногда к ним прибавляются объемы торгов – самый распространенный вид анализа VSA.

Объемы отображаются на графике Metatrader в виде гистограммы через меню правой кнопки мыши. В выпавшем списке выберите «Свойства», в открывшемся окне перейдите на вкладку «Общие» и поставьте галочку в пункте «Показывать объемы».

На Форекс рассчитываются отображающие частоту сделок тиковые объемы, в отличие от акций или фьючерсов, где учитывается количество проторгованных бумаг или контрактов. Подсчет тиков адекватно заменяет показатели оборота.

Трейдер может в этом убедиться самостоятельно, используя информационные индикаторы, которые переносят в Metatrader объемы торгов по валютным фьючерсам чикагской биржи CME.

Обороты этой площадки равны примерно 30% объемов торгов на Форекс. Трейдеры часто используют данные этой биржи как внешний источник данных для принятия торговых решений, перенося уровни скоплений отложенных ордеров или горизонтальные объемы торгов на определенных ценовых уровнях.

Ряд информационных индикаторов может показывать вспомогательную, но важную информацию. Цифры, звуковые или цветовые сигналы могут обозначать:

• Выход новостей или расширение спреда, указывающие на возможный скачок волатильности торгов;
• Смену отрезков сессии, связанную с разной активностью трейдеров;
• Окончание работы фондовых бирж – это важная информация для торгующих CFD на акции.

Осцилляторы позволяют определить текущее положение цены относительно какого-либо диапазона, как правило, минимума и максимума периода индикатора. Кривая инструмента располагается в подвале графика, обычно не выходя за пределы значений 0 и 1 или 0 и 100.

Осцилляторы имеют зоны перекупленности и перепроданности, где наиболее вероятны коррекция цены или разворот тренда. Индикатор отлично работает при боковом движении рынка, но дает много ложных сигналов на сильных и продолжительных трендах.

Осцилляторы используются в торговых стратегиях вместе с трендовыми индикаторами для поиска точек входа на откатах или моментов выхода на тестировании максимумов рынка. Любители «сеточных» стратегий применяют осцилляторы для усреднения позиции, чтобы заработать на моменте отката валютной пары к среднему значению.

Расхождение максимумов/минимумов этих индикаторов с графиками котировок считается «золотым сигналом». Подобные дивергенции с высоким процентом точности предсказывают временное затухание силы тренда, которое иногда превращается в начало противоположного движения.

Как лучше торговать – с индикаторами или на «чистом» графике?

Графики валютных пар или других активов дают те же ценовые данные, что используются в формулах индикаторов. Это позволяет опытному глазу трейдера визуально определять сигналы входа или выхода без дополнительных инструментов.

Такую торговлю можно сравнить с предсказанием погоды по народным приметам жителем сельской глубинки или диагностикой «на слух» работы двигателя опытным автомехаником. Однако никто из профессионалов не полагается полностью на «чувства», подкрепляя свои прогнозы показаниями метеоприборов или компьютерной диагностикой автомобиля.

Даже профессиональный трейдер может пропустить сигнал на «чистом графике». Применение формул позволяет автоматизировать технический анализ, увеличить количество одновременно торгуемых инструментов, снизив количество ошибок, и уменьшить убытки.

Созданная на основе индикаторов система может быть запрограммирована в виде торгового робота, который выведет трейдинг на совершенно другой уровень. Сигналы пересечения Moving Average или зон осцилляторов может понять даже новичок. Они помогут ему найти однозначные точки входа/выхода и не дадут пропустить сделку профессионалу.

Некоторые сигналы, например, дивергенцию, невозможно увидеть невооруженным взглядом. Нельзя отказаться и от наблюдения за долгосрочным индикатором – скользящей с периодом 200 дней, ставшей «шаблоном» для институциональных инвесторов.

Как выбрать индикатор?

Современные торговые терминалы позволяют любому желающему с навыками программирования написать собственный торговый индикатор. На просторах интернета выложены тысячи таких инструментов в платном и бесплатном доступе.

Проблему выбора при таком большом количестве инструментов может решить Metatrader. Воспользуйтесь для начала базовым пакетом индикаторов, которые стали классическими из-за удобства и широкого использования их формул.

Пакет индикаторов в Metatrader представляет собой оптимальный вариант использования 4 видов ценовых данных свечи. Большинство других индикаторов – это производные классических формул. Трейдер сможет оценить удобства их вариаций после того, как наберется опыта работы с инструментами теханализа в Metatrader.

Каждый торговый индикатор на графике должен работать на общую задачу – создание торговой системы. На рынке нет систем, работающих только на одном инструменте. Однако не стоит увлекаться применением большого количества индикаторов.

Каждый индикатор на графике должен иметь цель. Одна цель – один индикатор .

Пример классической трендовой торговой системы:

• Скользящая средняя (MA) для определения направления торговли;
• Осциллятор Stochastic для поиска точек выхода;
• Точки Parabolic SAR для установки стоп-лосса, ограничивающего убытки.

Трейдеру нет никакого смысла использовать два осциллятора, показывающих лишь слегка разные уровни перекупленности, или инструменты, отображающие на графике два стоп-лосса, которые приведут к путанице.

Применение скользящей средней может быть исключением из правил. В классическом варианте теханализа применяются две кривых MA разных периодов и сигнал их пересечения для входа.

Заключение

Индикаторы можно представить как измерительные приборы рыночных колебаний на торговой панели трейдера. Они помогают прогнозировать будущее движение рынка или распознавать скрытые сигналы типа ценовых дивергенций. Информационные индикаторы делают торговый процесс более удобным для трейдера, либо добавляют вспомогательные данные из внешних источников.

Некоторые индикаторы, такие как MACD, RSI или Moving Average больших периодов, широко распространены в торговых терминалах крупных игроков и аналитиков. Наблюдение за ними может дать трейдеру понимание шаблонов действий институциональных инвесторов.

Новичкам крайне сложно начинать торговать без индикаторов. Вопрос степени использования этих инструментов профессионалами зависит от личного опыта. Следует понимать, что индикаторы – это не машина для добывания денег из рынка, а простой сервисный измерительный инструмент.

P.S. Также не забывайте, что у нас на форуме в разделе «Классические индикаторы» представлено несколько тысяч модификаций всех самых известных и популярных индикаторов/осцилляторов и большинство из них с открытым кодом.

С уважением Павел Власов
Tlap.com

Источник https://gerchik.co/ru/blog/instrumenty/chto-takoe-indikatory

Источник https://tlap.com/chto-takoe-indikatory/